德才装饰股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

　　证券代码：605287          证券简称：德才股份         公告编号：2022-082

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：青岛中建联合集团有限公司（以下简称“中建联合”），前述被担保人为德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的全资子公司。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为中建联合提供的担保金额为11,000万元整。截至本公告披露日，公司及子公司已实际为中建联合提供的担保余额为83,873万元。

　　● 是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保。

　　● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为92,779万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为60.95%。本次被担保对象中建联合为资产负债率超过70%的全资下属公司。敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足子公司中建联合日常经营和业务发展需求，保证子公司生产经营活动的顺利开展，公司为中建联合向金融机构申请融资提供连带责任保证，具体情况如下：

　　2022年12月15日，公司与交通银行股份有限公司青岛分行签订了《保证合同》，作为保证人向交通银行股份有限公司青岛分行提供最高额连带责任保证，提供不超过人民币11,000万元的担保。

　　（二）担保事项的内部决策程序

　　公司分别于2022年4月26日、5月25日召开的第三届董事会第十三次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于预计2022年度对外担保额度的议案》，同意公司2022年度对外担保额度不超过人民币40亿元，其中，对资产负债率在70%以上的子公司担保金额不超过人民币35亿元，对资产负债率在70%以下的子公司担保金额不超过人民币5亿元。担保额度授权有效期为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　本次新增担保金额在2021年年度股东大会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东大会审议程序。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：青岛中建联合集团有限公司

　　注册地点：山东省青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼102室

　　法定代表人：袁永林

　　注册资本：32,000万元

　　经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包：建设工程设计：施工专业作业；技术进出口：货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：园林绿化工程施工；对外承包工程：市政设施管理；建筑工程用机械销售：土壤污染治理与修复服务；建筑装饰材料销售；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　成立日期：2005年10月19日

　　截至2021年12月31日（经审计），资产总额466,203.53万元，负债总额447,775.40万元，资产净额17,299.20万元。其中银行贷款总额37,748.47元和流动负债总额446,290.91万元；2021年1-12月，实现营业收入314,377.87万元，净利润1,285.45万元。

　　截至2022年9月30日（未经审计），资产总额530,943.27万元，负债总额491,362.23万元，资产净额38,269.01万元。其中银行贷款总额74,981.29万元，和流动负债总额489,578.63万元；2022年1-9月，实现营业收入231,937.47万元，净利润3,862.01万元。

　　与公司关系：公司全资子公司。

　　股权结构：

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）担保协议

　　债权人：交通银行股份有限公司青岛分行

　　债务人：青岛中建联合集团有限公司

　　保证人：德才装饰股份有限公司

　　担保方式：连带责任保证

　　保证责任期间：保证期间根据主合同项下各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下或其他债权人可能需垫付款项的授信业务项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

　　担保金额：提供不超过人民币11,000万元担保。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

　　本次提供担保是为了解决子公司日常经营需要担保的问题，不存在与《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为92,779万元，均为对合并报表范围内子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为60.95%。

　　截至本公告披露日，公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　德才装饰股份有限公司董事会

　　2022年12月17日

　　● 报备文件

　　《保证合同》

　　证券代码：605287         证券简称：德才股份        公告编号：2022-083

　　德才装饰股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 增资标的名称：青岛中建联合集团有限公司（以下简称“中建联合”）

　　● 增资金额：德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司中建联合增资人民币20,000万元。本次增资完成后，中建联合注册资本由人民币32,000万元增加至人民币52,000万元。

　　● 本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 风险提示：本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准。中建联合在未来经营过程中依然可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等方面的风险。公司将密切关注其经营管理状况，积极防范上述风险并按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、本次增资事项概述

　　（一）本次增资的基本情况

　　为满足中建联合的业务发展需要，提升企业知名度，扩大业务范围，提高竞争力，支撑业务持续快速拓展。公司拟对中建联合进行增资，增资完成后，中建联合注册资本由人民币32,000万元增加至人民币52,000万元。本次增资后，股权结构保持不变，中建联合仍为公司的全资子公司。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2022年12月16日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《德才装饰股份有限公司章程》的相关规定，本次增资事项在公司董事会批准权限内，无需提交公司股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次增资标的基本情况

　　公司名称：青岛中建联合集团有限公司

　　统一社会信用代码：91370200780363530A

　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　注册地址：山东省青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼102室

　　法定代表人：袁永林

　　注册资本：32,000万元

　　成立日期：2005年10月19日

　　营业期限：2005年10月19日至2050年10月18日

　　经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计；施工专业作业；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；对外承包工程；市政设施管理；建筑工程用机械销售；土壤污染治理与修复服务；建筑装饰材料销售；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：公司持有中建联合100%股权。

　　最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元，人民币

　　三、本次增资对公司的影响

　　公司本次对中建联合进行增资是为了支持中建联合的发展，有利于其承接更大规模的项目，提高盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展要求。本次增资完成后，中建联合仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动。

　　本次增资事项所需资金全部来源于公司自有资金，不会影响公司现有主营业务的正常开展，对公司的财务状况和经营成果无重大影响。本次增资不会产生关联交易与同业竞争，亦不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　四、本次增资的风险分析

　　本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准。中建联合在未来经营过程中依然可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等方面的风险。公司将密切关注其经营管理状况，积极防范上述风险并按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　德才装饰股份有限公司董事会

　　2022年12月17日