金能科技股份有限公司关于公司 及全资子公司之间增加担保额度的公告

　　证券代码：603113        证券简称：金能科技        公告编号：2022-136

　　债券代码：113545        债券简称：金能转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属所有子公司。

　　● 已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，公司为金能化学（青岛）有限公司、金狮国际贸易（青岛）有限公司提供的担保合同余额为人民币471,000万元，已实际使用的担保余额为人民币160,592.50万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　（一）已审批的担保额度情况

　　金能科技股份有限公司于2022年4月21日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，2022年5月12日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度公司对子公司提供担保及同意子公司之间相互提供担保的议案》，同意公司2022年度拟为子公司提供总额不超过50亿元的担保额度及同意子公司之间相互提供担保，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2022年度公司对子公司提供担保及同意子公司之间相互提供担保的公告》（公告编号：2022-033）。

　　（二）本次拟新增的担保额度情况

　　为了确保公司生产经营工作的持续进行，提高子公司担保贷款办理效率，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司拟为全资子公司增加30亿元担保额度，本次增加后，公司为全资子公司累计担保额度总额不超过人民币80亿元。

　　为确保资金需求，董事会授权董事长或法定代表人签署（法人章具有同等法律效力）与上述业务有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。授权期限自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　（三）本次担保事项履行的内部决策程序

　　2022年10月28日，公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议，均审议通过了《关于公司及全资子公司之间增加担保额度的议案》，独立董事对此议案发表了同意意见，本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司名称：金能化学（青岛）有限公司

　　注册地址：山东省青岛市黄岛区

　　法定代表人：曹勇

　　成立时间：2018年03月09日

　　注册资本：壹佰亿元人民币

　　经营范围：一般项目：化学产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；食品添加剂销售；煤炭及制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许可项目：食品添加剂生产；检验检测服务；危险废物经营；道路危险货物运输；水路危险货物运输；热力生产和供应；危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　与本公司关系：金能化学是金能科技全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司。

　　主要财务指标：截止2022年9月30日，金能化学总资产为11,905,494,155.70元、总负债为3,873,918,661.35元，其中流动负债为3,737,431,832.85元、净资产为8,031,575,494.35元、净利润为-240,698,762.57元。

　　（二）公司名称：金狮国际贸易（青岛）有限公司

　　注册地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前港湾保税港区北京路45号东办公楼二楼216-2-1室（A）

　　法定代表人：伊国勇

　　成立时间：2022年05月05日

　　注册资本：伍仟万元人民币

　　经营范围：一般项目：技术进出口；货物进出口 ；进出口代理；国内贸易代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；塑料制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与本公司关系：金狮国际贸易（青岛）有限公司是金能科技全资子公司。

　　（三）公司名称：金能化学（齐河）有限公司

　　注册地址：山东省德州市齐河县

　　法定代表人：谷文彬

　　成立时间：2022年08月16日

　　注册资本：柒亿元人民币

　　经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；货物进出口；技术进出口；煤炭及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；炼焦；铸造用造型材料生产；铸造用造型材料销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；机械设备租赁；煤制活性炭及其他煤炭加工；塑料制品销售；合成材料销售；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许可项目：食品添加剂生产；饲料添加剂生产；热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　与本公司关系：金能化学（齐河）有限公司是金能科技全资子公司。

　　（四）公司名称：金狮国际贸易（齐河）有限公司

　　注册地址：山东省德州市齐河县

　　法定代表人：卢传民

　　成立时间：2022年09月28日

　　注册资本：伍仟万元人民币

　　经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；煤炭及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；饲料添加剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与本公司关系：金狮国际贸易（齐河）有限公司是金能科技全资子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次增加担保额度包括但不限于申请银行借款、开立信用证及银行承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等。上述增加的担保额度不等于公司实际担保发生额，实际发生额在总额度内，以被担保对象与银行等金融机构实际发生的担保责任金额为准。相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司、被担保对象与金融机构协商确定，具体担保金额、担保期限及具体担保条款以实际签署担保合同或协议为准。

　　四、本次担保的审议程序

　　董事会认为：本次担保计划是为满足公司及全资子公司经营发展和项目建设所需，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，风险可控，不会损害公司和股东的利益。

　　独立董事认为：公司为子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。同意公司及全资子公司之间增加担保额度的议案。

　　本次担保事项尚需提交本公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及全资子公司对外担保余额为0，公司为金能化学、金狮国际贸易（青岛）有限公司提供的担保合同余额为人民币471,000万元，已实际使用的担保余额为人民币160,592.50万元，不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：603113         证券简称：金能科技         公告编号：2022-133

　　债券代码：113545         债券简称：金能转债

　　金能科技股份有限公司

　　2022年第三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号—化工》（2020年修订）有关规定和披露要求，公司2022年第三季度主要经营数据如下：

　　（一）主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　注：烯烃产品产量不含自用丙烯产量。

　　（二）主要产品的平均售价情况

　　（三）主要原材料的价格变动情况

　　（四）其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：603113        证券简称：金能科技        公告编号：2022-135

　　债券代码：113545        债券简称：金能转债

　　金能科技股份有限公司

　　关于增加银行综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于增加银行综合授信额度的议案》，同意公司及其全资子公司（含金能化学（青岛）有限公司，以下简称“金能化学”）向银行申请增加综合授信额度不超过人民币30亿元。现将具体事项公告如下：

　　一、已审批授信情况

　　公司于2022年4月21日分别召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年度预计向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及其全资子公司2022年度向银行申请总额不超过人民币70亿元的综合授信额度，该授信期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2022年度预计向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-034）。

　　二、本次申请增加银行授信情况

　　为了更好支持公司业务发展，确保满足公司生产经营资金需求，公司及其子公司拟向银行申请增加授信额度不超过人民币30亿元，增加后公司及子公司2022年度拟向银行申请不超过人民币100亿元的综合授信额度（最终以实际审批的授信额度为准），综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质）押贷款、贸易融资等（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。实际公司融资金额将视公司生产经营和战略实施的实际资金需求而定。各银行具体授信额度、授信期限以银行审批为准，授信期限内，授信额度可循环使用。此事项须经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

　　为提高工作效率，提请股东大会同意公司在授信额度、期限内办理与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵质押、融资等）有关的业务，并授权董事会，由董事会转授权董事长或法定代表人签署（法人章具有同等法律效力）与上述业务有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

　　三、董事会意见

　　2022年10月28日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加银行综合授信额度的议案》，同意公司及其全资子公司向银行申请增加综合授信额度不超过人民币30亿元。使用期限自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　四、监事会意见

　　2022年10月28日，公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于增加银行综合授信额度的议案》，同意公司及其全资子公司向银行申请增加综合授信额度不超过人民币30亿元。

　　五、独立董事意见

　　公司本次拟申请银行综合授信额度是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。同意该项议案。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：603113        证券简称：金能科技        公告编号：2022-139

　　金能科技股份有限公司关于召开

　　2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年11月14日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月14日10点00分

　　召开地点：山东省德州市齐河县工业园区西路一号办公楼301会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月14日

　　至2022年11月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，相关公告已于2022年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章

　　的营业执照复印件、法人代表证书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席

　　的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登

　　记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；

　　（3）登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部办公室登记或以传真方式

　　登记，异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2022 年 11月 11日下午17:00 前。

　　3、登记地点：公司证券部办公室。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　会务常设联系人：公司证券部 王忠霞、吴泳慧

　　电话号码： 0534-2159288

　　传真号码： 0534-2159000；

　　2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场；

　　3、与会股东的食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　金能科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月14日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603113          证券简称：金能科技

　　金能科技股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　报告期内，公司生产经营情况稳定，随着生产线的全面稳定运行，公司营业收入大幅增加，前三季度营业收入141.01亿元，同比增长78.06%。但受国内疫情反复、全球能源价格高企、欧美高通胀等因素影响，公司营业成本同比大幅上涨，产品销售价格未能及时传导，导致公司利润下滑，业绩受到较大影响，前三季度营业成本133.74亿元，同比增长110.27%，归属于上市公司股东的净利润2.60亿元，同比下降77.01%。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:金能科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：秦庆平        主管会计工作负责人：王忠霞        会计机构负责人：王安香

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：金能科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：秦庆平        主管会计工作负责人：王忠霞        会计机构负责人：王安香

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：金能科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：秦庆平        主管会计工作负责人：王忠霞        会计机构负责人：王安香

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：603113         证券简称：金能科技          公告编号：2022-137

　　债券代码：113545         债券简称：金能转债

　　金能科技股份有限公司关于

　　使用闲置自有资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 委托理财金额：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（含金能化学（青岛）有限公司，以下简称“金能化学”，为公司全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司）拟使用总额不超过人民币26亿元的闲置自有资金购买短期（不超过12个月）的理财产品，在该额度内由公司循环滚动使用。

　　● 委托理财期限：不超过12个月

　　● 履行的审议程序：本事项已经第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议通过。

　　一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

　　1、委托理财目的

　　为提高资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，进一步增加公司收益，在确保不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，将公司及子公司（含金能化学）闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期（不超过12个月）理财产品。

　　2、资金来源

　　本次委托理财的资金来源为公司及子公司（含金能化学）暂时闲置的自有资金。

　　3、投资额度

　　公司拟使用总额不超过人民币26亿元的闲置自有资金购买短期（不超过12个月）理财产品，在该额度内由公司循环滚动使用。

　　4、有效期

　　自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，可滚动使用，公司第四届董事会第八次会议审批的使用闲置自有资金购买理财产品的额度自本次董事会审议通过之日起失效。

　　5、实施方式

　　由董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，由公司财务部负责具体组织实施。

　　6、投资标的

　　为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期理财产品。包括但不限于投资商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　尽管购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

　　2、控制风险措施

　　（1）为控制风险，公司使用闲置的自有资金在以上额度内只能用于购买一年以内的理财产品。

　　（2）使用闲置自有资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，将资金安全性放在首位，谨慎决策，公司经营管理层将跟踪所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

　　（3）公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司日常经营的影响

　　1、公司运用闲置自有资金进行理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2、通过适度的短期理财投资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

　　四、决策程序的履行

　　公司于2022年10月28日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，均审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司本次购买理财产品的事项不构成关联交易，亦无需提交公司股东大会审议。

　　1、独立董事意见

　　公司在保证资金流动性和安全性且不影响公司经营业务开展的前提下，利用总额不超过人民币26亿元的闲置自有资金投资于金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，公司已履行了本次使用闲置自用资金购买理财产品事项相应的决策程序。

　　综上，我们同意公司及子公司（含金能化学）在董事会批准的额度和期限内，利用闲置自有资金购买短期（不超过12个月）理财产品。

　　2、监事会意见

　　公司使用闲置自有资金购买理财产品，履行了必要审批程序。公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营，同时有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益。同意公司及子公司（含金能化学）使用不超过26亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品。

　　五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十八次会议决议

　　2、公司第四届监事会第十七次会议决议

　　3、公司独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关议案的独立意见

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：603113         证券简称：金能科技        公告编号：2022-138

　　债券代码：113545         债券简称：金能转债

　　金能科技股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体董事出席了本次会议。

　　● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

　　一、董事会会议召开情况

　　金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议的书面通知于2022年10月21日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2022年10月28日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的董事11名，实际参加会议并表决的董事11名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　经审议，公司2022年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意公司编制2022年第三季度报告。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　（二）审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　（三）审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　（四）审议并通过了《关于增加银行综合授信额度的议案》

　　表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于增加银行综合授信额度的公告》。

　　（五）审议并通过了《关于公司及全资子公司之间增加担保额度的议案》

　　表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于公司及全资子公司之间增加担保额度的公告》。

　　（六）审议并通过了《关于提请2022年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于提请2022年第二次临时股东大会的公告》。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　● 报备文件

　　金能科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议