中通客车股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

　　证券代码：000957     证券简称：中通客车   编号：2022-066

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、吸收合并概述

　　1、为进一步整合资源，优化资源配置，提高企业运营效率，降低管理成本，中通客车股份有限公司（以下简称：中通客车）拟对全资子公司聊城中通轻型客车有限公司（以下简称“聊城中通轻客”）实施吸收合并，吸收合并完成后，聊城中通轻客法人单位依法予以注销，中通客车继承其各项资产及债权债务。

　　?2、公司于?2022?年?12月?14?日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司对全资子公司聊城中通轻客实施吸收合并。

　　本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。

　　本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　?二、合并双方基本情况

　　1、合并方

　　公司名称：中通客车股份有限公司

　　法定代表人：李百成

　　注册资本：59290.3936万元

　　统一社会信用代码：91370000163080447D

　　企业类型：股份有限公司（上市）

　　注册地址：聊城市经济开发区黄河路261 号

　　成立日期：1994年11 月07 日

　　经营期限：长期

　　经营范围：一般项目：汽车新车销售；汽车租赁；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；电动汽车充电基础设施运营；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；金属链条及其他金属制品销售；以自有资金从事投资活动；汽车旧车销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路机动车辆生产；货物进出口；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　主要财务指标：

　　2021年经审计，公司总资产987535.97万元，负债总额731619.76万元，净资产255916.21万元 ；营业收入458663.40万元 ，营业利润-30693.71万元，净利润-21952.95万元。

　　截止2022年9月30日（未经审计），公司总资产895161.05万元，负债总额634107.81万元，净资产261053.23万元；营业收入288545.20万元，营业利润 5181.44万元，净利润4363.62万元。

　　2、被合并方

　　公司名称：聊城中通轻型客车有限公司

　　法定代表人：囤金军

　　注册资本：10020万元

　　统一社会信用代码：913715007498561421

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：山东省聊城市东昌府区凤凰工业园纬四路17号

　　成立日期：2003年04月23日

　　经营期限：长期

　　经营范围：轻型客车及其专用配件、专用车以及其专用配件的开发、制造、销售及技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务指标：

　　2021年，经审计公司总资产54409.09万元，负债总额44231.64万元,净资产10177.45万元；营业收入44903.36万元，营业利润-6759.24万元，净利润-4875.72万元。

　　截止2022年9月30日（未经审计），公司总资产56914.79万元，负债总额46424.34万元，净资产10490.45万元；营业收入21070.75万元，营业利润278.5万元，净利润211.58万元。

　　该公司不属于失信被执行人。

　　三、吸收合并方案及相关安排

　　1、中通客车通过整体吸收合并的方式合并聊城中通轻客的全部资产、负债和业务。合并完成后，聊城中通轻客依法注销。

　　2、双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权、债务人的告知程序。

　　3、双方按照相关法律规定或监管要求履行相关程序。

　　4、双方共同完成资产转移、人员安置、权属变更、办理税务工商注销等相关程序和手续。

　　四、本次吸收合并对公司的影响

　　1、该公司与本公司主业相同，本次吸收合并有利于公司优化资源配置，提高运营效率，降低管理成本，符合公司战略需要。

　　2、本次吸收合并事项对公司当期损益不会产生实质性影响，不会损害公司及股东特别是中小股东利益。吸收合并完成后，公司名称、注册资本和股权结构均不会发生变化。

　　特此公告

　　中通客车股份有限公司董事会

　　2022年12月16日

　　证券代码：000957        证券简称：中通客车        编号：2022-067

　　中通客车股份有限公司

　　十届十九次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中通客车股份有限公司第十届十九次董事会会议通知于2022年12月9日以电话和邮件的方式发出，会议于2022年12月14日以通讯表决的方式召开，应到董事8名，实到董事8名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、关于吸收合并全资子公司的议案（详见关于吸收合并全资子公司的公告）

　　同意对全资子公司聊城中通轻型客车有限公司实施吸收合并，吸收合并完成后，聊城中通轻客法人单位依法予以注销，中通客车继承其各项资产及债权债务。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；

　　该议案尚需提交股东大会审议；

　　二、关于公司申请办理银行综合授信额度的议案

　　同意公司向下列银行申请银行综合授信额度：

　　1、向广发银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币 4.5亿元， 自批复之日起有效期一年；

　　2、 向齐鲁银行股份有限公司聊城开发区支行申请银行统一授信额度人民币5亿元， 自批复之日起有效期一年；

　　3、 向中国进出口银行山东省分行申请银行综合授信额度人民币3.8亿元，有效期自批复之日起不超过两年，贷款担保方式为银行保函担保、自有房地产抵押；

　　上述向金融机构申请银行综合授信额度总计人民币13.3亿元，用于办理短期贷款、长期贷款、商业及银行承兑汇票、国际及国内贸易融资、信用证开立、保函开立、票据质押融资、供应链融资等综合授信项下的业务。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；

　　三、关于审议《董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度》的议案（全文刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；

　　四、关于审议《董事会议事清单》的议案（全文刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　中通客车股份有限公司董事会

　　2022年12月16日