山东高速股份有限公司关于与关联方 开展保理相关业务的日常关联交易公告

　　证券代码：600350     证券简称：山东高速     编号：临2022-089

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　是否需要提交股东大会审议：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》以及公司《关联交易管理制度》等有关规定，本次关联交易事项需提交股东大会审议。

　　日常关联交易对上市公司的影响：本次涉及的日常关联交易是为了满足本公司日常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成较大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　由于业务经营需要，公司全资子公司山高云创（山东）商业保理有限公司（以下简称“保理公司”）和公司控股子公司山东高速速链云科技有限责任公司（以下简称“速链云公司”）与公司控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）控股子公司涉及商业保理等金融服务关联交易往来。

　　（二）日常关联交易履行的审议程序

　　2022年12月30日，山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会议与通讯表决结合方式召开公司第六届董事会第四十三次会议，关联董事回避表决，会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方开展保理相关业务的议案》。具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司第六届董事会第四十三次会议（临时）决议公告》，公告编号：临2022-088。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。保理公司、速链云公司在经营范围内为公司控股股东高速集团控股子公司提供金融等服务符合有关法律法规及规范性文件的规定，有利于扩大公司的相关业务规模、增强市场竞争力，符合公司经营发展需要，定价公允且交易上限公平合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　公司董事长赛志毅、副董事长吕思忠、董事张晓冰、董事梁占海、董事隋荣昌为关联董事，均回避表决。公司独立董事已于事前认可该关联交易，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就该关联交易发表了同意的独立意见。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　1、保理公司为高速集团控股子公司提供以下金融服务的计划安排：

　　（1）正向保理业务

　　向关联方提供以应收账款合法、有效转让为前提的保理融资、应收账款催收、应收账款管理、坏账担保及经相应主管机关许可/核准的其他业务，并向关联方收取保理利息等费用，业务余额规模计划最高额10亿元，保理利息等费用计划最高额2500万元。

　　（2）反向保理业务

　　第三方基于对关联方的应收账款向保理公司申请保理融资并转让该应收账款，保理公司向第三方或关联方收取利息等费用，保理融资到期后，关联方向保理公司足额支付相应的应收账款项下款项，业务余额规模计划最高额9亿元，保理利息等费用计划最高额2000万元。

　　（3）再保理业务

　　向关联保理公司、租赁公司等类金融机构提供的以其持有的保理资产、租赁资产产生的应收账款有效转让为前提的再保理融资，并向关联方收取保理利息等相关费用，业务余额规模计划最高额1亿元，保理利息等费用计划最高额300万元。

　　（4）期限

　　期限为自公司股东大会审议通过该事项之日起至公司董事会、股东大会审议通过2023年度预计保理类项目日常关联交易额度之日止。

　　2、速链云公司为高速集团控股子公司提供以下金融科技服务的计划安排：

　　（1）供应链金融平台服务

　　向关联方提供因保理业务而产生的应收账款确权、流转、拆分、到期兑付清分等供应链金融平台服务，收取平台服务相关费用，平台服务费计划最高额1500万元。

　　(2)业务合作服务

　　关联方推广使用速链云平台并开展应收账款融资业务合作，速链云公司向关联方支付服务费，服务费计划最高额1300万元。

　　（3）期限

　　期限为自公司股东大会审议通过该事项之日起至公司董事会、股东大会审议通过2023年度预计保理类项目日常关联交易额度之日止。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　高速集团为公司控股股东，属于《股票上市规则》规定的关联关系情形。

　　（三）前期关联交易的执行情况及履约能力分析

　　前期高速集团与公司的关联交易均已正常履行，上述关联人，经营情况和财务状况良好，不存在履约风险。

　　三、关联交易定价政策

　　保理公司、速链云公司向关联方提供的商业保理、供应链金融平台等相关金融服务应收取的费率应当按照公平合理的市场定价，不低于同期独立第三方给予关联方同种类服务收取的费率或保理公司、速链云公司向与关联方同等信用级别的第三方提供同种类服务收取的费率。

　　四、关联交易对公司的影响

　　公司与关联方之间发生的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，有利于确保公司的日常生产经营，有利于提高公司的资金使用效率、减少结算费用、降低利息支出、获得资金支持，有利于公司扩大相关业务规模、增强市场竞争力，符合公司经营发展需要。该等关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2022年12月31日

　　证券代码：600350        证券简称：山东高速      编号：临2022-091

　　山东高速股份有限公司

　　关于公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：毅康科技有限公司，非上市公司关联人。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币8,251.881万元。截至目前，公司已实际为其提供的担保余额为62,189.1759万元。

　　● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期情况。

　　● 特别风险提示：公司及公司控股子公司已批准的对外担保累计金额为人民币129.72亿元，其中公司及其子公司对子公司已批准的担保累计金额为人民币128.96亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为32.76%、32.56%。毅康科技有限公司截至2022年9月30日未经审计资产负债率均超过70%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　为满足山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司的日常生产经营及业务发展需要，公司于2022年3月29日召开第六届董事会第三十二次会议，于2022年4月27日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于预计2022年度公司及子公司提供担保额度的议案》，同意公司为控股公司及其子公司提供担保的总额度不超过53.5920亿元。具体情况详见公司于2022年3月31日和2022年4月28日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东高速股份有限公司关于预计2022年度公司及子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临2022-019）和《山东高速股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-026）。

　　2022年12月份，在上述授权范围内发生如下担保：

　　单位：万元

　　二、 被担保人基本情况

　　注：上述被担保对象为公司控股子公司，资信良好、不属于失信被执行单位。

　　最近一年又一期财务数据：

　　单位：万元

　　三、 担保协议的主要内容

　　《保证合同》

　　1、债权人：交通银行股份有限公司烟台分行

　　2、债务人：毅康科技有限公司

　　3、保证人：山东高速股份有限公司

　　4、担保金额：主合同项下实际发生全部债权的75.0171%，即8,251.881万元。

　　5、保证范围：保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

　　6、保证方式：连带责任保证担保7、保证期限：保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期)分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日 )起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日 )后三年止。

　　8、其他股东担保情况：康佳集团股份有限公司按照持股比例（约24.9829%）提供2,748.119万元担保。

　　9、是否存在反担保：否

　　四、担保的必要性和合理性

　　上述担保满足公司及子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属控股公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况。上述被担保人资产负债率超过70%，近年来经营稳定，资信良好，自主偿付能力充足。本次担保金额未超过公司董事会及股东大会授权的担保额度，被担保人信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及公司控股子公司已批准的对外担保累计金额为人民币129.72亿元，其中公司及其子公司对子公司已批准的担保累计金额为人民币128.96亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为32.76%、32.56%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。截至目前，公司对外担保实际发生额为零。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2022年12月31日

　　证券代码：600350    证券简称：山东高速    编号：临2022-088

　　山东高速股份有限公司第六届董事会

　　第四十三次会议（临时）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会议（临时）于2022年12月30日（周五）上午以现场会议结合通讯表决方式召开，会议通知于2022年12月26日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事10人，实到董事10人，董事孟杰先生、梁占海先生，独立董事范跃进先生、刘剑文先生、魏建先生、王晖先生以通讯表决方式参会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了以下决议：

　　一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于与关联方开展保理相关业务的议案，并决定将该议案提交公司2022年第四次临时股东大会审议批准。

　　会议同意公司全资子公司山高云创（山东）商业保理有限公司（以下简称“保理公司”）、控股子公司山东高速速链云科技有限责任公司（以下简称“速链云公司”）与公司关联方山东高速集团有限公司控股子公司开展保理相关业务，业务规模余额额度不超过20亿元，相关费用（含向关联方支付和收取的费用）计划最高额7600万元，期限为自公司股东大会审议通过该事项之日起至公司董事会、股东大会审议通过2023年度预计保理类项目日常关联交易额度之日止，关联交易主要内容为向关联方提供商业保理、供应链金融平台等相关金融服务。

　　本议案涉及关联交易，公司董事长赛志毅、副董事长吕思忠、董事张晓冰、董事梁占海、董事隋荣昌为关联董事，均回避表决；公司独立董事对该议案已事前认可，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于与关联方开展保理相关业务的日常关联交易公告》，公告编号：临2022-089。

　　二、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《环境、社会及治理（ESG）管理办法》的议案

　　三、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开2022年第四次临时股东大会的议案。

　　会议同意，2023年1月16日（周一）在公司22楼会议室召开公司2022年第四次临时股东大会，会议具体通知如下：

　　（一）会议时间：2023年1月16日（周一）上午11：00

　　（二）会议地点：公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号）

　　（三）会议召集人：公司董事会

　　（四）会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　（五）会议审议事项：

　　1、关于与关联方开展保理相关业务的议案；

　　2、关于变更公司董事的议案。

　　（六）会议出席对象：

　　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、公司聘请的律师；

　　3、截止2023年1月9日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东；因故不能出席的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

　　具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》，公告编号：临2022-090。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2022年12月31日

　　证券代码：600350      证券简称：山东高速       公告编号：2022-090

　　山东高速股份有限公司关于

　　召开2022年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年1月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：公司董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年1月16日  11点 00分

　　召开地点：公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年1月16日

　　至2023年1月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案一已经公司第六届董事会第四十三次会议（临时）审议通过，具体内容详见公司于2022年12月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　议案二已经公司第六届董事会第四十一次会议（临时）审议通过，具体内容详见公司于2022年11月17日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：山东高速集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。

　　（二）符合出席会议条件的股东于2023年1月13日上午9：30～11：30，下午13：30～16：00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。

　　六、 其他事项

　　地址：山东省济南市奥体中路5006号

　　邮政编码：250101

　　联系人：隋荣昌先生

　　联系电话：0531-89260052

　　传真：0531-89260050

　　本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。

　　会议材料登载于上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）以便查询。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月31日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东高速股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月16日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。