证券代码:002254 证券简称:泰和新材 公告编号:2022-062
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是R 否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
(二) 非经常性损益项目和金额
R适用 □不适用
单位:元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 R不适用
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 R不适用
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
R适用 □不适用
1.交易性金融资产较上年度末下降77.85%,主要是赎回已到期结构性存款。
2.应收票据较上年度末上升1,991.19%,主要是开具银行承兑汇票质押票据增加。
3.应收账款较上年度末上升113.28%,主要是未到结算期的款项增加。
4.预付款项较上年度末上升32.99%,主要是预付原材料款增加。
5.其他应收款较上年度末上升714.42%,主要是应收的保证金和财政贴息款增加。
6.其他流动资产较上年度末下降65.01%,主要是本期收到增值税退税增加。
7.在建工程较上年度末上升76.86%,主要是本期新建设项目增加。
8.其他非流动资产较上年度末上升350.54%,主要是本期新工程购买设备预付款增加。
9.短期借款较上年度末上升50.08%,主要是本期生产经营贷款增加。
10.应付票据较上年度末上升529.97%,主要是本期新开具票据增加。
11.合同负债较上年度末上升46.91%,主要是芳纶业务已收款尚未履行的合同增加。
12.应交税费较上年度末下降43.07%,主要是盈利减少导致季度末所得税减少以及工程项目抵税增加。
13.其他非流动负债较上年度末下降95.81%,主要是公司控股企业民士达公司的少数股东认购民士达600万股股份(金额1,906万),已经办理新增股份登记。
14.财务费用同比下降560.53%,主要是本期汇兑收益增加以及收到财政贴息。
15.营业利润同比下降60.74%,利润总额同比下降60.81%,净利润同比下降60.28%,归属于母公司所有者的净利润同比下降58.31%,主要是氨纶产品售价下降、成本上升。
16.所得税费用同比下降64.05%,主要是本期利润下降。
17.收到其他与经营活动有关的现金同比上升44.83%,主要是收回保证金增加。
18.购买商品、接受劳务支付的现金同比上升31.88%,主要是原材料价格同比上升。
19.支付其他与经营活动有关的现金同比上升132.21%,主要是本期支付票据保证金增加。
20.经营活动产生的现金流量净额同比下降40.10%,主要是购买商品、接受劳务支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金同比增加。
21.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比下降98.73%,主要是上期收到搬迁补偿款。
22.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加43.21%,主要是本期工程项目付款增加。
23.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增加13,841.00万元,主要是本期收购子公司少数股东股权。
24.投资活动产生的现金流量净额同比上升74.21%,主要是本期收回前期的投资,以及投资支付的现金减少。
25.吸收投资收到的现金同比增加72.28%,主要是本期子公司收到的资本款增加。
26.偿还债务所支付的现金同比增加33.53%,主要是本期到期的借款增加。
27.筹资活动产生的现金流量净额同比下降263.94%,主要是借款收到的现金减少以及偿还借款支付的现金增加。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用R 不适用
三、其他重要事项
R适用 □不适用
1、2021年公司启动了非公开发行A股股票项目,2022年8月3日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1684号),该事项的重要节点公告情况如下:
2、2022年1月7日,公司召开第十届董事会第十三次会议,审议通过《关于签署<国有建设用地使用权收回补偿协议书>的议案》, 公司和控股子公司烟台民士达特种纸业股份有限公司(以下简称“民士达”)分别与资源和规划局签署《国有建设用地使用权收回补偿协议书》,将位于烟台经济技术开发区J-1小区的国有土地使用权交由政府土地管理部门收储,并对国有土地使用权及地上建筑物、附属物等给予相应补偿。具体内容详见公司2022年1月8日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于签署<国有建设用地使用权收回补偿协议书>的公告》(公告编号:2022-002)。
根据协议书内容,民士达于2022年9月30日收到第一期收储补偿款11,000,000元。但因疫情影响,公司第一期收储补偿款110,000,000元暂未列入本年财政支出预算,相关款项暂未收到。公司正积极与相关部门沟通,争取早日列入政府预算。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:烟台泰和新材料股份有限公司
2022年09月30日
单位:元
法定代表人:宋西全 主管会计工作负责人:顾裕梅 会计机构负责人:卢国启
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
法定代表人:宋西全 主管会计工作负责人:顾裕梅 会计机构负责人:卢国启
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 R否
烟台泰和新材料股份有限公司董事会
2022年10月31日
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