上海全筑控股集团股份有限公司 第四届董事会第五十一次会议决议公告

　　证券代码：603030        证券简称：全筑股份       公告编号：临2022-109

　　债券代码：113578        债券简称：全筑转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十一次会议于2022年11月9日以通讯方式举行。会议通知于2022年11月4日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

　　本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

　　1、审议通过《关于公司借款展期及子公司为公司提供担保的议案》

　　公司于2020年6月15日、2020年6月22日向上海银行分别申请了8,000万元、8,700万元流动资金借款，借款期限分别为自2020年6月15日至2022年6月15日止、自2020年6月22日至2022年6月22日止。

　　2022年6月13日，公司召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过《关于公司借款展期及子公司为公司提供担保的议案》，同意将上述两笔借款的归还期限分别展期至2022年8月15日及2022年8月22日，展期金额分别为5,453万元、7,547万元（合计13,000万元），具体情况详见2022年6月14日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于公司借款展期及子公司为公司提供担保的公告》。

　　2022年8月11日，公司召开第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第三十三次会议，审议通过《关于公司借款展期及子公司为公司提供担保的议案》，同意将上述两笔借款的归还期限分别展期至2022年11月15日及2022年11月22日，展期金额分别为4,696万元、7,389万元（合计12,085万元），具体内容详见公司于2022年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于公司借款展期及子公司为公司提供担保的公告》。

　　现鉴于上述两笔借款即将再次到期，经公司向上海银行申请，将上述两笔借款的归还期限分别展期至2023年4月15日及2023年4月22日，展期金额分别为4,340万元、7,089万元（合计11,429万元）。原借款及借款展期合同所对应的担保合同继续有效，包括全筑装饰提供的连带责任保证担保和应收账款质押担保、全品饰配提供的连带责任保证担保、公司以自有资产进行的抵质押。原借款及借款展期合同所对应的部分担保合同债权发生期间（债权确定期间）即将到期，现拟将部分担保合同债权发生期间（债权确定期间）进行展期。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于公司借款展期及子公司为公司提供担保的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于为控股子公司借款展期提供担保的议案》

　　2021年11月18日，全筑装饰与平安银行签订《综合授信额度合同》，平安银行同意授予全筑装饰人民币10,000万元的综合授信额度，授信期限自合同生效之日起12个月内。同日，公司与平安银行签订《最高额保证担保合同》，为上述10,000万元的综合授信额度提供连带责任保证，担保金额为8,840万元，债权确定期间为2020年11月25日至2022年11月17日。2021年11月19日，全筑装饰与平安银行签订两份《贷款合同》，借款金额分别为1,714万元、2,286万元（合计4,000万元），借款期限均为合同签署之日起12个月内。

　　现鉴于上述两笔借款及对应的担保合同即将到期，经公司向平安银行申请，将上述借款的归还期限展期至2023年11月15日，展期金额分别为745.64万元、1,500万元（合计2,245.64万元，最终金额以银行审批为准），同时将担保合同中的债权发生期间展期至2023年11月15日。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于为控股子公司借款展期提供担保的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集团股份有限公司董事会

　　2022年11月10日

　　证券代码：603030        证券简称：全筑股份       公告编号：临2022-110

　　债券代码：113578        债券简称：全筑转债

　　上海全筑控股集团股份有限公司

　　第四届监事会第三十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十八次会议于2022年11月9日以通讯方式举行。会议通知于2022年11月4日以电话方式发出。会议由监事会主席王健曙先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

　　本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

　　1、审议通过《关于公司借款展期及子公司为公司提供担保的议案》

　　公司于2020年6月15日、2020年6月22日向上海银行分别申请了8,000万元、8,700万元流动资金借款，借款期限分别为自2020年6月15日至2022年6月15日止、自2020年6月22日至2022年6月22日止。

　　2022年6月13日，公司召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过《关于公司借款展期及子公司为公司提供担保的议案》，同意将上述两笔借款的归还期限分别展期至2022年8月15日及2022年8月22日，展期金额分别为5,453万元、7,547万元（合计13,000万元），具体情况详见2022年6月14日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于公司借款展期及子公司为公司提供担保的公告》。

　　2022年8月11日，公司召开第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第三十三次会议，审议通过《关于公司借款展期及子公司为公司提供担保的议案》，同意将上述两笔借款的归还期限分别展期至2022年11月15日及2022年11月22日，展期金额分别为4,696万元、7,389万元（合计12,085万元），具体内容详见公司于2022年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于公司借款展期及子公司为公司提供担保的公告》。

　　现鉴于上述两笔借款即将再次到期，经公司向上海银行申请，将上述两笔借款的归还期限分别展期至2023年4月15日及2023年4月22日，展期金额分别为4,340万元、7,089万元（合计11,429万元）。原借款及借款展期合同所对应的担保合同继续有效，包括全筑装饰提供的连带责任保证担保和应收账款质押担保、全品饰配提供的连带责任保证担保、公司以自有资产进行的抵质押。原借款及借款展期合同所对应的部分担保合同债权发生期间（债权确定期间）即将到期，现拟将部分担保合同债权发生期间（债权确定期间）进行展期。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于公司借款展期及子公司为公司提供担保的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于为控股子公司借款展期提供担保的议案》

　　2021年11月18日，全筑装饰与平安银行签订《综合授信额度合同》，平安银行同意授予全筑装饰人民币10,000万元的综合授信额度，授信期限自合同生效之日起12个月内。同日，公司与平安银行签订《最高额保证担保合同》，为上述10,000万元的综合授信额度提供连带责任保证，担保金额为8,840万元，债权确定期间为2020年11月25日至2022年11月17日。2021年11月19日，全筑装饰与平安银行签订两份《贷款合同》，借款金额分别为1,714万元、2,286万元（合计4,000万元），借款期限均为合同签署之日起12个月内。

　　现鉴于上述两笔借款及对应的担保合同即将到期，经公司向平安银行申请，将上述借款的归还期限展期至2023年11月15日，展期金额分别为745.64万元、1,500万元（合计2,245.64万元，最终金额以银行审批为准），同时将担保合同中的债权发生期间展期至2023年11月15日。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于为控股子公司借款展期提供担保的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集团股份有限公司监事会

　　2022年11月10日

　　证券代码：603030        证券简称：全筑股份       公告编号：临2022-112

　　债券代码：113578        债券简称：全筑转债

　　上海全筑控股集团股份有限公司关于

　　为控股子公司借款展期提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：上海全筑装饰有限公司（以下简称“全筑装饰”）

　　● 本次担保金额及累计为其担保余额：本次为全筑装饰在平安银行股份有限公司上海分行（以下简称“平安银行”）的借款继续提供担保，展期金额为2,245.64万元（最终金额以银行审批为准）。截至本公告披露日，上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司向全筑装饰提供担保余额为107,840万元（含本次担保）。

　　● 本次担保无反担保。

　　● 特别风险提示：公司于2022年9月13日分别召开第四届董事会第四十八次会议、第四届监事会第三十五次会议，审议通过《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》，公司拟以协议转让方式向丛中笑出售公司持有的全筑装饰的81.50%股权，丛中笑以现金支付方式支付全部交易对价。交易完成后，全筑装饰将不再纳入财务报表合并范围，亦不再为公司子公司，届时公司将依据法律法规的相关要求履行必要的法律程序。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为178,290.40万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为158.08%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、借款展期及担保情况概述

　　2021年11月18日，全筑装饰与平安银行签订《综合授信额度合同》，平安银行同意授予全筑装饰人民币10,000万元的综合授信额度，授信期限自合同生效之日起12个月内。同日，公司与平安银行签订《最高额保证担保合同》，为上述10,000万元的综合授信额度提供连带责任保证，担保金额为8,840万元，担保期限为债务履行期限届满之日后三年。2021年11月19日，全筑装饰与平安银行签订两份《贷款合同》，借款金额分别为1,714万元、2,286万元（合计4,000万元），借款期限均为合同签署之日起12个月内。

　　现鉴于上述两笔借款及对应的担保合同即将到期，经公司向平安银行申请，将上述借款的归还期限展期至2023年11月15日，展期金额分别为745.64万元、1,500万元（合计2,245.64万元，最终金额以银行审批为准），同时将担保合同中的债权发生期间展期至2023年11月15日。该事项已经公司于2022年11月9日召开的第四届董事会第五十一次会议、第四届监事会第三十八次会议审议通过，考虑到该借款展期对应的担保金额已在年度担保预计额度范围内，故无需另行召开股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1. 名称：上海全筑装饰有限公司

　　2. 注册地址：上海市青浦区朱家角镇康业路901弄98号3层Y区346室

　　3. 法定代表人：周爱兵

　　4. 注册资本：61,349.6933万人民币

　　5. 成立日期：2017年4月21日

　　6. 经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑装潢专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，住宅水电安装维护服务，园林绿化工程施工，土石方工程施工，机电设备安装，家具、家居用品租赁，销售家具、木制品、机电设备、暖通设备、公共安全防范设备、计算机软件及辅助设备。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7.股东结构：

　　8.与公司关系的说明：

　　全筑装饰目前仍为公司控股子公司。

　　9. 最近一年又一期主要财务数据

　　币种：人民币  单位：万元

　　注：上述财务数据为单体报表口径

　　三、担保合同的主要内容

　　担保方式：最高额保证担保

　　担保期限：债务履行期限届满之日后三年

　　担保金额：8,840.00万元

　　担保范围：主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。利息、罚息、复利按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止。

　　四、借款展期及担保的合理性和必要性

　　本次借款展期及担保是基于全筑装饰距债权到期日较近，为了保障全筑装饰资金需求长期稳定。截至目前全筑装饰仍为公司控股子公司，公司能够全面掌握其运行和管理情况，并对重大事项决策及日常经营管理具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

　　五、董事会意见

　　董事会认为，本次借款展期及担保是基于全筑装饰距债权到期日较近，为了保障全筑装饰资金需求长期稳定。本次担保符合《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，因此董事会同意本次担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为178,290.40万元（包括公司为控股子公司提供的担保、控股子公司之间提供的担保、控股子公司为公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为158.08%；公司对控股子公司担保总额为人民币117,290.00万元，占公司最近一期经审计净资产比例为104.00%；

　　特此公告。

　　上海全筑控股集团股份有限公司董事会

　　2022年11月10日

　　证券代码：603030        证券简称：全筑股份       公告编号：临2022-111

　　债券代码：113578        债券简称：全筑转债

　　上海全筑控股集团股份有限公司

　　关于公司借款展期及子公司

　　为公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“全筑股份”）

　　● 本次担保金额及累计为其担保余额：本次子公司上海全筑装饰有限公司（以下简称“全筑装饰”）及上海全品室内装饰配套工程有限公司（以下简称“全品饰配”）为公司在上海银行股份有限公司漕河泾支行（以下简称“上海银行”） 的借款继续提供担保，展期金额为11,429万元。截至本公告披露日，公司子公司向公司提供担保余额为59,500万元。

　　● 本次担保无反担保。

　　● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为178,290.40万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为158.08%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、借款展期及担保情况概述

　　公司于2020年6月15日、2020年6月22日向上海银行分别申请了8,000万元、8,700万元流动资金借款，借款期限分别为自2020年6月15日至2022年6月15日止、自2020年6月22日至2022年6月22日止。

　　2022年6月13日，公司召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过《关于公司借款展期及子公司为公司提供担保的议案》，同意将上述两笔借款的归还期限分别展期至2022年8月15日及2022年8月22日，展期金额分别为5,453万元、7,547万元（合计13,000万元），具体情况详见2022年6月14日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于公司借款展期及子公司为公司提供担保的公告》。

　　2022年8月11日，公司召开第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第三十三次会议，审议通过《关于公司借款展期及子公司为公司提供担保的议案》，同意将上述两笔借款的归还期限分别展期至2022年11月15日及2022年11月22日，展期金额分别为4,696万元、7,389万元（合计12,085万元），具体内容详见公司于2022年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于公司借款展期及子公司为公司提供担保的公告》。

　　现鉴于上述两笔借款即将再次到期，经公司向上海银行申请，将上述两笔借款的归还期限分别展期至2023年4月15日及2023年4月22日，展期金额分别为4,340万元、7,089万元（合计11,429万元）。原借款及借款展期合同所对应的担保合同继续有效，包括全筑装饰提供的连带责任保证担保和应收账款质押担保、全品饰配提供的连带责任保证担保、公司以自有资产进行的抵质押。原借款及借款展期合同所对应的部分担保合同债权发生期间（债权确定期间）即将到期，现拟将部分担保合同债权发生期间（债权确定期间）进行展期。该事项已经公司于2022年11月9日召开的第四届董事会第五十一次会议、第四届监事会第三十八次会议审议通过，考虑到该借款展期对应的担保金额已在年度担保预计额度范围内，故无需另行召开股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1. 名称：上海全筑控股集团股份有限公司

　　2. 注册地址：青浦区朱家角镇沪青平公路6335号7幢461

　　3. 法定代表人：朱斌

　　4. 注册资本：53811.6633万人民币

　　5. 成立日期：1998年10月14日

　　6. 经营范围：许可项目:各类工程建设活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:建筑装潢领域的技术开发、技术服务;专业设计服务;住宅水电安装维护服务;园林绿化工程施工;城市绿化管理;土石方工程施工;普通机械设备安装服务;家具销售;日用木制品销售;机械设备销售;电气设备销售;安防设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　7. 最近一年又一期主要财务数据

　　币种：人民币  单位：万元

　　注：上述财务数据为单体报表口径

　　三、担保合同的主要内容

　　鉴于原借款及借款展期合同所对应的部分担保合同债权发生期间（债权确定期间）即将到期，现将部分担保合同债权发生期间（债权确定期间）进行展期，担保合同的其他各项条款均继续有效。

　　币种：人民币  单位：万元

　　四、借款展期及担保的合理性和必要性

　　本次借款展期及子公司为公司提供担保是基于到期融资的正常展期，担保金额在公司年度担保预计额度范围内，被担保人为公司，风险整体可控，有利于保障公司正常运营的资金需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　董事会认为，公司本次借款展期及子公司为公司提供担保是为了满足公司日常生产经营的需要，担保风险可控，不会对公司产生不利影响。本次担保事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，我们一致同意该担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为178,290.40万元（包括公司为控股子公司提供的担保、控股子公司之间提供的担保、控股子公司为公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为158.08%；公司对控股子公司担保总额为人民币117,290.00万元，占公司最近一期经审计净资产比例为104.00%；

　　特此公告。

　　上海全筑控股集团股份有限公司董事会

　　2022年11月10日