北汽福田汽车股份有限公司 关于与北京汽车集团财务有限公司 签署金融服务协议暨关联交易的公告

　　证券代码：600166       证券简称：福田汽车     编号：临2022—131

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）拟与北京汽车集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》（以下称“协议”）。

　　财务公司是公司控股股东北京汽车集团有限公司直接控制的法人，依照《股票上市规则》第 6.3.3（二）的规定，本次交易构成关联交易。

　　?  关联交易影响：本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。上市公司的收入、利润也不依赖此关联交易。所以，此关联交易不会对上市公司的独立性产生任何影响。

　　?过去12个月内，公司未与财务公司进行除日常关联交易外的其他交易，也未与其他关联人进行交易类别相关的其他关联交易。

　　?  本次关联交易尚需提交福田汽车2023年第一次临时股东大会审议批准。

　　一、 关联交易概述

　　公司拟与财务公司签订《金融服务协议》，协议约定：公司接受财务公司提供的金融服务，按协议约定开展存款（公司在财务公司的每日存款余额不超过35亿元）、信贷（综合授信额度不超过105亿元人民币）、结算、其他金融业务。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易将达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此本次交易尚需提交福田汽车股东大会审议批准。

　　截至2022年6月30日，本公司在财务公司贴现及银行承兑汇票余额为0元；本公司在财务公司的贷款余额为0元，支付借款利息0元；本公司在财务公司的结算账户存款余额为10.62亿元，在其他银行存款余额：48.57亿元，在北汽财务公司的存款比例为17.94%。本公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。

　　二、关联交易履行的审议程序

　　2022年12月20日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　公司 4 位独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，且关联董事应回避表决，并发表了同意该议案的独立意见。

　　公司董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

　　《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》表决结果如下：

　　（一）北京国有资本运营管理有限公司派出董事回避表决，表决情况：

　　本公司共有董事11名，依据《规则》有关规定，关联董事王学权、顾鑫、迟晓燕回避表决。截至2022年12月30日，共收到有效表决票8张。董事会以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》。

　　（二）北京国有资本运营管理有限公司派出董事不回避表决，表决情况：

　　本公司共有董事11名，依据《规则》有关规定，关联董事王学权、顾鑫回避表决。截至2022年12月30日，共收到有效表决票9张。董事会以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》。

　　决议如下：

　　1、同意北汽福田汽车股份有限公司与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议的关联交易；

　　2、授权经理部门办理相关事宜。

　　该议案尚需提交福田汽车2023年第一次临时股东大会审议批准。

　　三、关联方介绍

　　(一) 关联方关系介绍

　　财务公司是公司控股股东北京汽车集团有限公司直接控制的法人，依照《股票上市规则》第 6.3.3（二）的规定，本次交易构成关联交易。

　　(二)关联方的基本情况

　　企业名称：北京汽车集团财务有限公司。

　　企业类型：有限责任公司(国有控股)。

　　法定代表人：朱正华。

　　注册资本：50亿元。

　　股权结构：北京汽车集团有限公司持有56%股权，北京汽车投资有限公司持有20%股权，北汽福田汽车股份有限公司持有14%股权，北京海纳川汽车部件股份有限公司持有10%股权。

　　历史沿革：2011年11月9日成立。

　　主营业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；（十三）有价证券投资（除股票 、信托投资以外）。

　　主要财务数据情况：

　　2021年的主要财务数据(经审计)：总资产4,838,700万元、净资产635,627万元、营业收入101,305万元、净利润46,389万元。2022年1-9月的主要财务数据（未经审计）：总资产4,808,022万元、净资产683,840万元、营业收入122,779万元、净利润48,213万元。

　　公司与财务公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立。

　　四、《金融服务协议》的主要内容

　　（一）协议双方

　　甲方：北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）

　　乙方: 北京汽车集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）

　　（二）金融服务内容

　　（1）存款服务

　　财务公司为公司提供存款服务，严格依照中国人民银行的相关规定执行存取自由的原则；财务公司依照中国人民银行的规定向公司提供的存款产品形式有：活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；财务公司承诺，公司在财务公司的存款利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率厘定，且不低于国内商业银行提供同期同档次存款服务所适用的利率；公司在财务公司处开立存款账户，自主选择不同的存款产品和期限；公司在财务公司的每日存款余额不超过35亿元；财务公司保障公司存款的资金安全，在公司提出资金需求时及时足额予以兑付。

　　（2）信贷服务

　　根据公司经营和发展的需要，财务公司将在符合国家有关法律、法规的前提下为公司提供综合授信业务,授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。本协议期间，公司拟向财务公司申请最高不超过105亿元人民币的综合授信额度；具体执行将根据公司情况及综合授信评级，双方另行签订协议。财务公司承诺，向公司提供的贷款利率将由双方按照中国人民银行不时颁布利率及现行市况协商厘定，且贷款利率将不高于国内金融机构同期同档次贷款利率。

　　（3）结算服务

　　财务公司根据公司的指令为公司提供付款或收款的结算服务，以及与结算服务相关的辅助业务；财务公司为公司提供上述结算服务，结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用应不高于国内金融机构提供的同类服务费标准。财务公司承诺给予公司结算费用优惠。

　　（4）其他金融业务

　　财务公司在中国银行保险监督管理委员会批准的经营范围内为公司提供其他金融服务；除存款和贷款外的其他各项金融服务，财务公司承诺收费标准应不高于国内其他金融机构同等业务费用水平。

　　（三）协议的生效、变更及解除

　　协议由双方各自履行必要的审批程序及授权签署后生效，有效期一年。

　　协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除。在达成书面协议以前，协议仍然有效。任何一方均不得擅自对协议进行单方面的变更、修改或解除。

　　五、关联交易对上市公司的影响

　　公司与财务公司签署金融服务协议，进一步满足了公司在生产经营、日常管理过程中对资金、结算、管理等方面的需求。该项关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。上市公司的收入、利润也不依赖此关联交易。所以，此关联交易不会对上市公司的独立性产生任何影响。

　　六、独立董事意见

　　公司 4 位独立董事发表了事前认可意见及独立意见：

　　（1）独立董事的事前认可意见：公司与北京汽车集团财务有限公司发生的存款、信贷、结算及其他金融服务，是公司进行正常经营活动的客观需要，遵循了公正、公平的原则，交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们对此关联交易表示认可，同意将《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》提交董事会、股东大会审议，并且关联董事、关联股东应该回避表决。

　　（2）独立董事的独立意见：北京汽车集团财务有限公司是由银保监会核准的非银行金融机构。财务公司在经营范围内为公司提供存款、信贷、结算及其他金融服务符合国家有关法律法规的规定。本次关联交易是公司进行正常经营活动的客观需要，遵循了公正、公平的原则，交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时，关联董事回避表决，审议、决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。我们同意《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》。

　　七、历史关联交易（日常关联交易除外）情况

　　过去12个月内，公司未与同一关联人进行除日常关联交易外的其他交易，也未与不同关联人进行交易类别相关的其他关联交易。

　　八、中介机构核查意见

　　第一创业证券承销保荐有限责任公司作为公司2022年非公开发行A股股票的保荐机构，依照《规则》等有关规定，对公司关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易事项进行了审慎核查，保荐机构认为：

　　北汽福田汽车股份有限公司关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事、关联监事已回避表决，独立董事对此予以事前认可并发表了独立意见，本次关联交易需提交福田汽车2023年第一次临时股东大会审议批准，其内部决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定以及福田汽车《公司章程》的规定。本次关联交易系与关于与北京汽车集团财务有限公司之间发生的属于日常经营中的持续性业务，满足公司在生产经营、日常管理过程中对资金、结算、管理等方面的需求，关联交易符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不会对公司正常经营产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　综上，本保荐机构对北汽福田汽车股份有限公司与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易事项无异议。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年十二月三十日

　　证券代码：600166      证券简称：福田汽车     编号：临2022—128

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　2023年度担保计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称及是否为上市公司关联人

　　1. 北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“福田汽车”或“公司”）对全资子（孙）公司的担保：被担保人包括北京福田国际贸易有限公司（以下简称“福田国贸”）、北京银达信融资担保有限责任公司（以下简称“银达信”）等全资子(孙)公司或授权期间新设立的全资子（孙）公司。

　　2. 公司对控股子公司的担保：被担保人为福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司（以下简称“福田采埃孚”）、北京卡文新能源汽车有限公司（以下简称“卡文新能源”）等控股子公司。

　　3. 公司及其全资子公司北京银达信融资担保有限责任公司等对外承担的担保责任：被担保人系本公司及合资公司的供应商或终端客户。

　　4. 2023年度公司的回购责任：对象系为销售福田汽车产品而办理商融通业务的经销商。

　　上述被担保方均不是公司关联方。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额（授权额）不超过268.9亿元，截至11月底，公司实际为其提供担保余额为76.6亿元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计金额：无

　　● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额（授权额）268.9亿元，公司对合并报表外单位担保金额共计219亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例256.76%、209.11%；被担保方福田国贸、福田采埃孚资产负债率超过70%。请投资者关注投资风险。

　　● 关于2023年度担保计划的议案尚需提交福田汽车2023年第一次临时股东大会审议批准。

　　一、担保情况概述

　　（一）2023年公司对全资子（孙）公司的担保计划：

　　公司相关全资子公司（孙公司）因业务发展的需要，拟向有关机构申请2023年度综合授信额度。其中，福田国贸拟申请机构综合授信额度不超过45亿元。

　　上述对全资子（孙）公司总担保额度不超过45亿元，最高担保余额不超过36亿元。

　　（二）2023年公司对控股子公司按股比提供融资担保

　　福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司2023年融资需求为1.5亿元，公司拟按持股比例60%对福田采埃孚的金融机构综合授信提供不超过0.9亿元连带责任保证担保。北京卡文新能源汽车有限公司2023年融资需求为3亿元，公司拟按持股比例65%对卡文新能源的金融机构综合授信提供不超过2亿元连带责任保证担保。

　　其他控股子公司或授权期间新设立的控股子公司拟申请机构综合授信额度不超过2亿元。

　　允许公司在上述49.9亿元担保额度内，根据相关监管规定调整使用对全资子公司和控股子公司的担保。

　　（三）2023年度公司及其全资子公司银达信等对外承担的担保责任

　　为助力福田汽车产品销售，提升产业链竞争能力，公司或全资子公司银达信对产业链上下游提供金融服务。其中，银达信对购买福田汽车产品的客户向相关机构申请的运费贷等后市场金融业务提供担保责任不超过2亿元；为支持公司供应商资金融通，公司或银达信对福田汽车公司的供应商以应收账款向金融机构或非金融机构开展供应商金融业务等业务提供担保责任不超过30亿元。

　　上述为助力产业链上下游及客户开展金融服务而承担的对外担保责任总额不超过32亿元，最高担保余额不超过11亿元。

　　备注：

　　1、供应商金融业务为本公司的供应商以对本公司的应收账款向金融机构进行保理融资，福田汽车为协助供应商融资，向金融机构提供供应商管理及担保或最终付款责任。

　　2、2023 年购买福田汽车产品的终端客户向相关金融机构申请按揭贷款或融资租赁等业务属于存量业务，2023年无新增担保计划，预计年度最高担保余额为18亿。

　　（四）2023年度公司的回购责任

　　公司为促进产品销售，解决在产品销售过程中信誉良好且需融资支持客户的付款问题，拟对开展商融通业务的经销商承担回购责任。商融通业务为本公司与合作机构约定对本公司授予一定的综合授信额度，专项用于本公司及合资公司经销商开立银行承兑汇票或现汇贷款，由经销商利用上述协议项下的银行承兑汇票或现汇贷款购买公司的各类汽车或底盘，在银行承兑汇票或现汇贷款到期后经销商无法足额支付剩余票据敞口金额或贷款余额时，其仍未销售的库存车辆或底盘，由本公司回购并及时将购买款项划入指定账户。2023年预计开展商融通业务需要的银行授信为220亿元，按照经销商向银行支付一定比例的保证金考虑，公司仅对敞口部分承担回购责任，2023年拟申请协议签订担保额度187亿，最高担保余额为68亿元。

　　允许在此额度内对不同业务调整使用担保。

　　回购是为了促进公司产品销售而采用的行业通用的成熟模式，是买卖双方根据销售合同的约定，卖方或卖方相关单位对买方的购车款的融资行为提供的一种保障。公司设立有专门的法务及风险管理机构，建立有成熟的风险控制机制，公司近两年实际发生回购的概率极低，总体风险可控。根据不同机构业务模式设置的不同，责任类型可能体现的不同。

　　（五）担保预计基本情况

　　注：上述授权范围内的担保实际发生时，公司每月将按相关监管规定进行汇总披露。

　　在上述授权年度担保预计范围之内，对全资子（孙）公司和控股子（孙）公司的担保，当发生调剂使用时，资产负债率未超过70%的子公司可以从其他子公司担保额度调剂使用，资产负债率超过70%的子公司只能从资产负债率70%以上的子公司调剂使用。

　　二、董事会审议程序

　　2022年12月20日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于2023年度担保计划的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　公司4位独立董事对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

　　截至2022年12月30日，董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度担保计划的议案》。

　　决议如下：

　　授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：

　　（一）期间：2023年1月1日—2023年12月31日（如遇到疫情、国资审批等不可抗力因素，授权期间延长至新一期年度担保计划经股东大会批准之日止）

　　（二）对全资子（孙）公司总担保额度不超过45亿元，最高担保余额不超过36亿元。

　　（三）对控股子（孙）公司总担保额度4.9亿元，最高担保余额不超过5.3亿元。对全资子（孙）公司和控股子（孙）公司的担保，允许在担保额度49.9亿元内调剂使用，但资产负债率未超过70%的子公司可以从其它子公司担保额度调剂使用，资产负债率超过70%的子公司只能从负债率70%以上的子公司担保额度内调剂使用。

　　（四）公司（含子公司）为助力产业链上下游及客户开展金融服务而承担的对外担保责任总额不超过32亿元，最高担保余额不超过11亿元，允许在此额度内对不同业务调整使用担保。

　　（五）公司或其子公司为销售福田汽车产品而办理商融通业务的经销商承担回购责任：总担保额度为187亿元，最高担保余额为68亿元，允许在此额度内对不同业务调整使用担保。

　　（六）上述担保事项由本次会议一并审核通过，担保实施时将不再提交董事会、监事会、股东大会审议；由此担保产生的与公司相关关联方的或有关联交易不再单独提交董事会、监事会、股东大会审议。

　　（七）该担保额度内发生的担保将在中报和年报中予以汇总、体现或说明。

　　本事项尚需提交福田汽车2023年第一次临时股东大会审议批准。

　　三、被担保方基本情况

　　（一）北京福田国际贸易有限公司

　　北京福田国际贸易有限公司成立于2007年8月30日，统一社会信用代码91110114666252108B，注册资本为55,000万元，法定代表人为王术海，注册地为北京市昌平区沙河镇沙阳路北侧100米，主要股东：北汽福田汽车股份有限公司持股100%。主营业务：销售棉花、煤炭(不在北京地区开展实务煤交易、储运活动)、化工产品(不含危险化学品)、饲料、化肥、工艺美术品、服装鞋帽、针纺织品、箱包、建筑材料、机械设备、五金交电、日用品、文化用品、汽车配件、金属材料、电子产品、纸制品、木制品、汽车；仓储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口;经济贸易咨询(不含中介服务)；机动车维修(仅限色漆使用水性漆且喷漆和喷枪清洗环节密闭并配套废气收集处理装置)；销售食品；国际海运辅助业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动；销售食品、国际海运辅助业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 2021年主要财务数据（经审计）：总资产441,986万元、总负债440,986万元、净资产1,000万元、营业收入1,131,842万元、净利润395万元、资产负债率99.77%。2022年1-9月主要财务数据（未经审计）：总资产769,264万元、总负债757,999万元、净资产11,265万元、营业收入1,235,059、净利润10,549万元、资产负债率98.54%。

　　（二）福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司

　　福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司成立于2017年4月18日，统一社会信用代码91330400MA29FAQR4A，注册资本为7,000万元，法定代表人为宋术山，福田汽车持股60%、采埃孚（中国）投资有限公司持股40%，注册地为浙江省嘉兴市经济技术开发区桐乡大道2929号-1。福田采埃孚为公司的控股子公司，主营业务为轻型商用车变速箱及零部件的制造组装、功能性测试、工程开发、应用开发、采购、销售及售后；轻型商用车变速箱及其零部件、汽车零部件、机械设备的批发、佣金代理；以服务外包方式从事企业生产线管理；变速箱及其零部件的制造组装、测试、工程开发、应用开发领域的技术咨询、技术服务；非证书的职业技能培训；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2021年主要财务数据（经审计）：总资产28,194万元、总负债35,501万元、净资产-7,307万元、营业收入45,832万元、净利润60万元、资产负债率125.92%。2022年1-9月主要财务数据（未经审计）：总资产20,220万元、总负债30,204万元、净资产-9,984万元、营业收入19,653万元、净利润-2,678万元、资产负债率149.38%。

　　（三）北京卡文新能源汽车有限公司

　　北京卡文新能源汽车有限公司成立于2022年10月18日，统一社会信用代码91110114MAC3GJF308，注册资本为50,000万元，法定代表人为常瑞，福田汽车持股65%、博世（上海）创业投资有限公司持股10%、上海博原嘉成创业投资合伙企业（有限合伙）持股10%、北京亿华通科技股份有限公司持股10%、深圳市福源智慧投资合伙企业（有限合伙）持股5%，注册地为北京市昌平区北七家镇未来科学城南区英才南一街5号院2号楼9层901。主营业务为：许可项目：道路机动车辆生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新能源汽车整车销售；汽车销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术进出口；货物进出口；进出口代理；工程管理服务；企业管理咨询；站用加氢及储氢设施销售；节能管理服务；新材料技术推广服务；储能技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）该公司成立于2022年10月，暂未正式运营。

　　四、担保协议的主要内容

　　公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与金融机构或实际签署的合同为准。根据不同机构业务模式设置的不同，担保可能体现为不同责任类型。

　　五、董事会意见

　　本公司董事会认为：福田国贸、福田采埃孚等公司全资、控股子公司以销售公司为主，能够用于抵押的实物资产较少，融资能力有限，为不影响其正常运营，获得满足业务发展需要的资金，同时降低融资成本，需要母公司为其提供担保。为促进产品销售、提升上下游贸易伙伴竞争能力，公司通过金融服务为相关产业链上下游提供资金支持，从而解决福田汽车经销商、终端客户及合资公司供应商金融业务的资金需求。此外，为降低公司资金占用，提高公司资产保全效率，需要在法院诉讼过程中由公司提供信用担保。因此，为确保公司子（孙）公司的正常生产经营，保障需求资金的适时到位，同时促进公司产品销售，提升公司整体竞争力，公司对全资子（孙）公司、控股子公司的担保，公司及子公司银达信助力产业链上下游及客户开展金融服务对外承担的担保责任、公司（含子公司）协助经销商/法人客户等开展金融服务承担的回购责任不会损害公司利益，符合公司整体利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。后续，公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。

　　公司独立董事对该项议案发表了独立意见：1、公司严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定，规范对外担保行为，控制对外担保风险。2、我们认为，本次担保计划是为了配合福田汽车及各级子(孙)公司做好融资工作，不会对福田汽车产生不利影响，也不会影响公司持续经营能力。对于全资子(孙)公司，福田汽车对其日常经营具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险小；承担回购是基于金融服务业务产生的资金需求，公司设立有专门的法务及风险管理机构，建立有成熟的风险控制机制，总体风险可控，我们同意《关于2023年度担保计划的议案》。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额（授权额）452.73亿元，公司对控股子公司提供的担保总额（授权额）23.7 亿元，公司对控股股东的子公司安鹏中融及其下属公司提供的担保总额（授权额）180.5亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例432.28%、22.63%、172.35%。公司逾期担保金额为0亿元。

　　七、中介机构核查意见

　　第一创业证券承销保荐有限责任公司作为公司2022年非公开发行A股股票的保荐机构，依照《规则》等有关规定，对公司2023年担保计划事项进行了审慎核查，保荐机构认为：

　　北汽福田汽车股份有限公司关于2023年度担保计划事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，本次担保事项尚需提交上市公司2023年第一次临时股东大会审议批准。本事项有利于满足上市公司正常生产经营需要，促进公司产品销售，有利于上市公司上下游产业链的发展，提升上市公司整体竞争力，符合上市公司的整体利益，不存在损害上市公司和中小股东合法利益的情形。本事项的相关审批决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规要求以及福田汽车《公司章程》的规定。

　　综上，本保荐机构对北汽福田汽车股份有限公司关于2023年度担保计划事项无异议。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十二月三十日