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瑞纳智能设备股份有限公司关于使用 部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的进展公告

  证券代码:301129  证券简称:瑞纳智能  公告编号:2022-092

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年11月14日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议,并于2022年11月30日召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,同意公司使用不超过80,000万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

  公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-076)。

  一、本次使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的概况

  (一)理财产品基本情况

  经慎重考虑,充分评估,公司本次使用部分超募资金及闲置募集资金购买理财产品的基本情况如下:

  1、签约单位:华安证券股份有限公司

  产品名称:华安证券股份有限公司财智尊享金鳍59号浮动收益凭证

  产品类型:本金保障型

  购买金额:5,000万元

  起息日期:2022年12月16日

  到期日期:2023年11月15日,如遇非交易日,则顺延至下一个交易日。

  收益构成:固定收益+浮动收益

  固定收益率(年化):3.20 %

  浮动收益率:

  

  (2)若挂钩标的收盘价在敲出观察期内从未大于或等于障碍价格,且期末价格<期初价格,则浮动收益率=0.00%

  (3)若挂钩标的收盘价在敲出观察期内曾大于或等于障碍价格,则浮动收益率=0.40%

  2、签约单位:中信证券股份有限公司

  产品名称:中信证券股份有限公司信智安盈系列【1045】期收益凭证

  产品类型:本金保障型

  购买金额:3,000万元

  起始日:2022年12月16日,逢节假日顺延

  到期日:预定为2023年11月28日,逢节假日顺延

  收益构成:浮动收益

  收益率(年化):0.1%-4.8%

  3、公司与上述签约单位无关联关系,本次现金管理业务不构成关联交易。

  (二)风险控制措施

  公司本次使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高且流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展、规范运行,以及资金安全。拟采取的具体措施如下:

  1、公司将根据经营安排和资金投入计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等,确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

  2、在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取措施,控制投资风险。

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  (三)对公司经营的影响

  1、公司运用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目的开展。

  2、公司通过对超募资金及闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益。

  二、公告日前十二个月内使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的情况

  

  备注:关于上述现金管理的详细情况请参阅公司在巨潮网披露的相关公告。

  三、备查文件

  1、现金管理产品购买相关凭证。

  特此公告。

  瑞纳智能设备股份有限公司董事会

  2022年12月16日

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