广东海大集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

　　证券代码：002311         证券简称：海大集团        公告编号：2022-100

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　截至本公告日，广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对其他子公司担保余额为533,873.70万元，连同本次新增的1,080,000万元担保额度，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总金额共计1,613,873.70万元，占公司最近一期经审计净资产的101.29%；部分担保对象（控股子公司）资产负债率超过70%，公司对该等担保对象具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项；其他少数股东能提供反担保。公司为子公司的担保风险可控。敬请投资者充分关注担保风险。

　　公司于2022年12月12日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为了有序开展融资业务、增强与原材料等供应商的战略合作，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总计不超过1,080,000万元的担保额度（含为境外子公司贷款提供的反担保），该担保额度包括新增及在执行拟展期或续期的担保。

　　本次担保额度为最高担保额，在授权期限内可以滚动使用，公司及控股子公司范围内可以进行内部调剂，如在额度生效期间有新增、新设控股子公司的，对该等控股子公司的担保，也可以在担保额度内分配使用。实际担保金额、期限等以公司签署的担保协议为准。

　　本次额度授权有效期自2023年1月1日起至2023年年度股东大会召开日止。本次额度授权生效之日起，公司以前年度审议通过的未使用担保额度授权相应终止。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、为控股子公司提供担保事项

　　为有序开展融资业务，公司拟为广州市益豚猪业投资有限公司及其下属子公司等其他控股子公司向金融机构的融资提供连带责任保证担保；为增强与原材料等供应商的战略合作，更有效发挥公司集中采购优势，提高运营效率，保障控股子公司能获得更高的应付账款授信额度，增强盈利能力，公司拟为控股子公司向原材料供应商等发生的应付款项提供保证担保。上述担保总额不超过770,000万元。

　　（一）被担保人的基本信息、公司与被担保人的股权关系（见附表一）

　　1、附表一所列子公司的其他少数股东需对公司的金融机构融资和应付款项担保承担反担保责任，将在公司提供担保时与公司签订反担保合同，承诺在被担保人如无法如期偿还债务，而导致公司履行担保偿还义务后，其他少数股东将按其持有被担保人的股权比例对公司承担相应的偿还义务。

　　2、公司与附表一所列子公司的其他少数股东及提供融资贷款的金融机构和提供原材料等的供应商不存在关联关系，公司的控股股东及实际控制人与上述其他少数股东及提供融资贷款的金融机构和提供原材料等的供应商均不存在关联关系。

　　3、被担保子公司均为公司控股子公司，均不是失信被执行人。

　　（二）被担保人的主要财务数据

　　被担保人主要财务数据详见附表二。

　　（三）拟签署的担保协议的主要内容

　　1、担保方式：公司拟为上述控股子公司向金融机构融资及应付款项提供保证担保，具体条款内容以与各合作方签订的合同为准。

　　2、债权人：提供融资贷款的金融机构、厦门象屿股份有限公司及其控股子公司、厦门建发股份有限公司及其关联公司、中粮东海粮油工业（张家港）有限公司、黑龙江国贸农产有限公司、厦门国贸农产品有限公司和福建启润贸易有限公司等原材料供应商。

　　三、 子公司为其他子公司提供担保事项

　　为境外子公司有序开展融资业务，以及国内部分子公司开展主营业务开拓过程中的需要，公司控股子公司拟为其他控股子公司向金融机构融资提供保证担保，担保总额不超过310,000万元。

　　（一）提供担保子公司及被担保子公司基本情况

　　（1）提供担保子公司：海大国际集团有限公司（Haid International Group Limited，以下简称“海大国际”）；

　　（2）被担保子公司如下：

　　上述被担保子公司的基本信息、股权关系详见附表一。

　　（3）附表一所列子公司的其他少数股东需对公司的金融机构融资担保承担反担保责任，将在子公司提供担保时与子公司签订反担保合同，承诺在被担保人如无法如期偿还债务，而导致子公司履行担保偿还义务后，其他少数股东将按其持有被担保人的股权比例对子公司承担相应的偿还义务。

　　（二）被担保子公司的主要财务数据

　　详见附表二。

　　（三）拟签署的担保协议主要内容

　　（1）海大国际拟为被担保子公司向金融机构融资提供不超过310,000万元的保证担保，实际担保金额及具体条款内容以与各合作方签订的合同为准。

　　（2）债权人：提供融资贷款的汇丰银行、渣打银行、花旗银行等金融机构。

　　四、 董事会意见

　　董事会认为，公司为控股子公司提供担保以及控股子公司对其他控股子公司提供担保，有利于公司筹措资金及增强与原材料等供应商的战略合作，保证正常生产经营及发展；公司控股子公司的资产优良，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内；且由其他少数股东提供反担保，担保公平、对等，公司担保风险较小。

　　五、 独立董事意见

　　公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保，有利于其筹措资金、获得更高的应付账款授信额度，保证正常生产经营及发展，符合全体股东利益。公司控股子公司偿债能力较强，且由其他少数股东提供反担保，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，同意本次担保事项。

　　六、 监事会意见

　　监事会认为，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。公司及控股子公司目前经营情况较好，财务状况稳健，且由其他少数股东提供反担保，风险可控。上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。同意本次担保事项。

　　七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及子公司对其他子公司担保余额为533,873.70万元，占公司最近一期经审计净资产的33.51%，连同本次审议通过的新增额度，公司及子公司对其他子公司的担保额度共计1,613,873.70万元，占公司最近一期经审计净资产的101.29%。截至本公告日，公司子公司的担保逾期金额为0。

　　除上述担保事项外，无其他对子公司的担保事项。

　　八、 备查文件

　　1、公司第六届董事会第五次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东海大集团股份有限公司董事会

　　二O二二年十二月十三日

　　附表一：被担保人的基本信息、公司与其的股权关系

　　附表二：被担保人2022年9月主要财务数据

　　单位：人民币万元

　　证券代码：002311         证券简称：海大集团         公告编号：2022-102

　　广东海大集团股份有限公司关于

　　2023年向金融机构申请综合授信额度的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年12月12日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于2023年向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司向金融机构申请不超过人民币381亿元的综合授信额度，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　考虑到公司部分综合授信额度将要到期，公司拟在综合授信额度到期后向金融机构继续申请综合授信额度。2023年公司拟向金融机构申请的综合授信额度见下表：

　　上述授信额度及授信产品最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准,授信产品主要为流动资金贷款、项目贷款、贸易融资额度、银行票据额度等。公司将在授信额度内进行贷款，具体融资金额视公司生产经营对资金的需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用,且可在不同金融机构间调整。综合授信额度不等于公司的总融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

　　公司可以公司自身或下属全资、控股子公司的名义在上述综合授信额度内与各金融机构签署授信融资的有关法律文件，并授权薛华先生或下属全资、控股子公司的法人代表公司与各金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。

　　截至2022年11月30日，公司长短期银行借款余额为111.59亿，占公司总资产的24.41%；资产负债率为58.47%。

　　特此公告。

　　广东海大集团股份有限公司董事会

　　二O二二年十二月十三日

　　证券代码：002311         证券简称：海大集团         公告编号：2022-096

　　广东海大集团股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2022年12月12日在广州市番禺区公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于2022年12月7日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人；公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式表决通过了以下决议：

　　一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2022-098。

　　《独立董事关于公司相关事项的独立意见》及保荐机构《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

　　详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，公告编号：2022-099。

　　《独立董事关于公司相关事项的独立意见》及保荐机构《关于公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

　　详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》，公告编号：2022-100。

　　《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外提供担保的议案》。

　　详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外提供担保的公告》，公告编号：2022-101。

　　《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年向金融机构申请综合授信额度的议案》。

　　详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年向金融机构申请综合授信额度的公告》，公告编号：2022-102。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

　　《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》。

　　详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》，公告编号：2022-103。

　　特此公告。

　　广东海大集团股份有限公司董事会

　　二O二二年十二月十三日