广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于公司为下属全资子公司提供担保的公告

　　证券代码：000976         证券简称：华铁股份      公告编号：2022-070

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为满足广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司正常生产经营对流动资金的需求，公司于2022年11月21日就山东嘉泰交通设备有限公司（以下简称“山东嘉泰”）与中国光大银行股份有限公司青岛分行（以下简称“光大银行”）的综合授信事项签署了《最高额保证合同》，提供最高额10,000万元的连带责任保证担保。

　　公司分别于2022年4月29日、2022年6月17日召开了第九届董事会第五次会议和2021年度股东大会，审议通过《关于2022年度对外担保计划的议案》。具体详见公司于2022年4月30日、2022年6月18日披露于巨潮资讯网上的《关于2022年度对外担保计划的公告》（公告编号：2022-023）和《2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-034）。本次担保的额度已在审议通过的2022年度对外担保计划额度内，无须提交公司董事会及股东大会审议。

　　本次担保提供前，公司对资产负债率为70%以下的子公司的担保余额为19.11亿元，剩余可用担保额度为6.85亿元。本次担保提供后，公司对资产负债率为70%以下的子公司担保余额为19.11亿元，剩余可用担保额度为5.85亿元。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人基本情况

　　名称：山东嘉泰交通设备有限公司

　　成立日期：2015年1月26日

　　注册地点：山东菏泽高新区兰州路2166号

　　法定代表人：韩文麟

　　注册资本：2,000万元人民币

　　经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；铁路机车车辆维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；金属表面处理及热处理加工；新材料技术推广服务；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；光伏发电设备租赁；仓储设备租赁服务；特种设备出租；塑料制品销售；塑料制品制造；金属材料销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；照明器具制造；照明器具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　2、股权结构以及与上市公司存在的关联关系：山东嘉泰为华铁股份的下属全资子公司。

　　3、被担保人最近一年一期主要财务数据：

　　截至2021年12月31日，山东嘉泰资产总额56,112.12万元，负债总额22,042.34万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额22,042.34万元），净资产34,069.78万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2021年度实现营业收入68,057.66万元，利润总额30,331.90万元，净利润26,026.97万元。

　　截至2022年9月30日，山东嘉泰资产总额77,498.87万元，负债总额28,853.17万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额28,853.17万元），净资产48,645.70万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2022年前三季度实现营业收入53,981.48万元，利润总额16,750.38万元，净利润14,575.92万元。

　　4、信用状况：山东嘉泰交通设备有限公司最新信用等级为A级。

　　5、山东嘉泰交通设备有限公司不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证。

　　2、保证期间：每笔授信业务的保证期间单独计算，均为债务履行期限届满之日起三年。

　　3、 担保范围：主合同项下应偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。

　　4、 担保金额：公司为山东嘉泰提供最高额不超过10,000万元的连带责任保证担保。

　　5、 本次担保是公司为下属全资子公司提供担保，不涉及反担保，不存在损害公司利益的情形。

　　四、董事会意见

　　董事会表示2022年度对外担保计划充分考虑了合并报表范围内公司 2022 年度资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决下属子公司的资金需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益。此次被担保方山东嘉泰为合并报表范围内公司，被担保方资产质量、经营情况、行业前景及信用状况良好，具备偿债能力，公司对其提供担保的财务风险处于可控的范围之内。

　　五、累计对外担保及逾期担保的数量

　　本次担保发生后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为33.45亿元，公司及控股子公司对外担保总余额为21.60亿元，占公司2021年度经审计归属于上市公司股东净资产的41.44%，其中公司及其控股子公司对合并报表内单位提供的担保余额为21.48亿元，占公司2021年度经审计归属于上市公司股东净资产的41.21%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0.12亿元，占公司2021年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.23%。

　　公司及控股子公司无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保金额的情况。

　　六、备查文件

　　1、公司为山东嘉泰担保与光大银行签订的《最高额保证合同》。

　　特此公告。

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

　　2022年11月21日