安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议公告

　　证券代码：603357    证券简称：设计总院    公告编号：2022-074

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2022年10月25日以电子邮件、电话方式发出通知和会议材料，2022年10月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，会议由董事长苏新国主持。公司监事列席了会议。

　　本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2022年第三季度报告》

　　详见与本公告同日披露的相关文件。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　详见与本公告同日披露的相关文件。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　公司代码：603357                   公司简称：设计总院            公告编号：2022-073

　　安徽省交通规划设计研究总院股份

　　有限公司2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人苏新国、主管会计工作负责人陈素洁及会计机构负责人（会计主管人员）殷志明保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用    □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：苏新国        主管会计工作负责人：陈素洁        会计机构负责人：殷志明

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：苏新国        主管会计工作负责人：陈素洁        会计机构负责人：殷志明

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：苏新国        主管会计工作负责人：陈素洁        会计机构负责人：殷志明

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：603357        证券简称：设计总院         公告编号：2022-075

　　安徽省交通规划设计研究总院股份

　　有限公司关于使用闲置自有资金

　　进行现金管理的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。在满足公司运营资金需要的前提下，为提高资金使用效率和资金收益水平，为公司及股东谋取更多收益，根据自有资金的情况和现金管理产品的市场状况，对最高额度不超过50,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，在确保不影响公司日常运营的情况下在董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内组织实施。公司将按照相关规定严格控制风险，闲置自有资金用于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的现金管理产品。

　　一、现金管理概述

　　（一）投资限额和具体要求

　　根据自有资金的情况和现金管理产品的市场状况，对最高额度不超过50,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构现金管理产品。在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　（二）实施方式

　　授权公司总经理在上述额度内组织实施。

　　（三）关联关系说明

　　公司与现金管理产品发行主体不得存在关联关系。

　　二、公司将谨慎考察和确定委托对象、现金管理产品，在选定委托方及具体产品后公司将按照相关规定及时公告进展情况。

　　三、风险控制措施

　　投资产品及委托对象方面，公司财务部门将本着严格控制风险的原则，对现金管理产品进行严格的评估、筛选，购买投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的低风险保本型现金管理产品。

　　尽管现金管理产品属于低风险投资品种，但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。

　　针对上述风险，财务部门将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，采取谨慎选择现金管理产品种类，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司业务正常开展的前提下实施的，通过进行适度的现金管理可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：

　　公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，以闲置自有资金进行现金管理，符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金存储收益，不存在损害公司股东利益的情形；该事项的审议程序符合监管要求。同意公司对最高额度不超过50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用，同意授权总经理组织实施相关事宜。

　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月29日