安徽巨一科技股份有限公司 关于增加2022年度公司日常关联交易 预计额度的公告

　　证券代码：688162             证券简称：巨一科技           公告编号：2022-050

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1.是否需要提交股东大会：否

　　2.日常关联交易对公司的影响：本次增加日常关联交易预计额度系公司日常经营所需，关联交易的定价合理，不存在显失公允情形。上述关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦未对公司的独立性构成影响，公司主营业务也未因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月4日召开的第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议，2022年1月21日召开的2022年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。预计2022年度，公司与合肥道一动力科技有限公司（以下简称“道一动力”）累计发生总额不超过人民币7,300万元的日常关联交易，具体内容详见公司于2022年1月5日、1月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2022年10月27日，公司召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于增加2022年度公司日常关联交易预计额度的议案》，同意公司本次增加2022年度日常关联交易预计额度合计为人民币4,900万元。

　　关联董事林巨广先生、刘蕾女士、马文明先生审议本议案时回避表决，出席会议的非关联董事一致同意本议案。

　　公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了如下事前认可意见：我们认为，《关于增加2022年度公司日常关联交易预计额度的议案》所述增加2022年度日常关联交易预计额度的事项符合公司经营业务的发展需要，定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定，我们同意将该议案提交公司第一届董事会第二十次会议审议。

　　公司独立董事对该关联交易预计事项发表了如下同意的独立意见：公司本次增加2022年度日常关联交易预计额度系正常市场行为，符合公司经营发展需要；该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价合理、公允，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东利益，不会影响公司的独立性。董事会审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律、法规等规定。因此，我们一致同意《关于增加2022年度公司日常关联交易预计额度的议案》。

　　保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

　　本次增加2022年度公司日常关联交易预计额度事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　注：1.占同类业务比例计算公式的采购分母为公司2021年度营业成本，销售分母为公司2021年度营业收入；

　　2.前次日常关联交易的预计和执行情况详见上表。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　合肥道一动力科技有限公司系公司直接持股50%的关联公司，基本情况如下：

　　根据道一动力2021年经审计的财务报告，截至2021年12月31日，道一动力资产总额17,707.17万元，负债总额15,852.72万元，所有者权益合计为1,854.45万元。2021年度，道一动力实现营业收入18,881.01万元，净利润-279.23万元。

　　根据道一动力2022年1-9月份未经审计的财务报表，截至2022年9月30日，道一动力资产总额16,165.05万元，负债总额14,107.25万元，所有者权益合计为2,057.80万元。2022年1-9月，道一动力实现营业收入24,672.67万元，净利润203.34万元。

　　（二）与公司的关联关系

　　道一动力系公司直接持股50%的关联公司。同时，公司实际控制人、董事长、总经理林巨广先生，实际控制人、副董事长、副总经理刘蕾女士，董事马文明先生兼任道一动力董事。根据相关法律、法规等规定，道一动力为公司的关联方。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方依法存续且正常经营，财务状况良好，具备良好履约能力。公司与其前期合同往来执行情况良好，双方交易均能正常结算。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　上述关联交易事项为增加2022年度日常关联交易预计额度事项。公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则进行，关联交易定价不存在显失公允情形。

　　关联交易内容涉及向关联人采购商品、接受关联人提供的劳务等；向关联人出售产品、商品、材料等；关联租赁等内容。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司与关联方的交易均以合同或协议方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、日常关联交易目的及对公司的影响

　　上述关联交易系公司日常经营所需，关联交易的定价合理，不存在显失公允情形。上述关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦未对公司的独立性构成影响，公司主营业务也未因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次增加2022年度公司日常关联交易预计额度事项系基于公司实际需求并结合已产生的相关业务做出的合理预计，符合公司经营发展需要，交易双方遵循了自愿、平等、公开、公正的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

　　上述增加2022年度公司日常关联交易预计额度事项已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，关联董事予以回避表决。独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。上述增加2022年度公司日常关联交易预计额度事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　综上，保荐机构对公司上述增加2022年度公司日常关联交易预计额度事项无异议。

　　六、上网公告附件

　　（一）安徽巨一科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

　　（二）安徽巨一科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

　　（三）国元证券股份有限公司关于安徽巨一科技股份有限公司增加2022年度公司日常关联交易预计额度的核查意见。

　　特此公告。

　　安徽巨一科技股份有限公司 董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：688162       证券简称：巨一科技

　　安徽巨一科技股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　1、本报告期，公司实现营业收入74,247.64万元，同比增长76.77%。年初至报告期末，公司实现营业收入216,581.01万元，同比增长53.95%。其中：本报告期智能装备业务实现营业收入46,318.32万元，同比增长47.97%；新能源汽车电机电控零部件业务实现营业收入27,929.32万元，同比增长161.01%。年初至报告期末，智能装备业务实现营业收入138,019.37万元，同比增长22.91%；新能源汽车电机电控零部件业务实现营业收入78,561.63万元，同比增长176.73%。

　　2、新能源汽车电机电控零部件业务规模快速提升，公司收入结构发生变化，同时由于疫情增加了项目实施成本、原材料价格上涨导致成本上升，持续的研发投入使研发费用增加，高端人才引进和数字化管理升级使管理费用增加，影响了公司产品整体净利水平。

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:安徽巨一科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林巨广          主管会计工作负责人：张俊          会计机构负责人：张俊

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：安徽巨一科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为： 0元。

　　公司负责人：林巨广           主管会计工作负责人：张俊          会计机构负责人：张俊

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：安徽巨一科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林巨广           主管会计工作负责人：张俊          会计机构负责人：张俊

　　母公司资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:安徽巨一科技股份有限公司?

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林巨广          主管会计工作负责人：张俊          会计机构负责人：张俊

　　母公司利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：安徽巨一科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林巨广          主管会计工作负责人：张俊          会计机构负责人：张俊

　　母公司现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：安徽巨一科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林巨广          主管会计工作负责人：张俊          会计机构负责人：张俊

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　安徽巨一科技股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：688162              证券简称：巨一科技           公告编号：2022-049

　　安徽巨一科技股份有限公司

　　第一届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议通知于2022年10月24日以电子邮件方式送达全体监事。

　　2.会议于2022年10月27日在公司会议室以现场会议方式召开。

　　3.会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　4.会议由监事会主席朱学敏先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽巨一科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

　　监事会认为，公司《2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定和要求。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《2022年第三季度报告》的编制和审议过程中，未发现参与公司《2022年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

　　综上，监事会同意《关于2022年第三季度报告的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽巨一科技股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　2.审议通过《关于增加2022年度公司日常关联交易预计额度的议案》

　　监事会认为：公司本次增加2022年度日常关联交易预计额度符合公司日常经营发展需要，遵守了公平、公开、公正的原则，依据市场价格定价，定价公允、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主营业务也未因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

　　综上，监事会同意《关于增加2022年度公司日常关联交易预计额度的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加2022年度公司日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-050）。

　　3.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　监事会认为：公司本次使用不超过20,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司日常生产经营对资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等内部制度的规定，不会直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

　　综上，监事会同意《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-051）。

　　特此公告。

　　安徽巨一科技股份有限公司 监事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：688162                证券简称：巨一科技            公告编号：2022-051

　　安徽巨一科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充

　　流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”、“巨一科技”）拟使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　公司于2022年10月27日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3018号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票3,425.00万股，每股发行价格人民币46.00元，募集资金总额为人民币1,575,500,000.00元；扣除本次发行费用人民币 98,436,816.04元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,477,063,183.96元。上述募集资金已全部到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年11月5日出具了容诚验字[2021]230Z0271号《验资报告》。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行专户存储管理，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金专户存储监管协议。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据《安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及公司于2021年11月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽巨一科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-002），公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：人民币万元

　　截至2022年6月30日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况详见公司于2022年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽巨一科技股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-042）。

　　三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　根据公司募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率、降低财务成本、满足公司运营发展的资金需求，公司本次拟使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专户。

　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等交易，不会变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。

　　四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审批程序

　　公司于2022年10月27日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。保荐机构国元证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。

　　公司履行的审批程序符合相关法律、法规等规定，符合监管部门的监管要求。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于满足公司运营资金需求，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司经营效益，符合公司及全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等交易，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　因此，我们一致同意《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次使用不超过20,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司日常生产经营对资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等内部制度的规定，不会直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

　　综上，监事会同意《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：巨一科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于满足公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，且已经公司董事会、监事会审议批准、独立董事发表同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法规的要求。

　　综上，保荐机构对巨一科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　　七、上网公告附件

　　（一）安徽巨一科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

　　（二）国元证券股份有限公司关于安徽巨一科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　安徽巨一科技股份有限公司 董事会

　　2022年10月29日