重庆四方新材股份有限公司 关于提供担保的进展公告

　　证券代码：605122                      证券简称：四方新材                公告编号：2022-066

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：重庆鑫科新型建筑材料有限责任公司（以下简称“鑫科新材”），系公司控股子公司。

　　● 本次担保金额：本次提供担保的最高额债权为人民币9,600万元。截至本公告披露之日，公司前次对鑫科新材提供担保的主合同已履行完毕，公司实际为其提供的担保余额为9,600万元（含本次担保金额）。

　　● 本次担保不存在反担保的情形。

　　● 公司不存在对外担保逾期的情形。

　　● 特别风险提示：本次被担保单位为公司控股子公司，资产负债率超过70%，其资信状况良好，经营情况正常，具备偿还债务的能力。敬请投资者注意投资风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保基本情况

　　为满足日常经营需要，增强市场竞争力，鑫科新材于近期与大连银行股份有限公司重庆分行（以下简称“大连银行重庆分行”）签订了《最高额保证合同》，为鑫科新材与大连银行重庆分行之间的最高债权额不超过人民币9,600万元提供连带责任担保。本次担保事项不存在反担保的情形。

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司第二届董事会第十八次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2022年度担保额度预计的议案》，公司为控股子公司（含资产负债率超过70%的子公司）总额度不超过7亿元的银行综合授信提供担保，具体内容请详见公司于2022年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司2022年度担保额度预计的公告》（公告编号：2022-045）。

　　本次为控股子公司提供的担保额度在2022年度担保预计额度内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本法人信息

　　（二）主要财务指标

　　单位：元

　　上述2021年度财务数据的审计工作是由具有从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信永中和”）审计，并出具了编号为XYZH/2022CQAA30030的标准无保留意见的《审计报告》。

　　（三）其他重要事项

　　截至本公告发布之日，鑫科新材的抵押、保证担保的具体情况如下：

　　1、抵押担保情况

　　2022年1月，鑫科新材与中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行签订了《流动资金借款合同》（合同编号5510120220000359），借款金额1,500万元，借款期限为一年，鑫科新材为其提供抵押担保。

　　本次担保继续采用了抵押担保的形式，2022年12月，鑫科新材与大连银行重庆分行签订了《最高额抵押合同》，为双方发生的最高债权额9,600万元提供抵押担保。具体抵押情况如下：

　　2、保证担保情况

　　鑫科新材保证担保事项是由于公司购买鑫科新材股权前形成，根据公司与原股东凌琳、田甜签署的股权转让协议相关条款约定，原股东需配合鑫科新材解除对外担保的相关手续，尚未解除的担保情况如下表：

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　单位：万元

　　四、担保的必要性和合理性

　　为进一步提升鑫科新材在商品混凝土市场的竞争力，提高市场占有率，公司为鑫科新材向金融机构申请综合授信提供必要的担保，能够更好的支持控股子公司发展主营业务，本次担保具有必要性。

　　公司向鑫科新材委派了总经理、财务总监等核心管理人员开展相关运营管理工作，日常经营活动正常开展，其资信状况良好，具备偿还债务能力。鑫科新材本次贷款用于主营业务的发展，有利于鑫科新材拓展市场、提升市场占有率，本次担保事项公平、对等，不存在损害公司及全体股东利益的情形，具有合理性。

　　五、董事会意见

　　本次担保事项在公司年度担保额度预计范围内，已经公司董事会和股东大会审议通过，本次担保是为了满足公司控股子公司的经营需要而提供担保，符合公司整体发展战略，有利于公司做优做强主营业务，保障持续、稳健发展。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露之日，公司及其控股子公司对外担保预计的总额为70,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为30.27%，其中，公司对控股子公司的担保预计总额为70,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为30.27%。

　　公司因收购股权所承继的对外担保余额为7,380万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.19%；公司对控股子公司的担保余额为9,600万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.15%。公司不存在逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　重庆四方新材股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年12月13日