香溢融通控股集团股份有限公司 关于变更营业执照的公告

　　证券代码：600830           证券简称：香溢融通          公告编号：临时2022-071

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）分别于8月25日、9月14日召开董事会和股东大会审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》《关于修改<公司章程>的议案》，同意公司吸收合并下属全资子公司宁波香溢大酒店有限责任公司（以下简称：宁波香溢大酒店），并因此而增加公司经营范围。目前宁波香溢大酒店已办理完成注销手续，同时公司亦已经办理完成经营范围变更申请，并获得宁波市市场监督管理局换发的新的《营业执照》。另外，市场监督部门自2021年始在全国范围内加大力度推行经营范围规范化登记，原经营范围表述均按照现行经营范围规范化表述进行了调整。变更后的营业执照基本信息如下：

　　名称：香溢融通控股集团股份有限公司

　　注册资本：肆亿伍仟肆佰叁拾贰万贰仟柒佰肆拾柒元

　　类型：其他股份有限公司（上市）

　　成立日期：1998年01月08日

　　法定代表人：邵松长

　　住所：宁波市海曙区西河街158号020幢7、8、9层

　　经营范围：一般项目：控股公司服务；食品销售（仅销售预包装食品）；以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；文艺创作；服装服饰零售；服装服饰批发；日用杂品销售；建筑材料销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；木材销售；机械设备销售；五金产品零售；五金产品批发；照相机及器材销售；办公用品销售；电子产品销售；通讯设备销售；移动通信设备销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；金属链条及其他金属制品销售；家用电器销售；汽车零配件零售；汽车销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；软件开发；珠宝首饰零售；金银制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住宅水电安装维护服务；物业管理；停车场服务；非居住房地产租赁；住房租赁；国际货物运输代理；眼镜销售（不含隐形眼镜）；机械设备租赁；珠宝首饰回收修理服务；生产性废旧金属回收；煤炭及制品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；畜牧渔业饲料销售；供应链管理服务；广告设计、代理；广告发布（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：药品零售；烟草制品零售；餐饮服务；食品销售；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月16日

　　证券代码：600830      证券简称：香溢融通      公告编号：临时2022-072

　　香溢融通控股集团股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：公司控股子公司浙江香溢融资担保有限公司（以下简称：香溢担保）

　　● 本次担保金额：30,000万元

　　截至本公告披露日，公司为控股子公司香溢租赁保理融资及商业贷款提供担保155,195万元；为控股子公司香溢担保开展工程保函担保业务提供最高额保证担保376,800万元（含本次担保），为香溢担保开展融资类担保业务提供担保20,000万元。

　　● 本次担保有无反担保：无

　　● 逾期对外担保金额：无

　　● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额合计433,375.67万元，占公司2021年度经会计师事务所审计的净资产206.47%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

　　一、 担保情况概况

　　（一） 担保基本情况

　　2022年11月16日，香溢担保与招商银行股份有限公司杭州分行（以下简称：招商银行杭州分行）签订《授信协议》，招商银行杭州分行向香溢担保提供人民币30,000万元整的授信额度，授信期间为2022年11月14日起到2023年11月13日止。为支持香溢担保工程保函担保业务的发展，同日公司签署《最高额不可撤销担保书》，自愿为香溢担保在《授信协议》项下所欠招商银行杭州分行的所有债务承担连带保证责任。

　　2022年11月16日，公司收到上述两份合同。

　　（二） 公司决策程序

　　1. 2022年4月8日，公司2021年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度对外担保计划的议案》：同意公司及公司控股子公司2022年度为资产负债率超过70%的控股子公司宁波海曙香溢融通金融服务有限公司的对外融资行为提供担保，担保总额不超过2亿元。

　　审议通过了《关于为香溢担保2022年度担保业务开展提供最高额保证担保的议案》：同意公司及公司控股子公司为香溢担保2022年度担保业务开展提供最高额63亿元保证担保，其中为开展工程保函担保业务提供担保额度55亿元，为开展融资类担保业务提供担保额度8亿元。

　　审议通过了《关于为香溢租赁2022年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》：同意公司及公司控股子公司为香溢租赁2022年度保理融资及商业贷款提供25亿元担保。

　　以上担保额度已经公司2021年度股东大会批准，并由公司董事会授权总经理在上述额度内执行。上述担保计划有效期自公司2021年度股东大会通过之日起至下一年度担保计划提交股东大会通过日止。

　　2. 公司认为：本次担保未与证监会公告[2022]26号《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背。本次担保相关标的未超过股东大会、董事会授权，符合相关规定。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 被担保人基本信息

　　1. 浙江香溢融资担保有限公司

　　2. 统一社会信用代码：913300006831251787

　　3. 注册资本：叁亿肆仟肆佰万元整

　　4. 类型：其他有限责任公司

　　5. 成立日期：2008年12月15日

　　6. 法定代表人：胡秋华

　　7. 营业期限：2008年12月15日至2028年01月01日

　　8. 经营范围：许可项目：融资担保业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：非融资担保服务；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　9. 住所：浙江省杭州市延安路36-4-7号703室

　　10. 财务状况

　　2022年9月30日，香溢担保总资产65,066.01万元，负债总额9,606.76万元，净资产55,459.25万元，资产负债率14.76%。2022年1-9月实现营业收入3,804.21万元，净利润1,646.19万元。（未经审计）

　　2021年12月31日，香溢担保总资产61,921.49万元，负债总额8,108.43万元，净资产53,813.06万元，资产负债率13.09%。2021年实现营业收入4,529.68万元，净利润1,975.58万元。（经审计）

　　（二） 被担保人股权结构

　　香溢担保为公司控股子公司，各股东情况：公司持股比例61.05%、云南合和（集团）股份有限公司持股比例16.57%、浙江香溢控股有限公司持股比例16.57%、杭州上城区国有投资控股集团有限公司持股比例5.81%。

　　三、 最高额不可撤销担保书的主要内容

　　授信人：招商银行股份有限公司杭州分行

　　保证人：香溢融通控股集团股份有限公司

　　授信申请人：浙江香溢融资担保有限公司

　　（一） 授信额度

　　根据香溢担保与招商银行杭州分行签订的《授信协议》，在2022年11月14日起到2023年11月13日止的授信期间内，招商银行杭州分行向香溢担保提供总额30,000万元整的授信额度。

　　（二） 担保范围

　　公司提供保证担保的范围为招商银行杭州分行根据《授信协议》在授信额度内向香溢担保提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币30,000万元）以及相关利息、罚息、复息、违约金、延迟履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

　　（三） 保证方式

　　保证人确认对保证范围内授信申请人的所有的债务承担经济上、法律上的连带责任。

　　（四） 保证责任期间

　　保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或授信人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。

　　四、 担保的必要性

　　香溢担保为公司控股子公司，经营情况和财务状况良好，本次担保有利于担保业务板块发展，符合公司整体经营规划。同时公司能够对香溢担保的日常经营进行有效监控与管理，及时掌握资信状况和履约能力，担保风险总体可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。香溢担保的其他股东未参与该公司的日常经营且在投资协议中约定由控股方单方面提供担保，鉴此未提供同比例担保。

　　五、 累计对外担保金额和逾期担保情况

　　截至本公告披露日，公司为控股子公司香溢担保开展工程保函担保业务提供的最高额保证担保376,800万元（含本次担保），为香溢担保开展融资类担保业务提供担保20,000万元，实际使用担保余额359,792.99万元；公司为控股子公司香溢租赁保理融资及商业贷款提供担保155,195万元，实际使用担保余额73,582.68万元；公司为全资子公司的对外融资行为提供担保余额0万元。实际担保余额合计433,375.67万元，占公司2021年度经会计师事务所审计的净资产209,898.35万元的206.47%，无其他担保，无逾期担保。上述担保均未超出公司2021年度股东大会批准的担保额度。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月16日