福建福日电子股份有限公司第七届 董事会2022年第十三次临时会议决议公告

　　股票代码：600203        股票简称：福日电子      公告编号：临2022-097

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建福日电子股份有限公司第七届董事会2022年第十三次临时会议通知于2022年11月15日以电话、邮件、书面等方式送达，并于2022年11月18日在福州以通讯表决方式召开。会议由董事长卞志航先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司继续向泉州银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为3亿元人民币综合授信额度的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　授信期限三年。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　（二）审议通过《关于公司为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向中国进出口银行深圳分行申请敞口金额为4亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　同意公司为深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）提供连带责任担保，担保金额为4亿元，授信期限两年。具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　（三）审议通过《关于公司继续为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请敞口金额为2亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　同意公司继续为中诺通讯提供连带责任担保，担保金额为2亿元，授信期限一年。具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　（四）审议通过《关于公司为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为1.05亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　同意公司为中诺通讯提供连带责任担保，担保金额为1.05亿元，授信期限一年。具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　（五）审议通过《关于公司继续为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向浙商银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为1亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　同意公司继续为广东以诺通讯有限公司提供连带责任担保，担保金额为1亿元，授信期限一年。具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　以上议案（二）至议案（五）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为子公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2022-098）。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月19日

　　股票代码：600203        股票简称：福日电子      公告编号：临2022-098

　　福建福日电子股份有限公司

　　关于为子公司提供连带责任担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：全资子公司深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”），全资孙公司广东以诺通讯有限公司（以下简称“以诺通讯”）。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　截止本公告披露日，本次福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）为中诺通讯分别向中国进出口银行深圳分行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、江苏银行股份有限公司深圳分行申请授信额度提供连带责任担保，担保金额分别为4亿元人民币（以下“万元”、“亿元”均指人民币）、2亿元、1.05亿元；公司继续为以诺通讯向浙商银行股份有限公司东莞分行申请授信额度提供连带责任担保，担保金额为1亿元。

　　上市公司累计为中诺通讯提供的担保余额为10.25亿元，累计为以诺通讯提供的担保余额为8.18亿元。

　　●本次是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　●截至本公告披露日，公司及子公司（指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）对合并报表范围内的子公司担保总额为51.515亿元，担保余额为266,892.46万元,分别占公司2021年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的177.02%、91.71%。

　　●特别风险提示：被担保人中诺通讯及以诺通讯资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　公司于2022年11月18日召开第七届董事会2022年第十三次临时会议，会议审议通过《关于公司为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向中国进出口银行深圳分行申请敞口金额为4亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于公司继续为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请敞口金额为2亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于公司为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为1.05亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于公司继续为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向浙商银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为1亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》。

　　因业务发展需要，同意公司为中诺通讯向中国进出口银行深圳分行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信提供连带责任担保，担保金额分别为4亿元、2亿元、1.05亿元，授信期限分别为两年、一年、一年；同意公司继续为以诺通讯向浙商银行股份有限公司东莞分行申请综合授信提供连带责任担保，担保金额为1亿元，授信期限为一年。具体担保期限以公司与上述四家银行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律文件。

　　上述四个议案的表决情况均为9票同意，0票弃权，0票反对。上述担保事项不存在反担保。

　　以上担保额度在2021年12月31日召开的公司2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批2022年度公司为所属公司提供不超过81.50亿元人民币担保额度的议案》及2022年9月22日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司新增2022年度为子公司提供担保额度的议案》中规定的公司对中诺通讯提供35亿元、对以诺通讯提供25亿元担保范围内，无须另行提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）中诺通讯

　　公司名称：深圳市中诺通讯有限公司

　　统一社会信用代码：914403002793920989

　　成立日期：1997年10月22日

　　注册资本：100,022.7186万元人民币

　　注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼3701

　　主要办公地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼37层

　　法定代表人：杨韬

　　经营范围：一般经营项目是：移动通信终端设备软件硬件、手机及周边配件、计算机及配套设备、电子产品、电子设备、电子元器件、微电子器件、通讯器材、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、电源的技术开发、生产与销售；货物和技术进出口业务。

　　截至本公告披露日，中诺通讯为公司全资控股子公司，公司持有100%股份。中诺通讯信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。中诺通讯最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元人民币

　　（二）以诺通讯

　　公司名称：广东以诺通讯有限公司

　　统一社会信用代码：9144190058829554XX

　　成立日期：2011年12月28日

　　注册地址：东莞市大朗镇松木山村利祥路62号

　　主要办公地点：东莞市大朗镇松木山村利祥路137-139号

　　法定代表人：刘苍松

　　注册资本：40,000万人民币

　　经营范围：塑胶制品、固定电话机、传真机、电子产品、移动电话机、无线终端（固定无线电话、对讲机）、计算机硬件、网络终端产品（非对称数字用户环路产品、网关）、视频通讯终端产品（全球定位系统产品、机顶盒）、数据类产品（数据卡）、数码产品的生产、销售及自营进出口（不含卫星地面接收设施）；电子设备、微电子器件的技术开发、销售；计算机软件开发；实业投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截至本公告披露日，公司持有中诺通讯100%股权，以诺通讯为中诺通讯之全资控股子公司。以诺通讯信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。其最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元人民币

　　三、担保协议的主要内容

　　本次公司为中诺通讯及以诺通讯提供连带责任担保事项的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定，具体内容以最终签订的协议为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次公司为中诺通讯与以诺通讯提供担保系为支持其业务发展及融资需求。中诺通讯主营业务为手机通信产品ODM及其他消费类电子的OEM业务；以诺通讯主要承担公司手机通讯产品及其他消费类电子生产制造。上述两家公司流动性资金需求较大。

　　中诺通讯及以诺通讯经营情况稳定，具备债务偿还能力。因此董事会认为以上担保事项风险可控，公平合理，未损害公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

　　五、董事会意见

　　以上担保事项均经2022年11月18日召开的第七届董事会2022年第十三次临时会议审议通过，表决情况均为9票同意，0票弃权，0票反对。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为51.515亿元；公司对子公司提供的担保总额为51.515亿元，担保余额为266,892.46万元, 分别占公司2021年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的177.02%、91.71%，除对子公司提供担保外，无对外担保，无逾期担保。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月19日