牧原食品股份有限公司关于公司 及控股子公司担保额度预计的公告 (下转D70版)

　　证券代码：002714         证券简称：牧原股份         公告编号：2022-163

　　优先股代码：140006      优先股简称：牧原优01

　　债券代码：127045         债券简称：牧原转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 担保情况概述

　　为保证公司、控股子公司及参股公司日常生产经营，公司拟为合并报表范围内子公司（含新设立或纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司之间互相担保、公司或控股子公司为参股公司担保额度总计不超过410亿元（该预计担保额度可循环使用）：其中本公司或控股子公司拟为资产负债率70%以上的控股子公司担保的额度为30亿元，为资产负债率70%以下的控股子公司担保的额度为370亿元，为参股公司担保的额度为10亿元。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。担保额度有效期为2023年1月1日至2023年12月31日。

　　以上担保范围包括但不限于申请银行借款、融资租赁等融资业务、保理业务等，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。同时授权公司副董事长、常务副总裁曹治年先生或其指定的授权代理人员在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。

　　根据公司章程规定，本次担保超出董事会权限范围，需提交股东大会审议通过。

　　二、 具体担保额度预计如下：

　　单位：亿元

　　三、 被担保方基本情况

　　具体基本信息详见附件。

　　四、 担保事项的主要内容

　　公司及控股子公司为合并报表范围内子公司（含新设立或纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司之间互相担保额度总计不超过400亿元，公司为参股公司提供担保额度总计不超10亿元，本次担保额度总计不超过410亿元。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。每笔担保的期限和金额依据公司、各控股子公司、参股公司与银行等金融单位签署的合同来确定。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用。本次担保有效期为2023年1月1日至2023年12月31日。

　　五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次对外担保的金额为人民币410亿元。截至2022年11月30日，公司对子公司提供担保余额累计（含本次担保）为人民币723.23亿元，占公司2021年经审计归属于上市公司股东净资产的133.06%；担保总额中未偿还的担保余额为313.23亿元，占公司2021年经审计归属于上市公司股东净资产的57.63%。公司及控股子公司对参股公司提供的担保余额为0亿元，占公司2021年经审计归属于上市公司股东净资产的0%。公司及子公司未对参股公司以外的合并报表范围外公司提供担保，亦无逾期担保情况。

　　六、 董事会意见

　　公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保、公司及控股子公司为参股公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》以及公司《对外担保管理制度》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于子公司及参股公司筹措资金、拓展市场、开展业务，符合公司整体利益。

　　对于向控股子公司提供的担保，公司对其具有实际控制权，其偿债能力、信用状况等良好，为其提供担保风险可控，因此本次担保上述控股子公司的其他股东如未按持股比例提供相应担保、亦未提供反担保具有合理性，公司对其提供的担保不会损害公司的利益。

　　公司为参股公司提供担保，有利于参股公司开展业务活动，符合公司的整体利益。公司及参股公司其他股东将按持股比例提供担保，参股公司经营状况良好，具备偿债能力，且担保额度占净资产比例较小，担保风险总体可控。

　　七、 独立董事意见

　　本次公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保、公司及控股子公司为参股公司提供担保的事项，符合公司整体经营发展的实际需求，为子公司及参股公司担保风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于子公司及参股公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次担保事项。

　　八、 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：牧原股份为其参控股公司提供担保事项已经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过，由独立董事发表了同意的独立意见，并将提交股东大会审议，相关事项已履行了必要的内部审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，保荐机构对牧原股份2023年度对参控股子公司担保额度预计事项无异议。

　　九、 备查文件

　　1、《牧原食品股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；

　　2、《牧原食品股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》；

　　3、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《中信证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司2023年度公司及参控股子公司担保额度预计的核查意见》。

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年12月13日

　　附件：被担保方基本情况

　　（一） 被担保方基本情况

　　1、 基本信息

　　注：以上被担保方均不是失信被执行人。

　　2、 经营情况

　　（以上2022年9月30日、2022年1-9月财务数据未经审计）

　　(下转D70版)