中交地产股份有限公司关于 与合作方共同调用项目公司富余资金的公告

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2023-007

　　债券代码：149192              债券简称：20中交债

　　债券代码：149610              债券简称：21中交债

　　债券代码：148162              债券简称：22中交01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）拟与合作方按合作比例共同调用项目公司重庆肃品房地产开发有限公司（以下简称“重庆肃品”）、 重庆美宸房地产开发有限公司（以下简称“重庆美宸”）、 中交世茂（北京）置业有限公司（以下简称“中交世茂”）、 苏州中交路劲地产有限公司（以下简称“路劲公司”）富余资金，其中我司拟共计调用不超过77,218万元，合作方共计调用不超过118,263万元。

　　2、我司在2023年1月10日召开第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》，本项议案尚需提交股东大会审议。

　　一、与合作方调用项目公司富余资金情况概述

　　（一）简述

　　按照房地产公司经营惯例，我司与合作方共同设立项目公司开发建设房地产项目，通常以资本金和股东借款相结合的方式投入资金以满足项目公司日常经营的资金需求。我司及项目公司其他合作方在项目前期投入资金后，当项目公司后期存在闲置富余资金时，为盘活存量资金，提高资金使用效率，项目公司各合作方通常按合作比例，公平、对等地调用项目公司资金。我司并表范围内的项目公司其他合作方调用闲置富余资金的行为构成财务资助。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，我司并表的项目公司向其他合作方提供资金的行为构成财务资助，本次财务资助不会影响我司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　（二）资金调用基本情况

　　1、 我司持有重庆肃品35%股权（由我司并表），重庆金科房地产开发有限公司（以下简称“重庆金科”）持有重庆肃品35%股权，厦门大唐房地产集团有限公司（以下简称“厦门大唐”）持有重庆肃品30%的股权。为提高资金使用效率,重庆肃品股东方拟按持股比例以同等条件调用重庆肃品富余资金共计不超过31,000万元（到期续借），其中我司拟调用不超过10，850万元，重庆金科拟调用不超过10,850万元，厦门大唐拟调用不超过9,300万元，期限不超过1年，不计息%。

　　2、 我司持有重庆美宸49.6%股权（我司并表），重庆市金科宸居置业有限公司（以下简称“金科宸居”）持有重庆美宸49.9%股权，重庆和美建设项目管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“重庆和美”）持有重庆美宸0.5%的股权。为提高资金使用效率，我司与金科宸居拟按50.1%和49.9%%比例以同等条件调用重庆美宸富余资金共计不超过10,000万元（到期续借），其中我司拟调用不超过5,010万元，金科宸居拟调用不超过4,990万元，期限不超过1年，利率不超过6.1%。

　　3、我司全资子公司华通置业有限公司（以下简称“华通置业”）

　　持有中交世茂37%股权（由我司并表），北京金地致远企业管理咨询有限公司（以下简称“北京金地”）持有28%股权，北京茂康企业管理有限公司（以下简称“北京茂康”）持有35%股权。为盘活项目公司存量资金，提高资金使用效率, 中交世茂合作方拟按持股比例以同等条件调用中交世茂富余资金（到期续借），其中华通置业拟调用不超过46,057.80万元，北京金地公司拟调用不超过34,854.55万元，北京茂康拟调用不超过43,568.19万元，期限不超过1年，年利率不超过8%。

　　4、我司控股子公司中交地产（苏州）有限公司（以下简称“苏州公司”）持有路劲公司51%股权，合作方苏州隽泽房地产开发有限公司（以下简称“苏州隽泽”）持有路劲公司49%股权。经友好协商，路劲公司股东方拟按持股比例以同等条件调用路劲公司富余资金，其中苏州公司拟调用不超过15,300万元，苏州隽泽拟调用不超过14,700万元，上述资金将根据路劲公司资金情况分批次调用，调用期限自每笔资金到账起不超过3年，不计息。

　　（三）董事会审议情况

　　我司于2023年1月10日召开第九届董事会第十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》,本项议案需提交我司股东大会审议。

　　二、项目公司基本情况

　　（一）重庆肃品房地产开发有限公司

　　法定代表人：王巨鹏

　　注册资本：2,000万元整

　　成立日期：2020年11月27日

　　注册地址：重庆市沙坪坝区学智路717号6幢1-16（跃）

　　主营业务：房地产开发（凭资质证书从事经营）。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）

　　股东构成：中交地产股份有限公司持股比例35%，重庆金科房地产开发有限公司持股比例35%，厦门大唐房地产集团有限公司持股比例30%。

　　经营情况：重庆美宸正在对沙坪坝区西永组团U分区U7-1-2/04号地块进行开发建设，项目占地面积积90,075平方米，总建筑面积185,043平方米，于2020年3月开工，预计总投资17.05亿元，截至2022年6月末项目尚未已竣工69941平方米，累计已投资金额14.85亿元。

　　（二）重庆美宸房地产开发有限公司

　　法定代表人：龚华

　　注册资本：8,000万元整

　　成立日期：2020年03月20日

　　注册地址：重庆市北碚区云汉大道117号附616号

　　主营业务：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动、具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股东构成：我司持股比例49.6%，金科宸居持股比例49.9%，重庆和美持股比例0.5%。

　　经营情况：重庆美宸正在对两江新区水土组团C分区C39-1地块进行开发建设，项目占地面积57,761平方米，总建筑面积111,469平方米，于2020年6月开工，预计总投资10.52亿元，截至2022年6月末项目尚未竣工，累计已投资金额7.67亿元。

　　（三）中交世茂（北京）置业有限公司

　　法定代表人：宗鸣

　　注册资本：50,000万元整

　　成立日期：2019年03月12日

　　注册地址：北京市朝阳区建国路甲92号-4层至24层内20层2004单元

　　主营业务：房地产开发；销售自行开发的商品房；销售建筑材料、五金交电（不含电动自行车）、电子产品；物业管理；机动车公共停车场管理服务；房地产信息咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

　　股东构成：我司全资子公司华通置业有限公司持股股比例37%（由我司并表），北京金地持股比例28%，北京茂康持股比例35%。

　　经营情况：中交世茂正在对北京上东郡项目进行开发建设，项目占地面积60,678平方米，总建筑面积234,436平方米，于2019年9月开工，预计总投资63.53亿元，截至2022年6月末项目尚未竣工，累计已投资金额57.96亿元。

　　（四）苏州中交路劲地产有限公司

　　法定代表人：龙杰

　　注册资本：80,000万元整

　　成立日期：2017年01月18日

　　注册地址：苏州高新区浒墅关镇浒杨路81号

　　主营业务：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东构成：我司控股子公司中交地产（苏州）有限公司持股比例51%，苏州隽泽持股比例49%股权。

　　经营情况：路劲公司正在对苏州高新区浒关镇苏地2016-WG-72号地块进行开发建设，项目占地面积94,545平方米，总建筑面积252,114平方米，于2017年6月开工，已全部竣工，项目预计总投资59.91亿元，累计已投资金额57.75亿元。

　　三、调用资金的合作方基本情况

　　（一）重庆金科房地产开发有限公司

　　法定代表人：肖飞

　　注册资本：808,080.8081万元

　　成立日期：1997年11月06日

　　注册地址：重庆市渝北区人和镇双宁路161-197-2号

　　主营业务：房地产开发（贰级）（按资质证核定事项和期限从事经营）物业管理（凭资质执业）；销售：建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）、五金交电；自有房屋出租；机电设备安装；企业管理咨询服务。（以上经营范围法律、法规禁止的，不得经营；应该审批的，未获审批前不得经营）

　　股东构成：金科地产集团股份有限公司持股比例99%，重庆天源盛置业发展有限公司持股比例1%。

　　股权结构图：

　　重庆金科最近一年经审计主要财务指标如下（单位：万元）：

　　重庆金科不是失信被执行人，与我司无关联关系，上一会计年度调用重庆肃品资金金额为10,850万元。

　　（二）厦门大唐房地产集团有限公司

　　法定代表人：颜世荣

　　注册资本：52,423.94万美元

　　成立日期：1997年08月29日

　　注册地址：厦门市思明区吕岭路2001号大唐中心B栋101

　　主营业务：房地产开发经营；停车场管理；其他未列明房地产业；房地产租赁经营；依法从事对非公开交易的企业股权进行投资及相关咨询服务；建筑装饰业；电气安装；管道和设备安装；建筑工程技术咨询（不含造价咨询）；建筑劳务分包；园林景观和绿化工程设计；建材批发；五金产品批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；家用电器批发；灯具、装饰物品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；其他家庭用品批发；商务信息咨询；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；工程造价专业咨询服务；其他未列明的专业咨询服务（不含需经许可审批的项目）；专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）。（以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目）

　　股东构成：大唐投资（香港）有限公司持股比例59.70103%，厦门唐嘉企业管理有限公司持股比例40.29897%。

　　股权结构图：

　　厦门大唐最近一年经审计主要财务指标如下（单位：万元）：

　　厦门大唐不是失信被执行人，与我司无关联关系，上一会计

　　年度调用重庆肃品资金金额为9,300万元。

　　（三）重庆市金科宸居置业有限公司

　　法定代表人：何勇波

　　注册资本：2,020.2万人民币

　　成立日期：2011年4月7日

　　注册地址：重庆市南岸区茶园新城区世纪大道99号A栋

　　主营业务：一般项目：房地产开发；自有房屋出租；机电设备安装；企业管理咨询。（法律、行政法规禁止的项目，不得经营；法律、行政法规规定应经审批或许可的项目，经批准后方可经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股东构成：成都金钰隆房地产开发有限公司持股比例99.0001%，重庆市璧山区金科众玺置业有限公司持股比例0.9999%。

　　股权结构图：

　　金科宸居最近一年经审计主要财务指标如下（单位：万元）：

　　金科宸居不是失信被执行人，与我司无关联关系，上一会计年度调用重庆美宸资金金额为4,990万元。

　　（四）北京茂康企业管理有限公司

　　注册资本：53,200万元人民币

　　注册地址：北京市密云区鼓楼东大街3号山水大厦3层313室-2187

　　成立时间：2018年8月10日

　　法定代表人：刘辉

　　经营范围：企业管理；企业管理咨询；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要股东：北京悦盈房地产开发有限公司持股50%，北京创元汇私募基金管理有限公司持股50%。

　　股权结构图：

　　北京茂康最近一年经审计主要财务指标如下（单位：万元）：

　　北京茂康不是失信被执行人,不是我司关联方，上一会计年度调

　　用中交世茂资金金额为41,650万元。

　　（五）北京金地致远企业管理咨询有限公司

　　注册资本：10,700.5万元人民币

　　注册地址：北京市朝阳区建国路91号院9号楼3层302单元

　　成立时间：2018年8月21日

　　法定代表人：郭龙春

　　经营范围：企业管理咨询(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

　　主要股东：深圳市新威佳达投资咨询有限公司持股46.75015%，深圳市金地远辰投资咨询有限公司持股28.05009%，广州金纶房地产开发有限公司持股18.70006%，嘉兴合品投资合伙企业（有限合伙）持股6.4997%。

　　股权结构图：

　　金地致远最近一年的主要财务指标如下（单位：万元）：

　　金地致远不是失信被执行人,不是我司关联方，上一会计年度调

　　用中交世茂资金金额为33,320万元。

　　（六）苏州隽泽房地产开发有限公司

　　法定代表人：张楠

　　注册资本：5000万元人民币

　　注册地址：苏州工业园区榭雨街9号39幢132室

　　成立时间：2016年8月2日

　　经营范围：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东构成：苏州路劲置业有限公司持有100%股权。

　　股权结构图：

　　苏州隽泽最近一年经审计的主要财务指标如下（单位：万元）：

　　苏州隽泽不是失信被执行人,不是我司关联方，上一会计年度

　　调用路劲公司资金额度为24,500万元。

　　四、财务资助的风险防控措施

　　上述项目公司经营情况正常，我司对上述项目公司合并财务报表，能控制其具体经营和财务管理，当项目公司预留资金不能满足项目开发建设时，我司将要求合作方立即归还该笔财务资助，我司将密切关注项目公司和资助对象在生产经营、资产负债情况等方面的变化，有效管控资金，控制和防范风险，保护公司资金安全。

　　五、财务资助目的和对上市公司的影响

　　本次我司与合作方按合作比例调用资金公平、对等，确保了各合作方平等享有权利和承担义务，有利于公司业务的发展，不会对项目公司的开发建设和正常经营造成影响，不存在损害我司及我司股东方利益的情形。

　　六、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺

　　我司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

　　七、独立董事意见

　　我司独立董事刘洪跃、唐国平、谭敬慧对本次调用资金事项发表独立意见如下：项目公司各合作方按合作比例调用项目公司资金公平、对等，确保了项目公司各方股东平等享有权利和承担义务，对公司整体发展有积极的影响，风险可控，不会对项目公司的开发建设和正常经营造成影响，不存在损害中交地产及中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》的表决结果。

　　八、公司累计对外提供财务资助的情况

　　截至2022年12月31日，我司累计对外提供财务资助余额为1,095,263.32万元，占我司2021年末经审计归母净资产比例为 336 %；其中我司对有股权关系的房地产项目公司提供股东借款余额为645,192.89万元，占我司2021年末经审计归母净资产比例为198 %；合作方从我司并表房地产项目公司调用富余资金余额为450,070.43万元，占我司2021年末经审计归母净资产比例为138%。公司不存在逾期未收回的借款。

　　九、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十八次会议决议。

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2023年1月10日