北京康辰药业股份有限公司关于召开 2022年第三季度业绩说明会的公告

　　证券代码：603590       证券简称：康辰药业      公告编号：临2022-063

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年12月9日（星期五）上午11:00-12:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2022年12月2日（星期五）至12月8日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@konruns.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年10月26日发布公司2022年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年12月9日上午11:00-12:00举行2022年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年12月9日上午11:00-12:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：王锡娟女士

　　董事、总裁：刘建华先生

　　财务总监、董事会秘书：孙玉萍女士

　　独立董事：翟永功先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年12月9日上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年12月2日(星期五) 至12月8日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间选中本次活动或通过公司邮箱ir@konruns.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：证券事务部

　　电话：010-82898898

　　邮箱：ir@konruns.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　北京康辰药业股份有限公司董事会

　　2022年12月2日

　　证券代码：603590       证券简称：康辰药业      公告编号：临2022-064

　　北京康辰药业股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：中信证券股份有限公司

　　● 本次委托理财金额：人民币6,000万元

　　● 委托理财产品类型：本金保障型浮动收益凭证

　　● 履行的审议程序：北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型产品，使用期限自公司第三届董事会第二十九次会议审议通过起12个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

　　一、 使用部分闲置募集资金进行现金管理收回的情况

　　2022年11月11日，公司使用部分闲置募集资金人民币1,500万元购买了中国银河证券股份有限公司收益凭证，具体内容详见公司于指定披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2022-059）。截止目前，公司收回本金1,500万元，并收到理财收益1.97万元，上述本金及收益已划至募集资金专用账户。

　　二、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

　　（二）资金来源

　　1、资金来源：本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

　　2、募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康辰药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1084号）的核准，公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）4,000万股，每股发行价格为人民币24.34元，募集资金总额为人民币97,360.00万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币89,142.5937万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2018年8月20日出具了验资报告（广会验字[2018]G16002320621号）。

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

　　（三） 委托理财产品的基本情况

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、公司严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的本金保障型理财产品。

　　2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

　　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。

　　4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　2022年11月30日，公司认购了两款本金保障型浮动收益凭证，具体情况如下：

　　（二）本次公司使用闲置募集资金购买的本金保障型浮动收益凭证，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

　　四、委托理财受托方的情况

　　中信证券股份有限公司（证券代码：600030）为上海证券交易所上市公司，本次委托理财受托方为中信证券股份有限公司。董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求，受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

　　五、对公司的影响

　　公司本次使用部分闲置募集资金购买本金保障型浮动收益凭证，是在确保募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用募集资金购买理财产品，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　六、风险提示

　　公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。

　　七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

　　公司于2022年10月25日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事

　　会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型产品，使用期限自公司第三届董事会第二十九次会议审议通过起12个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年10月26日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《康辰药业关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2022-056）。

　　公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。

　　八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金购买委托理财的情况

　　单位：万元

　　特此公告。

　　北京康辰药业股份有限公司董事会

　　2022年12月2日