北京首创生态环保集团股份有限公司 第八届董事会2022年度第八次临时会议 决议公告

　　证券代码：600008         证券简称：首创环保        公告编号：2022-064

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2022年度第八次临时会议于2022年11月12日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知，会议于2022年11月18日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于投资江苏省新沂市晋控装备新恒盛化工有限公司BOT项目（脱盐水站、污水站及回用水站、零排放）的议案》

　　1.同意公司投资江苏晋控装备新恒盛化工有限公司年产40万吨合成氨60万吨尿素搬迁升级技改项目脱盐水站、污水处理站、1号回用水站、2号回用水及零排放BOT项目，项目规模：脱盐水站（960m3/h）、污水处理站(400m3/h)、回用水站(610m3/h)和零排放(120m3/h)，项目总投资金额为人民币34,547.90万元；

　　2.同意公司全资设立新沂首创工业水处理有限公司（暂定名，最终以工商注册为准）为项目公司，注册资本为人民币10,364.37万元；

　　3.授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司2022-065号公告。

　　二、审议通过《关于投资福建省泉州市南安市污水处理厂三期近期和南安市石井镇生活污水处理厂一期PC+O项目的议案》

　　1. 同意公司投资福建省泉州市南安市污水处理厂三期近期和南安市石井镇生活污水处理厂一期PC+O项目，项目规模5万吨/日，项目PC总包金额为人民币35,203万元；

　　2. 同意公司与南安市城乡水务发展有限公司设立南安首创水务有限责任公司（暂定名，最终以工商注册为准），注册资本为人民币100万元。其中，公司出资金额为人民币80万元，持股比例80%；

　　3.授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司2022-066号公告。

　　特此公告。

　　北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

　　2022年11月18日

　　证券代码：600008        证券简称：首创环保       公告编号：2022-065

　　北京首创生态环保集团股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：江苏省新沂市晋控装备新恒盛化工有限公司BOT项目（脱盐水站、污水站及回用水站、零排放）（以下简称“本项目”或“项目”）。

　　● 投资金额：北京首创生态环保集团股份有限公司将通过BOT方式投资本项目。项目总投资金额为人民币34,547.90万元。

　　● 相关风险提示：进水水质风险、业主付费拖期风险。

　　一、对外投资概述

　　北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”或“首创环保”）第八届董事会2022年度第八次临时会议审议通过了《关于投资江苏省新沂市晋控装备新恒盛化工有限公司BOT项目（脱盐水站、污水站及回用水站、零排放）的议案》，同意公司与上海泓济环保科技股份有限公司组成联合体投资江苏晋控装备新恒盛化工有限公司年产40万吨合成氨60万吨尿素搬迁升级技改项目脱盐水站、污水处理站、1号回用水站、2号回用水及零排放BOT项目。

　　项目内容包括：脱盐水站（960m3/h）、污水处理站(400m3/h)、回用水站(610m3/h)和零排放(120m3/h)，项目总投资金额为人民币34,547.90万元（以下除非特别注明，所称“元”均指人民币元）；同意公司全资设立新沂首创工业水处理有限公司（暂定名），注册资本为10,364.37万元。项目公司负责本项目投资、建设及运营，联合体成员上海泓济环保科技股份有限公司负责设计、部分设备及全部安装。

　　本次交易无需经过股东大会批准。

　　对本项目的投资及相关协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）项目的基本情况

　　本项目采用BOT模式,投资额预计为34,547.90万元。本项目特许经营期限为20年（不含建设期），其中建设期14个月（自协议签订之日起算），运营期20年。建设内容包含全厂水处理系统，从工艺及动力用脱盐水、工艺凝结水和透平凝结水到气化废水处理、再生水利用、最后通过零排放工艺实现零排放分盐并将废水全部资源化工程建设。

　　（二）项目公司基本情况

　　公司拟成立新沂首创工业水处理有限公司，注册资本10,364.37万元，持有新沂首创工业水处理有限公司100%股权。

　　三、投资协议主体的基本情况

　　（一）江苏晋控装备新恒盛化工有限公司

　　公司名称：江苏晋控装备新恒盛化工有限公司

　　统一社会信用代码：91320381MA25X8HN31

　　成立时间：2021年5月6日

　　法定代表人：王宏斌

　　注册资本：144,800万元

　　注册地址：江苏省徐州市新沂市经济开发区发展大道199号

　　经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；肥料销售；装卸搬运；煤炭及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　江苏晋控装备新恒盛化工有限公司资信良好、未在失信被执行人名单中，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

　　（二） 上海泓济环保科技股份有限公司

　　公司名称：上海泓济环保科技股份有限公司

　　统一社会信用代码：91310230791415084P

　　成立时间：2006年7月12日

　　法定代表人：王文标

　　注册资本：7,417.3078万元

　　注册地址：上海市崇明县城桥镇秀山路101号5号楼B区5119室

　　经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环保科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；水污染治理；固体废物治理；污水处理及其再生利用；环保咨询服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；机械设备研发；普通机械设备安装服务；机械电气设备销售；五金产品零售；建筑材料销售；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　上海泓济环保科技股份有限公司资信良好、未在失信被执行人名单中，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　（一）《江苏晋控装备新恒盛化工有限公司年产40万吨合成氨60万吨尿素搬迁升级技改项目脱盐水站、污水处理站、1号回用水站BOT项目特许经营合同》及《江苏晋控装备新恒盛化工有限公司年产40万吨合成氨60万吨尿素搬迁升级技改项目2号回用水站、零排放BOT项目特许经营合同》

　　甲方：江苏晋控装备新恒盛化工有限公司

　　乙方1：北京首创生态环保集团股份有限公司

　　乙方2：上海泓济环保科技股份有限公司

　　协议主要内容如下：

　　1. 特许经营范围：新鲜除盐水设计产水量420m3/h，透平液设计进水量400m3/h，冷凝液设计进水量140m3/h，气化污水处理设计进水量200m3/h，气化污水以外的污水处理设计进水量200m3/h，1号回用站设计进水量360m3/h，2号回用站250m3/h；零排放120m3/h。

　　2. 特许经营期：20年[运营期20年，不包括建设期（14个月）及试运行期（6个月），工期延长不影响运营期限]。

　　3. 项目投资额：34,547.90万元。

　　4. 项目回报机制：使用者付费。

　　5. 付费周期：按月付费。

　　6. 期末资产移交：无偿移交。

　　7. 协议生效条件：本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖甲乙双方公章后生效。

　　（二）《补充协议》

　　甲方：江苏晋控装备新恒盛化工有限公司

　　乙方1：北京首创生态环保集团股份有限公司

　　乙方2：上海泓济环保科技股份有限公司

　　协议主要内容如下：

　　1.  1号回用水站、2号回用水站及零排放合并考核，零排放不再单独计费。

　　2.  污水处理站、1号回用水站项目工期为开工后14个月。

　　3.  协议生效条件：甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖甲乙双方公章后生效。

　　五、对外投资对上市公司的影响

　　项目招标方江苏晋控装备新恒盛化工有限公司隶属煤化工行业，该行业作为中国主要能源及煤炭价值提升的关键领域，市场空间巨大。本项目作为化工废水处理领域的典型案例，其化工废水处理工艺可广泛运用未来化工市场建设，中标本项目有效提升了公司在化工废水处理领域的市场地位。

　　公司取得本项目后，不会产生关联交易及同业竞争的情况。

　　本次交易不形成对外担保及非经营性资金占用。

　　六、对外投资的风险分析

　　业主付费风险：因业主为工业企业，付费能力存在风险。

　　应对措施：因业主为国有大型企业，产销相对稳定，且我方运营团队后续将与业主方沟通，督促业主方按协议约定如期付费。

　　特此公告。

　　北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

　　2022年11月18日

　　证券代码：600008         证券简称：首创环保         公告编号：2022-066

　　北京首创生态环保集团股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：福建省泉州市南安市污水处理厂三期近期和南安市石井镇生活污水处理厂一期PC+O项目（以下简称“本项目”或“项目”）。

　　● 投资金额：北京首创生态环保集团股份有限公司将通过PC+O方式实施本项目。本项目设计总规模5万吨/日，项目PC总包金额为人民币35,203万元。

　　● 特别风险提示：工艺设计风险。

　　一、项目概述

　　北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”或“首创环保”）第八届董事会2022年度第八次临时会议审议通过了《关于投资福建省泉州市南安市污水处理厂三期近期和南安市石井镇生活污水处理厂一期PC+O项目的议案》，同意公司以PC+O方式实施福建省泉州市南安市污水处理厂三期近期和南安市石井镇生活污水处理厂一期PC+O项目，设计总规模5万吨/日，委托运营期5年（不含建设期）。

　　公司与福建南建建设发展有限责任公司、首创爱华（天津）市政环境工程有限公司组成联合体中标本项目。项目PC总包金额为人民币35,203万元（以下除非特别注明，所称“元”均指人民币元），由福建南建建设发展有限责任公司负责项目的施工建设，首创爱华（天津）市政环境工程有限公司负责项目的设备采购和部分安装工程，首创环保与政府方出资代表“南安市城乡水务发展有限公司”合资成立项目公司负责项目的运营工作。项目公司注册资本金人民币100万元，其中公司出资人民币80万元，持股80%。

　　本次交易无需提交股东大会审议。

　　对本项目的投资及相关协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

　　二、投资标的基本情况

　　本项目设计总规模5万吨/日，项目PC总包金额为35,203万元。本项目属地为福建省泉州市南安市，是公司重要投资区域。项目主要为南安市市区及石井镇提供污水处理服务，排水主要为生活污水，组分相对稳定且难降解物质较少，对污水厂稳定运营有较大的保障。

　　三、协议主体的基本情况

　　（一）南安市城乡水务发展有限公司

　　公司名称：南安市城乡水务发展有限公司

　　统一社会信用代码：91350583MA357FJX7C

　　成立时间：2020年12月11日

　　法定代表人：吴朝阳

　　注册资本：10,000万元

　　注册地址：福建省泉州市南安市溪美街道环城西路100号

　　经营范围：许可项目：自来水生产与供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：污水处理及其再生利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　南安市城乡水务发展有限公司资信良好、未在失信被执行人名单中，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

　　（二） 福建南建建设发展有限责任公司

　　公司名称：福建南建建设发展有限责任公司

　　统一社会信用代码：91350583MA2YM8HJ7F

　　成立时间：2017年10月12日

　　法定代表人：周代乐

　　注册资本：10,000万元

　　注册地址：福建省泉州市南安市溪美街道安定路53号

　　经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程监理；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；工程管理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑工程机械与设备租赁；装卸搬运；建筑用石加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2021年12月31日，经审计的总资产39,286.46万元、负债24,905.07万元；2021年年度营业收入33,030.33万元，净利润1,811.32万元。截至2022年9月30日，未经审计的总资产40,105.27万元，负债28,360.98万元；2022年1-9月营业收入22,485.89万元，净利润457.52万元。

　　福建南建建设发展有限责任公司资信良好、未在失信被执行人名单中，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

　　（三） 首创爱华（天津）市政环境工程有限公司

　　公司名称：首创爱华（天津）市政环境工程有限公司

　　统一社会信用代码：911201167328127922

　　成立时间：2001年12月18日

　　法定代表人：刘敏

　　注册资本：20,000万元

　　注册地址：天津经济技术开发区第三大街51号W5-C2-4层405-406室

　　经营范围：许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；测绘服务；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　截至2021年12月31日，经审计的总资产140,628.24万元，负债101,195.98万元；2021年度营业收入88,544.62万元，净利润12,744.88万元。截至2022年9月30日，未经审计的总资产128,876.57万元，负债86,209.71万元；2022年1-9月营业收入27,501.00万元，净利润3,234.59万元。

　　首创爱华（天津）市政环境工程有限公司为公司控股子公司，资信良好、未在失信被执行人名单中。

　　四、协议的主要内容

　　（一）协议签署：由南安市城乡水务发展有限公司（甲方）与北京首创生态环保集团股份有限公司、福建南建建设发展有限责任公司、首创爱华（天津）市政环境工程有限公司（乙方）签署《南安市污水处理厂三期近期和南安市石井镇生活污水处理厂一期PC+O项目合同》。

　　1.建设内容：南安市污水处理厂三期近期和南安市石井镇生活污水处理厂一期的项目建设施工和设备采购，项目总规模5万吨/日。

　　2.合同价款：施工中标价为23,934万元，其中设备及附属服务部分合同价11,286万元。

　　3.价款支付：由南安市城乡水务发展有限公司分别向福建南建建设发展有限责任公司、首创爱华（天津）市政环境工程有限公司支付。

　　4.协议生效：本协议书自签署之日起生效。

　　（二）协议签署：南安市城乡水务发展有限公司（甲方）与项目公司（乙方）签署《南安市污水处理厂三期近期和南安市石井镇生活污水处理厂一期PC+O项目委托运营协议》。

　　1. 合作内容：乙方运营、维护南安市污水处理厂三期近期工程和南安市石井镇生活污水处理厂一期工程，并从甲方收取委托运营服务费。

　　2. 运营期：自正式商业运营日起5年。

　　3. 项目规模：5万吨/日。

　　4. 出水水质标准：执行GB18918-2002一级A标准。

　　5. 基本水量：无基本水量的明确约定，但协议约定每月最低水费为设计水量的60%。

　　6. 污水处理服务费的计算与支付：按月支付委托运营服务费，运营期内根据运营考核结果按年结算委托运营服务费，多退少补。

　　7. 协议生效：本协议自双方法定代表人或各自正式授权的代表正式签署并加盖公章之日起成立生效。

　　（三）协议签署：由北京首创生态环保集团股份有限公司（甲方）与南安市城乡水务发展有限公司（乙方）签署《南安市污水处理厂三期近期和南安市石井镇生活污水处理厂一期PC+O项目合资经营协议》。

　　1. 股东出资额：甲方占股为80%，出资金额为80万元；乙方占股为20%，出资金额为20万元。

　　2. 出资方式：甲乙双方以货币形式出资。

　　3. 董事会：董事会由3名董事组成，其中甲方提名2名，乙方提名1名。董事长由甲方提名的人选担任。监事会：监事会由3名监事组成，甲、乙双方各委派1名，职工代表1名。管理机构：总经理由甲方提名，财务总监由甲方提名，甲方提名1名副总经理，乙方提名1名副总经理。

　　4. 经营管理机构组成：总经理由甲方提名，财务总监由甲方提名，甲方提名1名副总经理，乙方提名1名副总经理。

　　5. 利润分配：按照各方股东在公司中的出资比例进行分配。

　　6. 协议生效：本协议在股东授权代表正式签名并加盖公章之日起生效。

　　五、对公司的影响

　　项目所在地为福建省泉州市，符合公司深耕重点城市多业态发展的要求。本项目属于公司在福建省获取的第一个传统水务轻资产项目，签约后可充分发挥公司在泉州市成立城市公司的运营管理优势，提高项目公司盈利能力，进一步扩大公司在泉州市的市场占有率，提升公司该类污水项目建运经验。公司实施本项目，不会产生关联交易及同业竞争的情况。

　　六、项目的风险分析

　　本项目主要风险为：工艺设计风险，后续会影响运营是否达标。

　　应对措施：公司可通过优化部分运营措施以满足达标要求，后续必要时可根据运营协议约定进行工艺改造。

　　特此公告。

　　北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

　　2022年11月18日