步步高商业连锁股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的公告

　　股票简称：步步高           股票代码：002251           公告编号：2023-005

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，为支持子公司发展，同意公司为广西南城百货有限责任公司向广西北部湾银行股份有限公司南宁市高新支行申请的不超过（含）5,000万元综合授信提供连带责任保证担保。

　　本次担保不需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：广西南城百货有限责任公司

　　成立日期：2001-11-16

　　注册资本：12,300万元

　　法定代表人：聂建民

　　住所：南宁市友爱南路22号南棉商业街216号

　　经营范围：许可项目:食品销售;烟草制品零售;出版物零售;出版物批发;道路货物运输(不含危险货物);城市配送运输服务(不含危险货物);房地产开发经营;建筑劳务分包;基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;电影放映;食品生产;粮食加工食品生产;食品互联网销售;食用菌菌种经营;药品零售;出版物互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:保健食品(预包装)销售;货物进出口;技术进出口;日用百货销售;新鲜水果零售;新鲜水果批发;新鲜蔬菜零售;新鲜蔬菜批发;日用品批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);钟表销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);五金产品零售;家用电器销售;通讯设备销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;针纺织品销售;皮革制品销售;服装服饰零售;服装服饰批发;箱包销售;鞋帽零售;劳动保护用品销售;珠宝首饰零售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);日用杂品销售;化妆品零售;化妆品批发;照相机及器材销售;照相器材及望远镜零售;体育用品及器材零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;农副产品销售;住房租赁;办公设备租赁服务;柜台、摊位出租;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);广告设计、代理;广告发布;助动自行车、代步车及零配件销售;自行车及零配件零售;物业管理;居民日常生活服务;停车场服务;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;特殊医学用途配方食品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食用农产品初加工;食用农产品零售;食用农产品批发;食品进出口;宠物食品及用品零售;宠物食品及用品批发;会议及展览服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;以自有资金从事投资活动;商业综合体管理服务;企业总部管理;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;生产性废旧金属回收;鲜肉零售;鲜肉批发;包装服务;农副食品加工专用设备销售;劳务服务(不含劳务派遣);工程管理服务;水产品批发;水产品零售;食品用塑料包装容器工具制品销售;电热食品加工设备销售;食品用洗涤剂销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　公司类型：其他有限责任公司

　　股权结构：公司持股99.00%，公司全资子公司湖南如一文化传播有限责任公司持股1.00%

　　南城百货2021年度 (经审计)、2022年前三季度（未经审计）财务状况见下表：

　　货币单位：人民币万元

　　经查询，南城百货不属于失信被执行人。

　　三、董事会审议意见

　　为支持子公司发展，同意公司为广西南城百货有限责任公司向广西北部湾银行股份有限公司南宁市高新支行申请的不超过（含）5,000万元综合授信提供连带责任保证担保。

　　南城百货资产质量良好，偿债能力良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2023年1月9日，公司及控股子公司2023年已审批的担保总额为人民币0.5亿元（包括本次董事会审议通过的公司拟为子公司提供的0.5亿元担保），占公司2021年度经审计合并报表净资产的0.69%。2023年实际对外担保发生额为0亿元，占公司2021年度经审计合并报表净资产的0.00%。截至2023年1月9日，公司及控股子公司的担保余额为28.482亿元（全部为公司为子公司的担保或子公司为子公司的担保或子公司为公司的担保,其中公司为子公司的担保为8.522亿元、子公司对子公司的担保为0.96亿元、子公司为公司的担保为19亿元）），占公司2021年度经审计合并报表净资产的39.22%。无逾期对外担保情况。

　　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、备查文件目录

　　1、第六届董事会第三十九次会议决议。

　　特此公告。

　　步步高商业连锁股份有限公司董事会

　　二○二三年一月十一日

　　股票简称：步步高           股票代码：002251           公告编号：2023-004

　　步步高商业连锁股份有限公司

　　第六届董事会第三十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议通知于2023年1月5日以电子邮件、微信的方式送达，会议于2023年1月9日以传真表决的方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

　　1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请使用综合授信额度的议案》。

　　因公司经营发展需要，公司拟向下列银行申请使用综合授信额度：

　　（1）同意向交通银行股份有限公司湖南省分行申请使用综合授信额度人民币不超过8亿元,期限1 年。

　　（2）同意子公司广西南城百货有限责任公司向广西北部湾银行股份有限公司南宁市高新支行申请不超过（含）5,000万元综合授信，期限1年。

　　2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于步步高投资集团股份有限公司为公司在银行的综合授信业务提供担保的议案》。

　　为支持公司发展，公司控股股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高集团”）拟为公司在下列银行的综合授信业务提供最高额保证担保：

　　同意为公司在交通银行股份有限公司湖南省分行申请使用综合授信额度人民币不超过8亿元提供最高额保证担保,期限1 年。

　　步步高集团承诺不向公司收取任何费用。

　　3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。

　　为支持子公司发展，公司拟为子公司提供担保：

　　同意公司为广西南城百货有限责任公司向广西北部湾银行股份有限公司南宁市高新支行申请的不超过（含）5,000万元综合授信提供连带责任保证担保。

　　4、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签订抵押合同的议案》。

　　（1）同意子公司长沙步步高星城天地商业管理有限公司以名下位于长沙市雨花区中意一路499号步步高星城商业中心部分物业作抵押（建筑面积 7,412.27平方米），为公司在长沙银行股份有限公司湘潭分行综合授信额度 10 亿元提供抵押押担，,并且为存量6亿元授信提供第二顺位抵押担保。

　　（2）公司拟与交通银行股份有限公司湖南省分行签订抵押额不超过陆亿元的《抵押合同》，同意以公司位于岳阳市岳阳楼区三眼桥办事处朝阳社区步步高广场·佳汇华庭1栋的房权证号为湘（2017）岳阳市不动产权第0000058号、第0000060号、第0000061号、第0000062号、第0000063号、第0000064号、第0000065号、第0000066号的物业作抵押，抵押期限详见抵押合同。

　　三、备查文件目录   

　　1、《公司第六届董事会第三十九次会议决议》；

　　特此公告。

　　步步高商业连锁股份有限公司董事会

　　二○二三年一月十一日