青岛双星股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

　　股票代码：000599        股票简称：青岛双星         公告编号：2022-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知于2022年10月24日以书面方式发出，本次会议于2022年10月27日以现场与通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中范仁德先生、卢伟先生、曲晓辉女士和谷克鉴先生以通讯表决方式出席会议，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：

　　1、审议通过了《2022年第三季度报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　《2022年第三季度报告》已于2022年10月31日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站披露。

　　2、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　同意公司（含子公司）在12,000万美元的额度内开展远期结售汇业务，期限自董事会审议通过之日起十二个月。

　　《关于开展远期结售汇业务的公告》已于2022年10月31日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站披露。

　　3、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　公司《投资者关系管理制度》已于2022年10月31日在巨潮资讯网站披露。

　　特此公告。

　　青岛双星股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月31日

　　股票代码：000599        股票简称：青岛双星         公告编号：2022-030

　　青岛双星股份有限公司

　　第九届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议通知于2022年10月24日以书面方式发出，本次会议于2022年10月27日以现场会议方式召开。本次应参加会议监事4人，实际参加会议监事4人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由监事会主席蓝立智先生主持，经与会监事审议，形成如下决议：

　　1、审议通过了《2022年第三季度报告》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　《2022年第三季度报告》已于2022年10月31日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站披露。

　　2、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　同意公司（含子公司）在12,000万美元的额度内开展远期结售汇业务，期限自董事会审议通过之日起十二个月。

　　《关于开展远期结售汇业务的公告》已于2022年10月31日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站披露。

　　特此公告。

　　青岛双星股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月31日

　　股票代码：000599        股票简称：青岛双星         公告编号：2022-032

　　青岛双星股份有限公司

　　关于开展远期结售汇业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、开展远期结售汇业务的目的

　　因公司存在境外业务，结算币种主要采用外币，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响，为规避和防范汇率波动风险，公司计划开展远期结售汇业务。

　　二、远期结售汇业务的概述

　　本次公司（含子公司）拟在折合12,000万美元的额度内开展远期结售汇业务。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，本次开展远期结售汇业务需经董事会审议。

　　具体情况介绍如下：

　　1、业务品种

　　公司此次开展的业务为远期结售汇业务，主要外币币种为美元。

　　2、业务规模及业务期限

　　此次开展的业务总额在折合12,000万美元的额度内，期限自本议案经董事会审议通过之日起12个月。

　　3、资金来源

　　公司此次开展的远期结售汇业务资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

　　4、交易对方

　　具有衍生品交易业务经营资格的商业银行、投资银行等金融机构。

　　5、会计政策及核算原则适用

　　根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展远期结售汇业务进行相应的核算和处理。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。

　　三、远期外汇锁定业务的风险分析

　　1、汇率波动风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失；

　　2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，或支付给供应商的货款后延，从而可能使实际发生的现金流与已操作的远期结售汇业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失；

　　3、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，存在由于内控制度不完善而造成风险；

　　4、回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款、付款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单，造成公司回款预测不准确，导致远期结汇延期交割风险。

　　四、风险控制措施

　　1、公司董事会审议并通过了《衍生品交易管理制度》，规定公司财务平台跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时会同相关金融机构评估已投资金融衍生品的风险敞口变化情况；

　　2、公司跟踪分析金融衍生品交易的金融风险指标，针对各类金融衍生品或不同交易对手制定止损方案，设定适当的止损限额，明确止损业务流程，并严格执行止损规定；

　　3、公司制定切实可行的应急处理预案，以及时应对金融衍生品业务操作过程中可能发生的重大突发事件；

　　4、控股子公司应跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易金融衍生品的风险敞口，并向公司报告金融衍生品交易情况、本期金融衍生品交易盈亏状况等。同时，制度对远期结汇业务的基本原则、审批权限及操作程序、职责分工及日常管理、风险管理、信息披露等做出明确规定。该制度有利于加强对远期结汇业务的管理，防范投资风险。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司以实际业务为背景，以锁定收入与成本、规避和防范汇率波动风险、保持稳健经营为目的，开展的远期外汇资金交易业务与公司日常经营需求紧密相关，有利于防范出口业务面临的汇率波动风险，符合公司的经营发展的需要，没有出现违反相关法律法规的情况，相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第十六次会议决议

　　2、独立董事关于第九届董事会第十六次会议的独立意见

　　3、其他相关文件。

　　特此公告。

　　青岛双星股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月31日

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　　股票代码：000599股票简称：青岛双星公告编号：2022-033

　　青岛双星股份有限公司

　　关于变更职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到原职工代表监事谭贞磊女士递交的书面申请，谭贞磊女士因个人原因申请辞去其担任的公司第九届监事会职工代表监事职务。辞职后，谭贞磊女士将不在公司任职。截至本公告披露日谭贞磊女士未持有公司股票。

　　公司对谭贞磊女士担任职工代表监事期间为公司所做出的贡献表示感谢。

　　2022年10月27日，公司召开职工代表大会，选举邹阳先生为本公司职工代表监事，任期与第九届监事会任期一致。邹阳先生个人简历请见附件。

　　特此公告。

　　青岛双星股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月31日

　　附：

　　邹阳先生个人简历

　　邹阳先生，1986年1月出生，中国国籍，社会学专业，硕士研究生学历，政工师。2011年7月至2012年12月任青岛财经日报社财经新闻记者；2013年1月至2015年12月任香港大公报驻山东记者；2016年3月至2019年7月任双星轮胎产业文化中心新媒体经理；2019年8月至今任双星轮胎产业文化中心新媒体部长。

　　截至本公告披露日，邹阳先生持有公司股票0股，持有已获授但尚未行权的公司股票期权12000份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　股票代码：000599        股票简称：青岛双星         公告编号：2022-034

　　青岛双星股份有限公司

　　关于参加2022年度青岛辖区上市公司

　　投资者网上集体接待日活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司、青岛市上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2022年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

　　本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的平台举行，投资者可以登录“全景路演”（http://rs.p5w.net/），参与本次投资者集体接待日活动。活动时间为2022年11月3日（星期四）下午15:00至17:00。届时公司董事兼总经理苏明先生、董事会秘书刘兵先生及财务负责人王玉坚先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告！

　　青岛双星股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月31日

　　证券代码：000599          证券简称：青岛双星            公告编号：2022-031

　　青岛双星股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　为了适应后疫情时代的市场变化，公司通过市场调整、产品调整、布局调整，积极发展多元化的细分渠道；并按照细分渠道要求开发高附加值的产品，推广“四超一高”的“稀土金”高端商用车轮胎和适用于全部乘用车的“全防爆”高端轮胎；与此同时，抓住汇率调整的机会点，实现海外大客户的快速突破；积极推进锦湖越南合资项目新增产能的建设和陆续投产，更好的规避贸易壁垒和海运费上涨带来的不利影响，为公司下一步发展注入了新动力。第三季度，公司营业收入同比实现了31.24%的增长,扣非后归母净利润环比改善。但由于今年以来原材料价格大幅波动、海运费高企，公司成本费用增加，导致公司2022年前三季度实现营业收入30.35亿元，归属于上市公司股东的净利润亏损4.59亿元。

　　未来，公司将继续以高值化、数智化、模式化转型为指引，把握“双碳”战略机遇，坚持绿色发展，以创新为切入点推动市场结构调整和产品升级，深化“胎联网”平台建设，实现高质量发展。

　　年初至报告期末其他主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因如下：

　　1、其他非流动资产同比减少54.75%，主要系项目竣工决算，固定资产投资减少所致；

　　2、一年内到期的非流动负债同比减少53.74%，主要系偿还到期的一年内长期借款所致；

　　3、应付票据同比减少38.80%，主要系票据到期兑付所致；

　　4、货币资金同比减少36.25%，主要系偿还贷款所致；

　　5、其他流动资产同比减少32.71%，主要系增值税留抵退税所致；

　　6、投资收益同比减少86.68%，主要系2021年公司转让装备板块股权产生的投资收益所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司于2022年1月28日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对子公司增资的议案》，同意公司对子公司双星东风轮胎有限公司（以下简称“东风轮胎”）增资人民币45000万元整，增资完成后，东风轮胎注册资本由人民币5000万元增至人民币50000万元。本次增资有利于优化东风轮胎资本结构，降低资产负债率，从而满足经营发展需要，提高公司整体盈利能力、市场竞争力，确保公司战略目标的实现。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：青岛双星股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：柴永森    主管会计工作负责人：苏明      会计机构负责人：王玉坚

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：柴永森    主管会计工作负责人：苏明    会计机构负责人：王玉坚

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　青岛双星股份有限公司董事会

　　2022年10月31日