中信泰富特钢集团股份有限公司 关于全资子公司内部提供担保的公告

　　证券代码：000708               证券简称：中信特钢              公告编号：2022-061

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 担保情况概述

　　中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司江阴兴澄合金材料有限公司（以下简称“兴澄合金”）拟对公司全资子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司（以下简称“兴澄特钢”）提供12亿元担保，具体情况如下：

　　兴澄合金于近期在江阴与中信银行股份有限公司江阴分行（以下简称“中信银行”）签署《最高额保证合同》，兴澄合金为兴澄特钢在中信银行申请的12亿元综合授信提供全额连带责任担保，担保期限为主债务合同项下债务履行期限届满之日起三年。兴澄特钢在中信银行申请综合授信事项已经经过公司第九届董事会第十五次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司《关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的公告》。

　　本次担保已经由兴澄合金于2022年10月28日召开的董事会及股东审议通过，本次担保事项无须提交公司董事会或股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）江阴兴澄特种钢铁有限公司

　　1.基本情况

　　2.财务情况

　　兴澄特钢合并口径财务数据如下所示：

　　单位：亿元/人民币

　　截至公告披露日，兴澄特钢目前不存在资产质押、抵押事项，对其并表范围内子公司担保余额为60,000万元人民币及500万美元，为其他控股子公司、参股公司提供担保额度总余额为100,000万元，涉及法律诉讼未结案共计19.73万元，企业信用状况良好，不是失信被执行人。

　　（二）担保人和被担保人与公司的关系

　　三、担保协议的主要内容

　　兴澄特钢为优化资金结构，降低资金成本，在中信银行申请综合授信人民币12亿元，本次兴澄特钢综合授信由兴澄合金提供全额连带责任担保，担保期限为主债务合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　四、担保方董事会意见及股东决定意见

　　公司孙公司兴澄合金董事会认为，兴澄特钢在中信银行申请综合授信为兴澄特钢生产经营所需，符合兴澄特钢业务发展和资金需求，同意兴澄合金为兴澄特钢在中信银行12亿元综合授信提供全额连带责任担保。兴澄特钢资信状况良好，具备持续经营能力和偿还债务能力，担保风险在可控范围内，上述担保符合有关制度和公司章程规定。兴澄合金股东同意本次担保事项。

　　兴澄特钢为公司全资子公司，生产经营状况良好，财务风险可控，故此笔担保未设置反担保，不存在损害上市公司利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，本次担保后公司及控股子公司为其他控股子公司、参股公司提供担保额度总金额为625,300万元，以及39,100万美元（折合人民币280,612.88万元），汇率以2022年10月31日银行间外汇市场人民币汇率中间价计算，占公司最近一期经审计报表归属母公司净资产的27.62%。公司及控股子公司对合并报表外公司提供担保额度总金额为165,300万元,占公司最近一期经审计报表归属母公司净资产的5.04%。截至本公告披露日，假设此次《最高额保证合同》全额提款，公司及控股子公司对外担保总余额为313,250万元，以及500万美元（折合人民币3,588.4万元），占最近一期经审计报表归属母公司净资产9.66%。截至公告日，公司及其控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　1.兴澄合金董事会决议和股东决定。

　　2.《最高额保证合同》。

　　特此公告。

　　中信泰富特钢集团股份有限公司董事会

　　2022年11月1日