四川天味食品集团股份有限公司 关于修订公司GDR上市后适用的 《公司章程》及其附件的公告(上接D26版)

　　(上接D26版)

　　单位：人民币元

　　注：鉴于募集资金专户630922239中的募集资金已使用完毕，公司于2022年3月将该账户注销。

　　（二） 2019年公开发行股票募集资金实际使用情况

　　2019年公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　注1：公司根据首次公开发行股票募集资金投资项目实际建设情况，结合市场发展和公司经营规划等因素，于2021年3月30日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》，对“双流生产基地改扩建建设项目”进行结项并将结余募集资金1,157.88万元用于“家园生产基地改扩建建设项目”。

　　注2：受新冠疫情影响，2020年延迟复工复产，工程施工、生产设备的采购、安装调试工作及试生产工作均有所延缓，结合募投项目的实际进展情况，为控制募集资金的投资风险，2021年3月30日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，决定调整“家园生产基地改扩建建设项目”的实施进度，将该项目达到预定可使用状态的日期从计划建设期 24 个月调整为计划建设期 36 个月。2022年3月29日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，决定调整“家园生产基地改扩建建设项目”的实施进度，将该项目达到预定可使用状态的日期从2022年3月调整为2023年3月。

　　1. 2019年公开发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

　　单位：人民币万元

　　2. 2019年公开发行股票募集资金实际投资项目变更

　　2019年公开发行股票募集资金实际投资项目未发生变更。

　　3. 2019年公开发行股票募集资金投资项目已对外转让或置换

　　根据公司2018年第三届董事会第十三次会议和2018年第一次临时股东大会决议，《四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告号为XYZH/2019CD40197的《四川天味食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》，公司以募集资金置换前期自有资金预先投入募集资金投资项目款项85,823,510.54元。其中：家园生产基地改扩建建设项目17,760,810.54元；双流生产基地改扩建建设项目9,004,100.00元；营销服务体系和信息化综合配套建设项目59,058,600.00元。

　　4. 闲置募集资金临时用于其他用途

　　根据公司2019年4月26日第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十次会议，公司于2019年5月21日召开了2018年年度股东大会并审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响公司日常经营的资金周转需要和募集资金投资项目建设的资金需要的前提下，使用不超过人民币30,000.00万元（含30,000.00万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

　　根据公司2020年3月30日第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，公司于2020年4月21日召开了2019年年度股东大会并审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响公司日常经营的资金周转需要和募集资金投资项目建设的资金需要的前提下，使用不超过人民币30,000.00万元（含30,000.00万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

　　根据公司2021年3月30日召开了公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，公司于2021年5月7日召开了2020年年度股东大会，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过150,000.00万元（含150,000.00万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

　　根据公司2022年3月29日召开了第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十八次会议，公司于2022年4月22日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过150,000.00万元（含150,000.00万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

　　授权期内，公司以闲置募集资金累计购买银行理财产品113,000.00万元，累计赎回113,000.00万元，累计理财收益为10,150,089.19元。

　　5. 未使用完毕的2019年公开发行股票募集资金

　　截至2022年9月30日，2019年公开发行股票募集资金专项账户资金余额为16,047,141.86元，将继续用于项目投资。

　　6. 其他需说明事项：无。

　　（三） 2019年公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况

　　2019年公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　单位：人民币万元

　　注1：营销服务体系和信息化综合配套建设项目不产生直接的经济效益。

　　二、 2020年非公开发行股票募集资金

　　（一） 2020年非公开发行股票募集资金基本情况

　　1. 2020年非公开发行股票募集资金金额及到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2135）核准，天味食品获准非公开发行股票不超过10,000万股。天味食品本次非公开发行股票实际发行28,596,491股，募集资金总额为人民币1,629,999,987.00元，扣除各项发行费用人民币8,309,996.69元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,621,689,990.31元。上述募集资金已于2020年11月13日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《XYZH/2020CDA40010》验资报告。

　　2. 募集资金管理制度建设

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　2020年11月13日，公司与募集资金存放银行中国银行股份有限公司双流分行、保荐机构东兴证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号为117219294206）。该专户“仅用于甲方食品/调味品产业化生产基地扩建项目、天味食品调味品产业化项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。

　　3. 2020年非公开发行股票募集资金使用结余情况

　　单位：人民币元

　　4. 2020年非公开发行股票募集资金在专项账户存储情况

　　单位：人民币元

　　（二） 2020年非公开发行股票募集资金实际使用情况

　　2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　注1：本报告基准日2022年9月30日后，为提高募集资金使用效率，考虑公司经营发展规划和项目市场环境，2022年11月24日公司召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》，该议案经2022年12月12日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过：1、决定终止并变更2020年非公开发行股票募投项目“天味食品调味品产业化项目”；2、决定使用部分变更募集资金向“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”增资27,694.34万元，结合当前募集资金投资项目的实际进展情况，决定将该项目达到预定可使用状态日期从2022年11月调整为2024年12月；3、新增“营销服务网络及数字化升级建设项目”，拟投入募集资金16,212.95万元，建设期为3年；4、新增“双流生产基地综合技改建设项目”，拟投入募集资金12,179.17万元，建设期为3年；5、新增“家园生产基地综合技改建设项目”，拟投入募集资金19,667.97万元，建设期为3年。剩余募集资金（具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）将暂时存放于募集资金专户，公司将积极筹划、科学审慎地寻找合适的投资项目，确保其可行性。

　　1. 2020年非公开发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

　　单位：人民币万元

　　2. 2020年非公开发行股票募集资金实际投资项目变更

　　2020年非公开发行股票募集资金实际投资项目未发生变更。

　　3.  2020年非公开发行股票募集资金投资项目已对外转让或置换：无。

　　2020年非公开发行股票募集资金投资项目未对外转让或置换。

　　4. 闲置募集资金临时用于其他用途

　　根据公司2020年3月30日第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，公司于2020年4月21日召开了2019年年度股东大会并审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响公司日常经营的资金周转需要和募集资金投资项目建设的资金需要的前提下，使用不超过人民币30,000.00万元（含 30,000.00万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

　　根据公司2021年3月30日召开了公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，公司于2021年5月7日召开了2020年年度股东大会，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过150,000.00万元（含150,000.00万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

　　根据公司2022年3月29日召开了第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十八次会议，公司于2022年4月22日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过150,000.00万元（含150,000.00万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

　　授权期内，公司以闲置募集资金累计购买银行理财产品280,000.00万元，累计赎回150,000.00万元，累计理财收益为32,755,623.98元。

　　5. 未使用完毕的非公开发行股票募集资金

　　截至2022年9月30日，2020年非公开发行股票募集资金专项账户资金余额为132,787,546.72元，将继续用于项目投资。

　　6. 其他需说明事项：无。

　　（三） 2020年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况

　　非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　单位：人民币万元

　　三、 认购股份资产的运行情况

　　不适用。

　　四、 前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

　　公司2019年公开发行股票、2020年非公开发行股票募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容无差异。

　　五、 其他：无

　　特此公告。

　　四川天味食品集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月21日