上海起帆电缆股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：605222          证券简称：起帆电缆          公告编号：2022-084

　　债券代码:111000          债券简称:起帆转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年10月21日以书面、电子邮件方式发出，会议于2022年10月28日以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室）。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

　　1、审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。

　　公司董事会认为：公司《2021年第三季度报告》编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于2022年前三季度计提信用及资产减值损失的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于2022年前三季度计提信用及资产减值损失的公告》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　3、审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于向全资子公司增加注册资本的公告》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海起帆电缆股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：605222          证券简称：起帆电缆       公告编号：2022-088

　　债券代码：111000          债券简称：起帆转债

　　上海起帆电缆股份有限公司

　　关于召开2022年第三季度网上业绩

　　说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年11月4日（星期五）10:00-11:00

　　● 会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

　　● 会议召开方式：网络互动

　　● 问题征集方式：投资者可于2022年11月3日15:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司董事会秘书办公室邮箱：qifancable@188.com。本公司将在2022年第三季度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。

　　一、说明会类型

　　上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2022年第三季度报告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络互动的方式召开2022年第三季度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就2022年第三季度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2022年11月4日（星期五）10:00-11:00

　　会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　三、参加人员

　　公司董事长周桂华先生；副董事长兼总经理周供华先生；董事兼董事会秘书陈永达先生；董事兼财务总监管子房先生；独立董事吴建东先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2022年11月4日10:00-11:00通过互联网直接登陆中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将通过中国证券网及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年11月3日15:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司董事会秘书办公室邮箱：qifancable@188.com。本公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询方式

　　部门：董事会秘书办公室

　　联系电话：021-37217999

　　电子邮箱：qifancable@188.com

　　六、其他事项

　　本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及互动内容。

　　特此公告。

　　上海起帆电缆股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：605222          证券简称：起帆电缆         公告编号：2022-085

　　债券代码：111000          债券简称：起帆转债

　　上海起帆电缆股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料于2022年10月21日以书面、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于2022年10月28日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席周凯敏主持，经与会监事审议，通过如下决议：

　　1、审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

　　公司监事会认为：公司《2022年第三季度报告》不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海起帆电缆股份有限公司监事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：605222                  证券简称：起帆电缆

　　上海起帆电缆股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:上海起帆电缆股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：周桂华    主管会计工作负责人：管子房    会计机构负责人：管子房

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：上海起帆电缆股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：周桂华    主管会计工作负责人：管子房     会计机构负责人：管子房

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：上海起帆电缆股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：周桂华     主管会计工作负责人：管子房     会计机构负责人：管子房

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　上海起帆电缆股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：605222         证券简称：起帆电缆        公告编号：2022-086

　　债券代码：111000         债券简称：起帆转债

　　上海起帆电缆股份有限公司

　　关于2022年前三季度计提信用及资产

　　减值损失的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于2022年前三季度计提信用及资产减值损失的议案》，现将本次公司计提信用和资产减值损失的情况公告如下：

　　一、本次计提减值损失情况概述

　　1、本次计提减值损失的原因

　　为真实、准确、客观地反映公司的经营成果及财务状况，根据《企业会计准则》以及公司财务管理制度等有关规定，公司对截至2022年9月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应的减值损失。

　　2、本次计提减值损失的资产范围、金额和拟计入的报告期间

　　经公司对截至2022年9月30日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2022年1-9月计提的各项资产减值损失合计189,911,035.44元，计入的报告期间为2022年1月1日至2022年9月30日，计提减值明细如下：

　　注：本次计提数据未经审计，本次计提合计189,911,035.44元占最近一期经审计净利润的27.77%。

　　二、本次计提减值损失的具体说明

　　（一）计提信用减值损失

　　公司依据《企业会计准则第22号—金融工具确认与计量》的相关规定，对应收账款、其他应收款、长期应收款等各类应收款项的信用风险特征，在单向或组合基础上计算预期信用损失。

　　公司根据历史信用损失，结合当前状况、对未来经济状况的预测以及综合考虑前瞻性因素调整，考虑不同客户的信用风险特征，确定存续期的预期信用损失率、计提预期信用损失。

　　截至2022年9月30日，公司对应收账款、其他应收款、应收票据共确认信用减值损失7,217.58万元。

　　（二）计提资产减值损失

　　1、存货跌价损失

　　根据《企业会计准则第1号——存货》的规定，存货在资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值时计提存货跌价损失。经测试，2022年前三季度公司计提存货跌价损失11,372.81万元。

　　2、合同资产减值损失

　　根据新金融工具准则要求，以及公司会计政策、内部控制制度规定，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司对截至2022年9月30日的合同资产进行了全面的清查和减值测试。本期合同资产计提资产减值损失400.71万元。

　　三、本次计提信用和资产减值损失对公司的影响

　　公司2022年前三季度计提信用减值损失7,217.58万元，计提资产减值损失11,773.52万元，计入当期损益，减少合并报表利润总和18,991.10万元。

　　公司本次计提信用减值损失与资产减值损失是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值损失后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。

　　四、董事会关于2022年前三季度计提信用及资产减值损失的合理性说明

　　公司本次计提信用及资产减值损失遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，计提依据充分，符合公司资产现状，公允地反映了公司截至2022年9月30日的财务状况和经营成果，使公司会计信息更真实可靠，更具有合理性。因此，同意公司计提本次信用减值及资产减值损失。

　　五、专项意见说明

　　（一）董事会意见

　　公司本次计提信用和资产减值损失是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值损失后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。

　　（二）独立董事意见

　　公司本次计提信用及资产减值损失是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。本次计提资产及信用减值损失决策程序规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次计提信用和资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，有助于向投资者提供真实可靠准确的会计信息，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，故同意本次计提信用及资产减值损失。

　　（三）董事会审计委员会意见

　　公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的有关规定，依据充分，真实、公允地反映了公司资产状况和财务状况，使公司的会计信息更具有合理性。同意公司本次计提信用减值损失和资产减值损失。

　　特此公告。

　　上海起帆电缆股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：605222         证券简称：起帆电缆        公告编号：2022-087

　　债券代码：111000         债券简称：起帆转债

　　上海起帆电缆股份有限公司

　　关于向全资子公司增加注册资本的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》，现就相关事项公告如下：

　　一、本次增资概述

　　根据公司全资子公司宜昌起帆电缆有限公司（以下简称“宜昌起帆”）业务和发展需要，为提升宜昌起帆综合竞争力，公司董事会同意宜昌起帆注册资本由人民币2亿元增加至10亿元，新增注册资本由公司认缴，公司将以自有资金出资。本次宜昌起帆增资后，公司仍持有宜昌起帆100%股权。

　　本次宜昌起帆增加认缴注册资本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定，本事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、增资主体的基本情况

　　（一）公司名称：宜昌起帆电缆有限公司

　　（二）统一社会信用代码：91420500MA49LCUN91

　　（三）注册资本：20,000万元人民币

　　（四）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　（五）成立日期：2020-10-30

　　（六）法定代表人：李素国

　　（七）营业期限：2020-10-30至2030-10-29

　　（八）经营范围：生产电线电缆；电线电缆、五金电器、建筑装潢材料、金属材料、橡塑制品销售；机械设备、机电设备及零部件安装与维修；自有房屋租赁；电力工程安装；建筑安装工程施工；从事货物进出口及技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；道路货物运输；从事电缆科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（九）住所：湖北省宜昌市猇亭区金岭路特1号

　　（十）股权结构：增资前后均为公司全资子公司

　　（十一）是否失信执行人：否

　　（十二）最近一年又一期的主要财务数据（2022年1-9月数据未经审计）

　　单位：人民币元

　　三、本次增资的目的和对公司的影响

　　公司本次向全资子公司宜昌起帆公司增资是基于实际经营发展需要，为了提升宜昌起帆的综合竞争力，公司同意宜昌起帆增加注册资本，新增注册资本全部由公司认缴，公司将以自有资金出资。本次增资后，公司仍持有宜昌起帆100%股权，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、风险提示

　　本次增资完成后，宜昌起帆公司在未来经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等方面的风险，公司将实施有效的内部控制和风险防范机制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。公司将根据相关规定及时披露该事项进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海起帆电缆股份有限公司董事会

　　2022年10月29日