隆鑫通用动力股份有限公司关于 第四届董事会第三十次会议决议公告

　　股票代码：603766                  股票简称：隆鑫通用                  编码：临2022-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2022年10月28日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。应参与表决董事7人，实际表决董事7人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次董事会审议并通过了如下议案:    一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年第三季度报告》；

　　详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司继续开展短期理财业务的议案》；

　　经本次董事会审议同意，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响正常经营、确保资金安全、操作合法合规的前提下，以公司及控股子公司自有短期闲置资金，投资于流动性好且不影响公司正常经营的短期低风险或保本浮动收益型理财类产品、债券（含国债、企业债等）、债券逆回购、货币理财型基金等的人民币一年期以内的理财产品。理财资金总额度不超过人民币10亿元。授权期限自董事会审议通过之日起到2023年12月31日为止。

　　详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于继续开展短期理财业务的公告》

　　特此公告。

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年10月29日

　　证券代码：603766                                                 证券简称：隆鑫通用

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　（一）经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入95.03亿元，保持稳步增长；其中“摩托车+通机”主要业务实现销售收入 87.44 亿元，主要业务占比继续提高。受益于产品结构优化、消化原材料价格上涨因素及汇率波动产生汇兑收益影响，公司综合盈利能力有所提升，实现归属于母公司的净利润 7.94 亿元，同比增长11.63%；实现扣非后归属母公司净利润7.68 亿元，同比增长 78.90%；实现综合毛利率同比提升4.47个百分点至 18.34%。

　　1、摩托车业务

　　报告期内，公司摩托车业务实现营业收入59.51亿元，同比增长7.59%，毛利率同比增长3.89个百分点，其中，两轮摩托车实现营业收入36.17亿元，同比增长超10%，。

　　“无极”系列摩托车实现营业收入7.45亿元，同比增长17.35%。受益于国内中大排摩托车需求的提升以及无极踏板系列的推出，无极国内业务实现营业收入4.99亿元，同比增长34.63%。随着无极产品结构的进一步优化，产品单台收入和盈利能力进一步提升。

　　报告期内，公司全力推出了无极踏板车中高端SR4MAX和入门级无极踏板车SR150GT产品，在品类上充实了无极产品矩阵，产品的智能操控和舒适稳定的骑行体验受到消费者认可，系列产品上市不到一年，累计销量已超1万台，占“无极”产品比重超20%。

　　公司借助工业互联网优势，运用信息化管理平台提升产品质量水平和生产效率，提升产品交付能力，报告期内，“无极”产品单月最高交付突破8000台。

　　2、通机产品业务

　　报告期内，受美国客户需求波动等因素影响，公司通用产品实现营业收入 27.93 亿元，同比略有下降，公司及时抓住欧洲市场需求变化机会，实现对欧洲出口创汇1.15亿美元，同比增长45.94%，毛利率同比增长6.48个百分点。

　　报告期内，公司加快推进高端园林机械及电动终端业务单元的能力建设，已具备储能电源产品的生产能力及相关资质。500W便携式户外储能电源产品已量产并小批上市，该储能产品将为家庭户外出行、应急和社交（露营）活动提供了安全、便捷和舒适的电力解决方案。同时，更大功率的1000W、2000W 的系列产品研发工作正在有序推进中。

　　（二）其他事项

　　1、广州威能追偿欠款的诉讼进展情况

　　截至报告期末，控股子公司广州威能应收账款余额6.60亿元，已计提信用减值损失3.89亿元，其中分销商应收账款余额5.25亿元，已计提信用减值损失3.63亿元。广州威能对分销商业务除已采取了现款现货政策外，结合应收账款回收风险，同时，向广州市番禺区人民法院分批对26家分销商的追偿欠款提起诉讼，截至目前，已开庭审理10家，其中5家一审胜诉。

　　由于案件还在审理或待审理过程中，尚无法判断前述诉讼对公司的影响。公司将根据法院审理情况，采取有效措施维护公司及全体股东的合法权益。公司亦将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。

　　2、 转让金业机械股权进展情况

　　公司第四届董事会第二十八次会议于2022年6月7日审议通过了《关于转让公司持有的金业机械全部股权的议案》，同意公司向受让方转让公司持有的全部金业机械66%的股权，具体内容详见上交所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　受疫情影响，股权转让协议仍在签署过程中，公司将在收到股权转让款后办理股权变更手续，并按规定及时披露交易进度。

　　3、 其他投资

　　报告期内，公司为提高资金运作效率，根据《公司章程》和《公司证券投资管理制度》的相关规定，于2022年3月进行了相关证券投资。截至2022年9月30日，证券投资累计投入2亿元，股票市值及未使用资金共16,965.50万元，截至2022年10月28日，股票市值及未使用资金共20,198.74万元。

　　4、 控股股东重整进展

　　截至2022年9月30日，隆鑫控股持有公司1,028,236,055股股票，占公司总股本的50.07%，其中，累计质押1,027,668,574股，占隆鑫控股所持公司股份比例为99.94%，占公司总股本的50.04%；累计被冻结1,028,236,055股，占隆鑫控股所持公司股份比例为100%，占公司总股本的50.07%，其中轮候冻结1,028,236,055股，占公司总股本的50.07%，其质押履约能力、追加担保能力存在不确定性。

　　公司于收到2022年10月27日隆鑫控股管理人发来的《关于隆鑫集团有限公司等十三家公司实质合并重整进展的说明》，主要内容如下：

　　根据重庆市第五中级人民法院（以下简称“重庆五中院”）于2022年1月30日作出的（2021）渝05破申665号-677号民事裁定，裁定受理隆鑫集团有限公司、隆鑫控股有限公司（以下简称“隆鑫控股”）等十三家公司破产重整申请。并于2022年3月16日作出（2022）渝05破76号-88号民事裁定，裁定对隆鑫集团等十三家公司进行实质合并重整。

　　隆鑫集团有限公司等十三家公司已于2022年10月27日与中国合伙人（上海）股权投资基金管理有限公司、重庆发展投资有限公司签署重整投资协议。

　　因重整计划提交债权人会议表决的时间及表决结果、法院裁定批准的结果存在不确定性，隆鑫控股重整案后续进展及结果具有不确定性。若重整不能顺利实施，控股股东将存在被宣告破产的风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　（公司控股股东重整具体进展详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告）

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:隆鑫通用动力股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：涂建华主管会计工作负责人：王建超会计机构负责人：孙欣

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：隆鑫通用动力股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：涂建华主管会计工作负责人：王建超会计机构负责人：孙欣

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：隆鑫通用动力股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：涂建华主管会计工作负责人：王建超会计机构负责人：孙欣

　　母公司资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:隆鑫通用动力股份有限公司

　　单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：涂建华主管会计工作负责人：王建超会计机构负责人：孙欣

　　母公司利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：隆鑫通用动力股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：涂建华主管会计工作负责人：王建超会计机构负责人：孙欣

　　母公司现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：隆鑫通用动力股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：涂建华主管会计工作负责人：王建超会计机构负责人：孙欣

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　隆鑫通用动力股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　股票代码：603766                       股票简称：隆鑫通用                       编码：2022-039

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　关于继续开展短期理财业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：公司主要合作银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等具有合法经营资质的金融机构。

　　● 委托理财金额：公司在保证资金流动性及资金安全的前提下开展短期理财业务，总额度不超过人民币10亿元。在实施有效期内投资额日峰值不超过10亿元的前提下，可以滚动投资。

　　● 委托理财投资产品名称：为控制风险，投资于流动性好且不影响公司正常经营的短期低风险或保本浮动收益型理财类产品、债券（含国债、企业债等）、债券逆回购、货币理财型基金等的人民币一年期以内的理财产品。

　　● 委托理财期限：董事会审议通过之日起到2023年12月31日为止。

　　● 履行的审议程序：公司第四届董事会第三十次会议于2022年10月28日审议通过了《关于公司继续开展短期理财业务的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响正常经营、确保资金安全、操作符合法规的前提下，使用闲置自有资金购买银行及非银行金融机构理财产品，提高闲置资金的使用效率和现金资产收益。

　　（二）资金来源

　　本次理财资金来源为公司及控股子公司自有短期闲置资金，资金来源符合相关法律法规。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的短期低风险或保本浮动收益型理财类产品、债券（含国债、企业债等）、债券逆回购、货币理财型基金等的人民币一年期以内的理财产品。

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司制订了《委托理财内控制度》，按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财业务或委托贷款的审批和执行程序，确保上述事宜的有效开展和规范运行。

　　1、公司将风险控制放在首位，谨慎投资，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

　　2、定期关注委托理财的相关情况，确保资金到期收回。同时，定期将理财投资的运作情况向董事会进行汇报，严格按照董事会授予的权限，在确保资金安全，操作符合规定的情形下进行理财类产品投资。

　　3、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对本次自有闲置资金做委托理财进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　短期流动资金委托理财执行时，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定要求，每笔委托理财均与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方权利义务及法律责任等。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

　　（二）委托理财的资金投向

　　本次公司委托理财的资金投向为公司主要合作的银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的短期低风险或保本浮动收益型理财类产品、债券（含国债、企业债等）、债券逆回购、货币理财型基金等的人民币一年期以内的理财产品。

　　（三）风险控制分析

　　公司对短期流动资金进行委托理财产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、银行资质、资金流动性等方面均进行了严格的评估。

　　三、委托理财受托方的情况

　　委托理财的交易对方均为公司主要合作的银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构，信用评级较高、履约能力较强。

　　四、对公司的影响

　　公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

　　单位：万元

　　公司在保证资金流动性及资金安全的前提下开展短期理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。

　　公司拟购买理财产品的会计处理方式将严格按照财政部发布的新金融工具确认和计量准则的规定，进行金融资产分类和相应的会计处理。

　　五、风险提示

　　公司计划购买的银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的短期低风险或保本浮动收益型理财类产品、债券（含国债、企业债等）、债券逆回购、货币理财型基金等的人民币一年期以内的理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资银行等金融机构理财产品可能受到市场波动的影响。

　　六、决策程序的履行

　　公司于2022年10月28日召开第四届董事会第三十次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司继续开展短期理财业务的议案》。为提高资金的运作效率和收益，降低资金闲置成本，在保证公司流动性及资金安全的前提下开展短期理财业务，总额度不超过人民币10亿元，占公司2021年度经审计资产总额的7.57%，净资产总额的13.50%。在实施有效期内投资额日峰值不超过10亿元的前提下，可以滚动投资。本次理财投资主要选择购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的短期低风险或保本浮动收益型理财类产品、债券（含国债、企业债等）、债券逆回购、货币理财型基金等的人民币一年期以内的理财产品。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　注：国债逆回购交易周期短、交易次数频繁，前述理财产品的单日峰值均未超过董事会批准额度权限。

　　特此公告。

　　隆鑫通用动力股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　股票代码：603766                  股票简称：隆鑫通用                  编码：临2022-040

　　隆鑫通用动力股份有限公司关于控股股东重整进展暨签署重整投资协议的公告

　　本公司控股股东隆鑫控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司及董事会全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　重要提示：

　　● 根据重庆市第五中级人民法院（以下简称“重庆五中院”）于2022年1月30日作出的（2021）渝05破申665号-677号民事裁定，裁定受理隆鑫集团有限公司、隆鑫控股有限公司（以下简称“隆鑫控股”）等十三家公司破产重整申请。并于2022年3月16日作出（2022）渝05破76号-88号民事裁定，裁定对隆鑫集团等十三家公司进行实质合并重整。

　　● 包括公司控股股东隆鑫控股在内的十三家公司已与中国合伙人（上海）股权投资基金管理有限公司、重庆发展投资有限公司签署重整投资协议，具体重整方案以法院裁定批准的重整计划为准。

　　● 公司控股股东相关重整方案的正式实施，将以重整计划获法院裁定批准为前提，重整投资人相关义务的履行也将以届时经法院裁定批准的重整计划为依据，重整完成后公司的控股股东和实际控制人或将发生变更。

　　● 因重整计划提交债权人会议表决的时间及表决结果、法院裁定批准的结果存在不确定性，隆鑫控股重整案后续进展及结果具有不确定性。若重整不能顺利实施，控股股东将存在被宣告破产的风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　● 公司将与控股股东及重整管理人保持密切沟通，以便掌握其重整事项的最新进展，并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、控股股东重整进展最新情况

　　公司于2022年10月27日收到隆鑫控股管理人发来的《关于隆鑫集团有限公司等十三家公司实质合并重整进展的说明》，主要内容如下：

　　根据重庆市第五中级人民法院（以下简称“重庆五中院”）于2022年1月30日作出的（2021）渝05破申665号-677号民事裁定，裁定受理隆鑫集团有限公司、隆鑫控股有限公司（以下简称“隆鑫控股”）等十三家公司破产重整申请。并于2022年3月16日作出（2022）渝05破76号-88号民事裁定，裁定对隆鑫集团等十三家公司进行实质合并重整。

　　隆鑫集团有限公司等十三家公司已于2022年10月27日与中国合伙人（上海）股权投资基金管理有限公司、重庆发展投资有限公司签署重整投资协议。

　　（公司控股股东重整具体进展详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的编号为临2021-053、临2021-066、临2022-004、临2022-027的公告）

　　二、重整投资人的基本情况

　　1、公司名称：中国合伙人（上海）股权投资基金管理有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　统一社会信用代码：913100003510277586

　　注册资本：10000万元人民币

　　法定代表人：胡航

　　成立日期：2015-07-20

　　注册地址：上海市虹口区峨眉路69号2层03单元

　　经营范围：股权投资管理，投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、公司名称：重庆发展投资有限公司

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　统一社会信用代码：91500000MA60289P2P

　　注册资本：2000000万人民币

　　法定代表人：何志明

　　成立日期：2018-8-24

　　注册地址：重庆市渝北区黄山大道中段68号高科山顶总部基地39幢

　　经营范围：开展基金、股权、债权等投资与管理，对受托或划入的国有资源、资产和投资形成的资产实施管理、开发、经营，资本运作管理，出资人授权的其他相关业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　三、其它相关说明

　　由于隆鑫控股有限公司与隆鑫集团有限公司等合计十三家企业系实质合并重整 ，重整投资协议内容涉及隆鑫集团有限公司等十三家公司的相应商业秘密，无法进行重整投资协议内容的披露。待法院裁定批准重整计划后，涉及与隆鑫通用有关重整信息，管理人将依法履行相关信息披露义务。

　　四、对公司的影响

　　公司具有独立完整的业务及自主经营能力，在业务、人员、资产、组织机构、财务等方面与隆鑫控股保持相互独立。不存在被隆鑫控股违规占用资金或为隆鑫控股提供违规担保等侵占上市公司利益的情况。目前公司的生产经营活动正常。重整投资协议的签署不会对公司日常生产经营活动和财务状况构成重大影响。

　　隆鑫控股重整事项可能会导致公司控制权发生变化，公司将与隆鑫控股保持密切沟通，以便掌握其重整事项的最新进展，公司将严格按照法律法规和其他规范性文件的规定履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、风险提示

　　1.截至本公告披露日，隆鑫控股持有公司1,028,236,055股股票，占公司总股本的50.07%，其中，累计质押1,027,668,574股，占隆鑫控股所持公司股份比例为99.94%，占公司总股本的50.04%；累计被冻结/轮候冻结1,028,236,055股，占隆鑫控股所持公司股份比例为100%，占公司总股本的50.07%。

　　2.隆鑫控股将根据重整投资协议制定重整计划草案提交债权人会议表决，重整计划最终需经法院裁定批准。公司控股股东相关重整方案的正式实施，将以重整计划获法院裁定批准为前提，重整投资人相关义务的履行也将以届时经法院裁定批准的重整计划为依据，重整完成后公司的控股股东和实际控制人或将发生变更。

　　3.因重整计划提交债权人会议表决的时间及表决结果、法院裁定批准的结果存在不确定性，隆鑫控股重整案后续进展及结果具有不确定性。若重整不能顺利实施，控股股东将存在被宣告破产的风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　六、备查文件

　　《关于隆鑫集团有限公司等十三家公司实质合并重整进展的说明》

　　特此公告。

　　隆鑫通用动力股份有限公司董事会

　　2022年10月29日