海南航空控股股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告

　　证券代码：600221、900945     证券简称：海航控股、海控B股     编号：临2023-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会2022年12月16日出具的《关于核准海南航空控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3140号）核准，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）向海南瀚巍投资有限公司非公开发行人民币普通股（A股）9,972,838,277股，发行价格为1.09元/股，募集资金总额人民币10,870,393,721.93元，扣除各项发行费用（不含税）人民币4,806,966.37元，实际募集资金净额为10,865,586,755.56元。上述资金到账情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《海南航空控股股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）验资报告》（普华永道中天验字（2022）第1033号）。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及公司 《募集资金管理制度》的要求，公司在九江银行营业部开设了募集资金专项账户，并与开户行九江银行股份有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金专项账户信息如下：

　　公司对募集资金的存放、使用和管理严格按照相关法律法规和《募集资金专户存储三方监管协议》执行。

　　三、募集资金专项账户销户情况

　　公司存放于募集资金专项账户的资金已按照本次非公开发行股票募集资金的用途，全额用于补充流动资金，募集资金专项账户不再使用，公司已办理完募集资金专项账户销户手续，公司与九江银行股份有限公司及中信证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

　　特此公告

　　海南航空控股股份有限公司

　　董事会

　　二二三年一月四日