老百姓大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：603883        证券简称：老百姓       公告编号：2022-096

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次董事会无反对或弃权票。

　　● 本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月18日发出召开第四届董事会第二十四次会议的通知，会议于2022年10月28日以现场加通讯表决的方式召开，本次董事会应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议由董事长谢子龙先生主持。董事会秘书等相关人员列席会议。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　同意公司2022年第三季度报告。具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《老百姓大药房连锁股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　公司拟使用闲置募集资金69,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-099）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　（三）审议通过了《关于增加银行综合授信额度的议案》

　　根据公司经营发展需要，公司拟增加综合授信额度，同意向恒丰银行股份有限公司长沙分行申请不超过人民币5亿元的综合授信额度、华融湘江银行股份有限公司湘江新区分行申请不超过人民币6亿元的综合授信额度。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于增加银行综合授信额度的公告》（公告编号：2022-100）。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：603883         证券简称：老百姓        公告编号：2022-097

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　第四届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次监事会无反对或弃权票。

　　● 本次监事会议案全部获得通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2022年10月28日以现场表决的方式召开。会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　监事会认为：公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、准确、完整地反映公司报告期的经营及财务状况，参与2022年第三季度报告编制和审议的人员均无违反保密规定的行为。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的方式和审议批准程序符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 以及公司《募集资金管理办法》的相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响公司募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害公司股东利益的情形，同意公司本次使用闲置募集资金69,000万元暂时补充流动资金，期限不超过6个月，自董事会审议通过之日起计算。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司监事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：603883                                                 证券简称：老百姓

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　说明：受美元汇率持续上升影响，前三季度公司累计汇兑损失2,069.41万元，影响前三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长减少2.91%，影响前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长减少3.25%；第三季度公司汇兑损失1,085.30万元，影响第三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长减少6.42%，影响第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润润同比增长减少7.14%。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　（一） 经营情况说明

　　2022年以来，新冠疫情仍然时有反复，疫情防控常态化导致公司部分区域经营情况受到影响，但随着防控政策逐步精准化以及公司应对疫情变化的能力和经验提升，公司整体经营业绩保持稳健增长。在“处方外流”、行业集中度提升的大背景下，公司经营规模和管理质量进一步提升。同时，公司高效组织变革和数字化转型成效逐步显现、良好整合怀仁药房，也为公司业绩增长作出重要贡献。

　　2022年前三季度，公司实现营业收入137.76亿元，同比增长22.13%，实现归属于上市公司股东的净利润6.10亿元，同比增长14.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.67亿元，同比增长18.8%。2022年前三季度，公司主营业务业绩增速实现逐季上升趋势，公司扣除非经常性损益的净利润增长分别为12.75%、18.77%、29.34%。

　　1、2022年前三季度业绩变化情况

　　2、主营业务分行业情况

　　注：剔除DTP药房（DTP药房是直接面向患者提供更有价值的专业服务的药房，主要销售新特药、自费药、专业药）业务后，零售毛利率38.08%。

　　3、主营业务分产品情况

　　4、主营业务分区域情况

　　注：

　　华中区域包括：湖南省、湖北省、江西省、河南省；

　　华南区域包括：广东省、广西省；

　　华北区域包括：天津市、内蒙古自治区、山西省；

　　西北区域包括：陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、四川省、贵州省；

　　华东区域包括：浙江省、上海市、安徽省、江苏省、山东省、福建省。

　　5、市场布局情况

　　（1）截至2022年9月30日，公司拥有门店10,327家，其中直营门店7,362家、加盟门店2,965家。2022年1-9月新增门店2,214家，其中直营新增门店1,342家、加盟新增门店872家。直营门店总体分布情况如下：

　　单位：家

　　（2）公司直营门店经营效率如下：

　　说明： 2022年前三季度公司直营门店日均平效58元每平米，与去年同期持平。其中旗舰店平效提升32元每平米、大店平效提升10元每平米，主要原因系公司旗舰店、大店经营优化提升门店收入；中小成店平效下降1元每平米，主要原因系公司今年新增门店以中小成店（社区店）为主，且绝大部分新增门店在地级市及以下市场布局，虽然此类门店平效略低，但租金、人力等成本也更低，盈利性及成长性较好。

　　（3）直营门店取得医保资质的情况如下：

　　单位：家

　　（二） 收购项目进展情况

　　2022年1-9月，公司及下属子公司共完成10起收购项目，包括股权收购、资产收购等，合计金额195,623.19万元，收购药店813家（报告期内签订收购协议的门店数），具体如下：

　　1、2022年3月，公司子公司通辽泽强大药房连锁有限责任公司与白城市同泰药业有限公司、白城市盛源同泰药业有限公司、白城市怡然医疗器械经销部签订《业务及资产收购协议》，收购其控制的39家门店相关资产和业务，收购价格为1,320万元，该项目已于2022年9月完成交割；

　　2、2022年3月，公司子公司安徽百姓缘大药房连锁有限公司与安徽元初药房连锁有限公司股东签订《股权收购协议》，拟收购其重组后公司的100%股权，涉及门店59家，收购价格为11,700万元，该项目已于2022年6月完成交割；

　　3、2022年3月，老百姓大药房连锁股份有限公司与湖南怀仁大健康产业发展有限公司各股东签订了《股权收购协议》，收购湖南怀仁大健康产业发展有限公司71.96%股权，涉及直营药店660家，购买价格为163,718.84万元，该项目已于2022年4月完成交割;

　　4、2022年4月，公司子公司安徽百姓缘大药房连锁有限公司与泾县江南医药连锁有限公司股东签订《股权收购协议》，拟收购其重组后公司的100%股权，涉及门店27家，收购价格为4,155万元，该项目已于2022年6月完成交割；

　　5、2022年4月，公司子公司兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司与康乐县百家康大药房、康乐县百家康一分店大药房、康乐县百家康二分店大药房股东签订《业务及资产收购协议》，收购其控制的3家门店相关资产和业务，收购价格为526万元；

　　6、2022年7月，公司与湖南医药集团有限公司签订了《股权收购协议》收购湖南老百姓怀仁药房连锁有限公司（原湖南怀仁大健康产业发展有限公司）的1.4564%股权，收购价格为3,313.29万元，该项目已于2022年7月完成交割；

　　7、2022年7月，公司与湖南轻盐创投管理有限公司签订了《股权收购协议》收购湖南老百姓怀仁药房连锁有限公司（原湖南怀仁大健康产业发展有限公司）的0.4855%股权，收购价格为1,104.43万元，该项目已于2022年7月完成交割；

　　8、2022年7月，公司与怀化城市资产经营有限公司签订了《股权收购协议》收购湖南老百姓怀仁药房连锁有限公司（原湖南怀仁大健康产业发展有限公司）的1.9383%股权，收购价格为4,409.63万元，该项目已于2022年7月完成交割；

　　9、2022年9月，公司子公司南通普泽大药房连锁有限公司与江苏普泽大药房连锁有限公司、江苏普泽大药房连锁如东有限公司签订了《业务及资产收购协议》，收购其控制的25家门店相关资产和业务，收购价格为5,276万元，该项目正在进行中。

　　10、2022年9月，公司子公司湖南老百姓药简单科技有限公司与荆州宏泰大药房连锁有限公司股东签订了《股权转让协议》，收购荆州宏泰大药房连锁有限公司2%股权，收购价格为100万元。

　　（三） 核心竞争力分析

　　1、共创生态，快速扩张

　　（1）“四驾马车”深耕下沉市场

　　老百姓大药房采取直营+星火+加盟+联盟“四驾马车”立体深耕模式，聚焦发展9+7省域市场的同时，重点加大加快低线城市及县域乡镇市场的拓展。截止2022年9月30日，公司营销网络（不含联盟）覆盖全国20个省级市场、140多个地级以上城市，总门店数达到10,327家，其中直营门店7,362家，加盟门店2,965家。2022年1-9月新增门店2,214家，其中直营新增门店1,342家、加盟新增门店872家。

　　（2）打造医药零售 “大生态”

　　公司积极打造医药零售行业“大生态”，通过加盟、联盟等方式吸纳更多中小药店进入老百姓生态，共享发展红利。公司广覆盖的网络布局为加盟市场提供了广阔空间，品牌优势和供应链优势进一步凸显。三季度，公司“716直播招商”活动现场签约超600家，彰显出加盟领域的号召力。公司坚持高标准、高效率、高产出为加盟门店赋能，让加盟门店持续提升盈利能力。2022年前三季度公司加盟业务配送收入12亿元，同比增长 29%。

　　联盟板块，公司积极探索合作方式，加强赋能区域医药零售连锁联盟企业。报告期内，公司整合资源搭建线上+线下培训服务平台，提升联盟企业的运营、商品、采购、品类管理、专业服务等管理能力。2022年7月公司组织开展医药零售行业的“总裁研修班”，一百余家医药零售企业参加，覆盖零售规模超过100亿元，有效推进连锁联盟合作的战略发展。截至2022年9月末，公司联盟合作企业130家，涉及门店4,000多家（未计入公司总门店数）。

　　（3）整合怀仁药房释放增长

　　怀仁药房整合进程继续快速推进，经营质量持续提升。第一，业绩指标向好，盈利能力持续稳健提升。怀仁药房第三季度净利润率同比明显提升，第三季度净利润率超8%。第二，集团营运营销体系全面赋能，怀仁药房门店运营基本面提升。门店整体形象提升、服务质量优化改善、顾客满意度提高。第三，发挥怀仁药房会员管理优势，聚焦会员核心指标提升。运用新媒体、直播、私域、线上线下多渠道精准会员营销，9月会员销售占比88.36%，较4月提升2.22个百分点。

　　2、精益运营

　　（1）人

　　多维度发力推进企业文化深度建设，激发团队“同频共振”。公司专门建立企业文化团队、拓宽传播渠道、开展丰富多彩的企业文化活动，旨在以文化凝聚员工、以文化管理团队。同时，通过员工代表大会、“满意度PK计划”及“每季度为员工做一件小事”等活动的实施，充分听取一线心声，提升员工幸福感。报告期内，公司举办“高考子女升学庆典”，惠及298个家庭；举办教师节系列专题活动，进一步弘扬尊师重教的讲师文化；举办9.9红线日专题活动，树立风清气正的内控文化。

　　持续强化“人才供应链”的五级人才梯队建设，深入打造学习型组织。一级人才梯队：门店训战+带教体系扎根每个门店，为基层源源不断输出高品质新人。二级人才梯队：商圈经理班、城市经理班、专业职能线经理班密集开班，培养中坚储备力量。三级人才梯队：老百姓MBA班、B岗经理级训战营打造腰部力量。四、五级人才梯队：B岗项目全面覆盖，打造教练型中高管团队。

　　不断加强会员管理体系，智能CRM系统实现精准营销与服务。截止2022年9月30日，公司会员总数已达到6,868万，三季度新增会员257万，活跃会员1,044万。三季度重点升级会员新注册策略、会员权益及会员精准营销。集团统一会员策略，自上而下落地门店，对门店实现精准引流，提升客户转化和客户体验，三季度会员销售占比较去年同期增长6.13个百分点。

　　（2）货

　　商品与库存管理持续精进,集中品规、加强统采提毛利。公司运用数字化工具重点对商品的引进、价格、目录、库存进行管理优化提升。截止报告期末，公司经营商品品规2.7万余种，同比下降5.9%；三季度统采销售占比66%，较去年同期上升3个百分点；2022年9月存货周转天数90天，保持行业领先。

　　供应链体系智能高效，精细化管控降本增效。公司拥有行业领先的现代化医药物流服务体系，打造了以长沙为全国物流枢纽，西安、合肥、杭州、天津等地为区域物流中心辐射周边、20个省级配送中心直配门店的高效物流网络。长沙物流中心连续多年被中国仓储与配送协会评定为“五星级仓库”。同时，江苏扬州大型区域物流中心正在按计划建设。物流数字化建设进一步加强，将逐步实现订单全链路可视化及闭环管理。

　　自有品牌高速发展，品类创新持续发力。在“精细化运作，全方位服务”的战略方针下，三季度重点发力OTC维矿类、养生中药及个护用品类商品。第三季度公司自有品牌销售额达到5.84亿元，同比增长24.3%，毛利额同比增长27%，自有品牌品类达到600多个。三季度公司自有品牌销售占比超过19.8%，较去年同期增加3个百分点。

　　（3）场

　　专业药房建设快速推进，积极对接统筹医保资源。公司直营门店中，DTP药房151家，医保门店占比91.65%，院边店占比约10%。截至报告期末，公司拥有具备统筹医保报销资格的门店——特殊门诊店789家、“双通道”门店181家，承接处方外流的能力进一步加强。

　　慢病服务体系不断完善，持续提高客户粘性。公司已在全国 6,500+家门店铺设了血糖、血压、心率、血尿酸、血脂等慢病自测蓝牙智能设备；公司慢病管理服务累计建档800+万人、累计服务自测3,000+万人次、累计回访2,000+万人次，举行线上线下患教2万+场次，进一步提升了药店作为国家分级诊疗中基层医疗的重要职能。报告期内，公司优化慢病关爱日项目，加强门店慢病知识科普及自测服务，并提供相关商品优惠；公司开展为期三个月的“慢病知识大奖赛”活动，超过20,000名员工参加，有效提升一线员工慢病知识，为顾客带来更专业、温暖的慢病管理服务。

　　品牌内容营销持续创新，打造差异化品牌。公司在行业内领先的1+N账号（1个官方账号+N个网红店员账号）短视频矩阵，通过不同细分垂类网红店员内容孵化，打造差异化的用户种草场景，生产用户喜爱内容。公司助力私域流量提效，打通内容种草和销售转化的链路，精准聚焦用户，赋能产品上市及销售。公司正快速打造“老百姓大药房”品牌差异化，内容营销达到新高度。

　　3、科技赋能步入新阶段

　　（1）数字化转型成果显现

　　数字化转型成效逐步展露，报告期间内取得阶段性成果：第一，门店智能请货成果显著，三季度末门店库存金额较二季度末减少约1亿元，有效提升门店货品周转效率；第二，开发采购数字化供应商看板，在线赋能采购业务，人力提效6.5%；第三，数据集群与平台完成改造升级，数据仓库在多个数据域持续进行高标准建设；第四，数据治理覆盖面进一步扩大，提升业务运营的数据质量，规范会员数据管理避免数据安全隐患。

　　（2）信息化迈向全面数智化时代

　　公司中台系统建设进入新阶段，已全面支持老百姓集团化管控、全渠道运营、前后台一体化、多业态聚合及规模化发展，未来将进一步支撑公司进入全面数智化时代。三季度，公司完善医药零售支付渠道基础建设，助力业务发展。

　　（3）数据驱动新零售快速发展

　　数据驱动下，公司新零售板块全渠道业务竞争力全面提升，业绩高速增长。公域方面，公司第三季度在美团和饿了么的全国排名分别为第二和第四，进入第一梯队。私域方面，继续围绕小程序“一键搜购”深耕细做，第三季度销售环比增长93%。同时，公司积极寻求跨界合作，与微信支付、支付宝小程序、字节跳动健康等进行业务探讨，增加多渠道运营。2022年前三季度，公司线上渠道实现销售额超9亿元，同比增长81%。截至报告期末，公司O2O外卖服务门店达到7,737家，24小时门店达到500家。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:老百姓大药房连锁股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：谢子龙        主管会计工作负责人：文杰锋        会计机构负责人：石磊

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：老百姓大药房连锁股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：谢子龙        主管会计工作负责人：文杰锋        会计机构负责人：石磊

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：老百姓大药房连锁股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：谢子龙        主管会计工作负责人：文杰锋        会计机构负责人：石磊

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：603883          证券简称：老百姓        公告编号：2022-098

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　关于2022年三季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引及《关于做好主板上市公司2022年第三季度报告披露工作的重要提醒》相关要求，现将老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2022年三季度主要经营数据披露如下：

　　一、报告期末主要经营数据

　　1、主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间。

　　说明：受美元汇率持续上升影响，前三季度公司累计汇兑损失2,069.41万元，影响前三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长减少2.91%，影响前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长减少3.25%；第三季度公司汇兑损失1,085.30万元，影响第三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长减少6.42%，影响第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润润同比增长减少7.14%。

　　2、2022年前三季度业绩变化情况

　　3、主营业务分行业、分产品、分地区情况(2022年1-9月)

　　（1）主要业务分行业情况

　　注：剔除DTP药房（DTP药房是直接面向患者提供更有价值的专业服务的药房，主要销售新特药、自费药、专业药）业务后，零售毛利率38.08%。

　　（2）主要业务分产品情况

　　（3）主要业务分区域情况

　　注：

　　华中区域包括：湖南省、湖北省、江西省、河南省；

　　华南区域包括：广东省、广西省；

　　华北区域包括：天津市、内蒙古自治区、山西省；

　　西北区域包括：陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、四川省、贵州省；

　　华东区域包括：浙江省、上海市、安徽省、江苏省、山东省、福建省。

　　二、报告期门店变动情况

　　1、截至2022年9月30日，公司拥有门店10,327家，其中直营门店7,362家、加盟门店2,965家。2022年1-9月新增门店2,214家，其中直营新增门店1,342家、加盟新增门店872家。直营门店总体分布情况如下：

　　单位：家

　　2、公司直营门店经营效率如下：

　　说明：2022年前三季度公司直营门店日均平效58元每平米，与去年同期持平。其中旗舰店平效提升32元每平米、大店平效提升10元每平米，主要原因系公司旗舰店、大店经营优化提升门店收入；中小成店平效下降1元每平米，主要原因系公司今年新增门店以中小成店（社区店）为主，且绝大部分新增门店在地级市及以下市场布局，虽然此类门店平效略低，但租金、人力等成本也更低，盈利性及成长性较好。

　　3、直营门店取得医保资质的情况如下：

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：603883         证券简称：老百姓         公告编号：2022-100

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　关于增加银行综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加银行综合授信额度的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将相关内容公告如下：

　　一、已审批授信额度的情况

　　2022年4月28日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司及子公司2022年度申请银行综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司及子公司2022年度向相关金融机构申请合计不超过人民币110.38亿元的综合授信额度。以上议案已经2022年5月23日召开的公司2021年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年4月29在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于对外担保的公告》（公告编号： 2022-039）。

　　二、本次增加授信额度的情况

　　根据公司经营发展需要，公司拟增加综合授信额度，同意向恒丰银行股份有限公司长沙分行申请不超过人民币5亿元的综合授信额度、华融湘江银行股份有限公司湘江新区分行申请不超过人民币6亿元的综合授信额度。上述授信均为无抵押、无担保的信用授信，具体授信额度与期限以各家银行实际审批的最终结果为准，具体使用金额将视公司实际资金需求确定。

　　为提高工作效率，董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关手续、签署相关法律文件等。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2022 年10月28日

　　证券代码：603883         证券简称：老百姓         公告编号：2022-099

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　暂时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“老百姓”）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币69,000万元。

　　● 公司募集资金暂时补充流动资金的使用期限：自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。

　　● 公司于2022年10月28日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过69,000万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金。现将相关事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2294号）核准，公司以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A股），募集资金总额为人民币1,740,453,673.80元，扣除不含税发行费用人民币15,179,765.29元后，募集资金净额为人民币1,725,273,908.51元。上述募集资金已于2022年1月27日全部到位，已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《老百姓大药房连锁股份有限公司验资报告》（CAC证验字[2022]0012号）。公司已按相关规定对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

　　截止本公告披露日，公司不存在前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金尚未归还的情况。

　　二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

　　截至2022年10月17日，公司非公开发行股票募集资金余额为99,642.31万元（包含利息、手续费以及发行费用的影响），具体使用情况如下表所示：

　　单位：万元

　　三、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　公司于2022年4月14日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金80,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过6个月。截至2022年10月12日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的募集资金80,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过6个月，具体情况详见公司于2022年10月13日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-093）。

　　四、本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司投资者的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证非公开发行股票之募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用闲置募集资金69,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过6个月。

　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

　　五、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序以及是否符合监管要求

　　公司于2022年10月28日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金69,000万元暂时补充流动资金。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本。

　　公司严格按照中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，以及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，审批决策程序符合监管要求。

　　六、专项意见说明

　　（一）保荐机构意见

　　老百姓本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过，独立董事发表了独立意见同意上述事项，履行了必要的法律程序。本次部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司履行的审议程序符合相关法规的规定。

　　综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

　　（二）独立董事意见

　　鉴于公司部分募集资金处于闲置状态，在不影响募集资金投资计划的正常进行、不变相改变募集资金用途的前提下，使用其中部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，有助于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，有利于保护投资者利益并使股东利益最大化；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金是合理的，公司根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，以及公司《募集资金管理办法》的相关规定履行了必要的审议程序，符合国家法规的有关规定，未发现有损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　公司董事会审议该议案时，程序规范，符合法律、法规和公司章程的相关规定，所作出的董事会决议合法、有效。

　　我们一致同意《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　（三）监事会意见

　　监事会同意公司本次使用闲置募集资金69,000万元暂时补充流动资金。

　　公司监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的方式和审议批准程序符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 以及公司《募集资金管理办法》的相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响公司募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害公司股东利益的情形，同意公司本次使用闲置募集资金69,000万元暂时补充流动资金，期限不超过6个月，自董事会审议通过之日起计算。

　　六、备查文件

　　1、 《老百姓大药房连锁股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；

　　2、 《老百姓大药房连锁股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》；

　　3、 《老百姓大药房连锁股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的核查意见》；

　　4、 高盛高华证券有限责任公司出具的《关于老百姓大药房连锁股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日