三维通信股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：002115                证券简称：三维通信                公告编号：2022-094

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用□不适用

　　报告期内主要经营情况：

　　2022年前三季度，公司实现营业收入741,940.42万元，同比下降4.31%，归属于上市公司股东的净利润8,839.96万元，同比增长47.08%。2022年第三季度，公司坚持通信+互联网协同发展，聚焦核心战略业务，持续增强研发能力、市场能力建设，公司盈利能力和经营质量显著提升，实现营业收入253,695.27万元，同去年持平，归属于上市公司股东的净利润3,881.62万元，同比增长56.28%。其中通信板块的无线覆盖和卫星通信运营等重点业务持续突破，海外市场实现强势增长；互联网板块业务结构取得优化调整，保持了稳健发展的态势。

　　第三季度，公司通信海外业务持续突破，2022年1-9月，公司境外收入同比增长108.47%，创历史新高。在北美、拉美、亚太、欧洲等区域实现业务全球化发展。

　　5G基础设施建设与运营业务持续发挥自身优势，同时得益于募集资金的投入支持，业绩增长态势良好，截止第三季度末实现收入5,696.84万元，同比增长81.07%，逐步确立在第三方民营铁塔市场的领先地位。海卫通紧抓卫星通信行业发展机遇，坚持国内外市场并重，不断优化国际业务结构，期内经营数据表现良好，收入、装船数、利润等指标均超额完成当季目标。

　　公司互联网业务板块整体营收及效益稳步发展，在业务结构层面积极调整，不断优化客户质量，持续有效的降低经营风险，并且对精准营销场景与业务内容不断探索、开拓与转型，持续满足广告主的多样化需求，提升服务满意度。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：三维通信股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：李越伦    主管会计工作负责人：卫刚      会计机构负责人：卫刚

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：李越伦    主管会计工作负责人：卫刚    会计机构负责人：卫刚

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　三维通信股份有限公司董事会

　　2022年10月31日

　　证券代码：002115　　　　　　　证券简称：三维通信　　　　　　公告编号：2022-092

　　三维通信股份有限公司

　　第六届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三维通信股份有限公司第六届董事会第二十五次会议通知于2022年10月21日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2022年10月28日在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2022年第三季度报告》

　　公司按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2022年7月修订）》等法律法规的规定，编制完成了《2022年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

　　具体内容详见公司于2022年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　详见公司于2022年10月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　公司独立董事发表了独立意见，保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　三维通信股份有限公司董事会

　　2022年10月31日

　　证券代码：002115　　　　　　　证券简称：三维通信　　　　　　公告编号：2022-093

　　三维通信股份有限公司

　　第六届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三维通信股份有限公司第六届监事会第十九次会议通知于2022年10月21日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2022年10月28日在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室准时召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2022年第三季度报告》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2022年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经审核，监事会认为：本次公司使用闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法津、法规和规范性文件的规定。监事会同意通过该项议案。

　　详见公司于2022年10月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　三维通信股份有限公司监事会

　　2022年10月31日

　　证券代码：002115　　　　　　　证券简称：三维通信　　　　　　公告编号：2022-095

　　三维通信股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年12月8日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理。鉴于前次审议通过的授权有效期即将到期，本次对公司使用闲置募集资金开展现金管理业务相关事项进行重新审议。公司于2022年10月28日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。现将有关事项公告如下：

　　为提高公司资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过28,000万元的闲置募集资金进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等方式，以上资金额度在自董事会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，并签署相关合同文件。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准三维通信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3312号），核准公司非公开发行不超过215,088,800股新股。公司本次实际发行新股101,695,646股，募集资金总额467,799,971.60元，募集资金净额为453,511,422.48元。募集资金于2021年11月23日到位，并已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验（2021）第658号《验资报告》审验。

　　经第六届董事会第十六次会议审议，调整后的募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

　　二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　1、投资目的

　　为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置的募集资金购买短期（投资期限不超过一年）、低风险保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

　　2、投资额度及期限

　　根据公司当前的资金使用情况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过28,000万元的闲置募集资金购买短期（投资期限不超过一年）、低风险保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内循环滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户。

　　3、投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买短期（投资期限不超过一年）、低风险保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（3）投资品种不违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》的规定，也不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种。

　　上述产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

　　4、投资决议有效期限

　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　5、决策程序

　　本事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，公司监事会亦对该事项进行审议并通过，公司保荐机构发表了独立核查意见。

　　6、实施方式

　　在上述投资额度范围内，授权董事长代表签署相关合同文件。公司财务部门负责具体组织实施，并建立台账。

　　7、信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露进行现金管理的具体情况。

　　四、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（3）相关工作人员的操作和监控风险。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司购买理财产品时，将严格选择投资对象，选择流动性好、安全性高和期限不超过12个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　（2）公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行。

　　（3）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。

　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　五、对公司日常经营活动的影响

　　公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用闲置募集资金购买短期、低风险保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款，不会影响公司募集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

　　六、相关审核及批准程序

　　1、董事会审议情况

　　第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金的使用效率，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，使用不超过28,000万元闲置募集资金进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）、低风险保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等方式，以上资金额度在自董事会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，并签署相关合同文件。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事认为，在确保不影响募集资金项目建设和正常生产经营的前提下，本次使用总额不超过28,000万元闲置的募集资金进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等方式，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，可以提高募集资金使用效率，有利于提高公司资金收益，符合公司和股东的利益。全体独立董事一致同意公司使用不超过28,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

　　3、监事会审议情况

　　第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：本次公司使用闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法津、法规和规范性文件的规定。监事会同意通过该项议案。

　　4、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已履行了必要的审批程序。公司使用置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律法规及规范性文件的要求。公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。

　　综上所述，保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第十九次会议决议；

　　3、独立董事关于对公司第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

　　4、保荐机构核查意见。

　　特此公告。

　　三维通信股份有限公司董事会

　　2022年10月31日