唐人神集团股份有限公司 关于2023年度对外担保额度预计的公告（下转D8版）

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2022-171

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月2日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　1、为子公司在金融机构的业务提供担保

　　因公司业务发展的需要，公司下属子公司拟在2023年度向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务以及与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务，并由公司提供连带责任担保，担保总额度不超过605,000万元，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期自2023年1月1日起至2023年12月31日，期限内额度可循环使用，该担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），公司可以对资产负债率超70%的子公司提供担保，由股东大会授权董事会根据实际情况处理为子公司担保事宜，同时提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。截至目前，确定的具体对外担保额度如下（在担保额度有效期以及担保总额度内，可根据实际情况在公司子公司之间调剂使用）：

　　单位：人民币万元

　　2、为子公司向供应商采购原料提供担保

　　子公司因日常经营需要向供应商（含供应商下属厂、分子公司）采购原料，并由公司提供连带责任担保，担保总额度不超过99,910万元，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期见下表所示，期限内额度可循环使用，该担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），公司可以对资产负债率超70%的子公司提供担保。由股东大会授权董事会根据实际情况处理为子公司担保事宜，同时提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。具体对外担保额度如下（在担保额度有效期以及担保总额度内，可根据实际情况在公司子公司之间调剂使用）：

　　单位：人民币万元

　　3、以上担保事项不涉及关联交易，也不存在反担保情形。

　　4、以上担保事项还需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人基本信息详见附件。

　　三、担保合同的主要内容

　　本次担保为拟担保授权事项，相关担保文件尚未签署，担保文件的主要内容将由公司及相关子公司与商业银行等金融机构、各供应商等共同协商确定。

　　四、董事会意见

　　公司董事会审核后认为，本次担保对象为公司下属全资子公司、控股子公司，本次担保是为了满足子公司日常经营需要及采购原料需求，有利于促进子公司的生产发展，解决其日常经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益，公司对其在经营管理、财务、投资等方面能进行有效控制；同时上述控股子公司的其他股东持股比例较低，因此其他股东未按持股比例提供相应担保或反担保。因子公司经营稳定，具备相应的偿债能力，本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益，因此同意公司就子公司在最高额合计704,910万人民币内提供连带责任保证担保。

　　五、独立董事意见

　　本次提供连带责任担保的对象均为公司子公司，主要是为了满足上述公司正常的生产经营和原料采购的需要。上述担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，同意公司为子公司提供连带责任担保，该担保事项还需提交公司股东大会审议。

　　六、公司对外担保情况

　　截至2022年12月2日，公司及子公司对外担保余额为68,548.03万元，占公司2021年末经审计净资产的12.44%；公司对子公司的担保余额为262,785.76万元，占公司2021年末经审计净资产的47.68%；公司及子公司逾期担保金额为9,109万元，占公司2021年末经审计净资产的1.65%，为子公司湖南大农融资担保有限公司的对外逾期担保，大农担保对担保业务已提取相应风险储备金、保证金等，基本覆盖逾期担保金额，担保风险基本可控。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二二二年十二月四日

　　附件：被担保人基本情况

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