宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

　　证券代码：601609          证券简称：金田股份          公告编号：2023-003

　　债券代码：113046          债券简称：金田转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　被担保人名称：

　　香港铭泰国际实业有限公司（以下简称“香港铭泰”）

　　重庆金田铜业有限公司（以下简称“重庆金田”）

　　以上被担保人均为宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

　　本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　本次公司为全资子公司香港铭泰、重庆金田提供最高限额55,830.06万元人民币（其中8,100.00万美元按2023年1月5日美元兑人民币汇率6.8926折算）的担保。

　　截至2023年1月5日，公司已为香港铭泰提供的担保余额为人民币156,474.30万元（其中22,701.78万美元按2023年1月5日美元兑人民币汇率6.8926折算）；已为重庆金田提供的担保余额为人民币990.00万元。

　　本次担保是否有反担保：无

　　特别风险提示：截至2023年1月5日，公司及子公司对子公司提供担保余额为人民币470,357.97万元（其中27,426.51万美元按2023年1月5日美元兑人民币汇率6.8926折算），占公司最近一期经审计净资产的62.74%。本次被担保方香港铭泰截至2021年12月31日经审计的资产负债率超过70%。截至公告披露日，公司无逾期担保事项。敬请投资者关注投资风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保事项基本情况

　　1、公司于2023年1月6日向渣打银行（香港）有限公司出具《最高额保证函》，为香港铭泰因融资或交易而应向渣打银行（香港）有限公司承担的全部债务提供连带责任保证担保，担保的债务最高额为1,500万美元。

　　2、公司于2023年1月6日向恒生银行（中国）有限公司出具《公司保证函》，为香港铭泰因外汇和金融衍生产品交易而应向恒生银行（中国）有限公司承担的债务提供连带责任保证担保，担保的债权最高额为600万美元。

　　3、公司于2023年1月6日向恒生银行（中国）有限公司宁波分行出具《公司保证函》，为香港铭泰和重庆金田因融资、交易或服务而应向恒生银行（中国）有限公司宁波分行承担的债务提供连带责任保证担保，担保的债权最高额为6,000万美元。

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司分别于2022年4月18日、2022年5月12日召开了第七届董事会第三十六次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度对外担保计划的议案》，同意公司及子公司为子公司计划提供担保累计不超过2,236,845.85万元人民币，在担保实际发生时，在预计的担保额度范围内，资产负债率70%以上（含）全资和控股子公司的担保额度可相互调剂使用；资产负债率70%以下全资和控股子公司的担保额度可相互调剂使用。具体内容详见公司分别于2022年4月20日、2022年5月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2022年度对外担保计划的公告》（公告编号：2022-021）、《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-033）。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司拟提供担保的子公司基本情况：

　　1、香港铭泰

　　2、重庆金田

　　香港铭泰、重庆金田为公司的全资子公司，不属于失信被执行人，信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（二）被担保子公司最近一年又一期的主要财务指标情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：2021年度数据经审计，2022年前三季度数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）公司拟为香港铭泰因融资或交易而应向渣打银行（香港）有限公司承担的全部债务提供不超过1,500万美元的连带责任保证担保。

　　1、本次担保的保证期间为自保证签署之日始，直至所有融资中最晚到期应付的一笔融资的应付日后的三年止。

　　2、本次担保的债务最高额为1,500万美元。

　　3、本次担保方式为连带责任保证。

　　（二）公司拟为香港铭泰因外汇和金融衍生产品交易而应向恒生银行（中国）有限公司承担的债务提供不超过600万美元的连带责任保证担保。

　　1、本次担保的保证期间为自债权确定期间届满日起三年。

　　2、本次担保的债权最高额为600万美元。

　　3、本次担保方式为连带责任保证。

　　（三）公司拟为香港铭泰和重庆金田因融资、交易或服务而应向恒生银行（中国）有限公司宁波分行承担的债务提供不超过6,000万美元的连带责任保证担保。

　　1、本次担保的保证期间为自债权确定期间届满日起三年。

　　2、本次担保的债权最高额为6,000万美元。

　　3、本次担保方式为连带责任保证。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项系为满足子公司日常经营发展的需要，公司对全资子公司在银行融资提供的担保，新增担保金额在公司股东大会授权范围内。被担保方香港铭泰资产负债率超过70%，但上述被担保方为公司全资子公司，经营状况良好，公司对其日常经营的风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。

　　五、董事会意见

　　本次担保已经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了子公司的日常经营发展的实际需要，被担保方为公司全资子公司，公司对其具有实际控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2023年1月5日，公司及子公司对子公司提供担保余额为人民币470,357.97万元（其中27,426.51万美元按2023年1月5日美元兑人民币汇率6.8926折算），占公司最近一期经审计净资产的62.74%，无逾期担保。

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

　　2023年1月9日