华数传媒控股股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：000156              证券简称：华数传媒             公告编号：2022-048

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议于2022年10月21日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于2022年10月28日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席12名。会议由公司董事长鲍林强先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《2022年第三季度报告》；

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　详见公司同时披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-050）。

　　（二）审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　同意公司及子公司使用额度不超过30亿元的自有资金进行中风险以下（含中风险）的投资理财，在额度内滚动使用，有效期一年，并授权相关管理层审批实施。自本议案经董事会审议通过之日起，前期已审议的自有资金投资理财额度将自动失效。

　　详见公司同时披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2022-051）。

　　公司独立董事对本议案已发表同意的独立意见。

　　三、备查文件

　　1、第十一届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的独立意见。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：000156              证券简称：华数传媒              公告编号：2022-049

　　华数传媒控股股份有限公司

　　第十一届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次会议于2022年10月21日以电子邮件方式发出并经过电话确认，于2022年10月28日以通讯表决方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由公司监事会主席王夏斐先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2022年第三季度报告》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　监事会认为：公司2022年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见公司同时披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-050）。

　　2、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　监事会认为：在确保公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高自有资金使用效率、增加投资收益，符合公司和全体股东的利益，因此同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财。

　　详见公司同时披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2022-051）。

　　三、备查文件

　　第十一届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：000156              证券简称：华数传媒              公告编号：2022-051

　　华数传媒控股股份有限公司

　　关于公司及子公司使用部分闲置

　　自有资金进行投资理财的公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开第十一届董事会第三次会议，会议审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过30亿元的自有资金进行中风险以下（含中风险）的投资理财，在额度内滚动使用，并授权相关管理层审批实施。

　　一、基本情况

　　1、投资目的

　　为了提高公司及子公司自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下适时进行投资理财，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

　　2、投资额度

　　根据日常经营资金需求，公司及子公司使用额度不超过30亿元的闲置自有资金进行投资理财，即在任一时点用于投资理财的资金余额不超过30亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。自本议案经董事会审议通过之日起，前期已审议的自有资金投资理财额度将自动失效。

　　3、投资品种

　　包括但不限于向银行、信托、证券、基金等专业金融机构购买安全性高、流动性好的中风险以下（含中风险）理财产品，开展国债逆回购、债券投资等。

　　4、投资期限

　　自本次董事会审议通过之日起1年内有效。

　　5、资金来源

　　公司及子公司自有资金。

　　6、实施方式

　　因投资理财的时效性强，为提高效率，授权相关管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件、灵活配置闲置自有资金、选择合格的发行主体和投资理财品种与期限。每次购买时由公司资金管理部拟定方案报其管理层审批后组织实施，由公司财务部做好相关账务处理。

　　二、投资风险分析及风险控制

　　金融市场受宏观经济的影响较大，投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、信用风险、流动风险及操作风险等。针对可能存在的风险，公司及子公司将严格按照相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行投资理财。拟采取措施主要如下：

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，在董事会审批通过的额度范围内进行投资。

　　2、利用闲置自有资金进行投资理财，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。交易必须设立理财产品账户，不得使用他人账户进行操作理财产品。理财产品不得质押。

　　3、资金管理部将及时分析和跟踪投资理财的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　4、投资理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　5、公司监事会、独立董事将对投资理财资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　本次使用闲置自有资金进行投资理财是在确保不影响公司及子公司正常经营的情况下实施的，不会影响正常的资金周转和需要，可以提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益。

　　四、公司独立董事、监事会出具的意见

　　1、独立董事意见

　　独立董事认为：公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全以及保障公司日常生产经营资金需求。公司使用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高自有资金使用效率、增加投资收益，符合公司和全体股东的利益。本次投资决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规的有关规定。我们同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：在确保公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高自有资金使用效率、增加投资收益，符合公司和全体股东的利益，因此同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财。

　　五、备查文件

　　1、第十一届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的独立意见；

　　3、第十一届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：000156                     证券简称：华数传媒                    公告编号：2022-050

　　华数传媒控股股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　R适用 □不适用

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系个税手续费返还。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　□适用 R不适用

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：华数传媒控股股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：鲍林强                      主管会计工作负责人：吴杰                      会计机构负责人：徐荣华

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：鲍林强                      主管会计工作负责人：吴杰                      会计机构负责人：徐荣华

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　(二)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日