四川雅化实业集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议的公告

　　证券代码：002497             证券简称：雅化集团           公告编号：2023-02

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于2023年1月12日以专人送达、传真等方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第二十三次会议的通知。本次会议于2023年1月18日在本公司会议室以现场表决和书面表决的方式召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。

　　会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议：

　　1、关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案

　　为提高公司闲置资金的收益，经公司董事会批准，公司及下属子公司在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买中低风险的理财产品取得了较好的投资收益，符合公司及股东利益。鉴于公司经营效益较好，存量资金逐渐增多，因此，董事会同意公司及下属子公司继续使用不超过人民币10亿元闲置自有资金购买稳健的短期理财产品，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

　　表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　2、关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财的议案

　　为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，同意公司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下，继续使用不超过7亿元暂时闲置募集资金用于购买理财产品，授权公司财务总监具体负责组织实施，投资期限为董事会审议通过之日起一年内。

　　表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　四川雅化实业集团股份有限公司董事会

　　2023年1月18日

　　证券代码：002497         证券简称：雅化集团        公告编号：2023-03

　　四川雅化实业集团股份有限公司

　　关于继续使用闲置自有资金购买

　　理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

　　2、投资金额：滚动累计金额不超过10亿元。

　　3、特别风险提示：可能存在政策风险、市场波动、操作风险等，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　一、投资情况概述

　　1、投资目的

　　公司及下属子公司在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司及下属子公司资金收益。

　　2、投资金额

　　本次董事会审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，鉴于公司经济效益较好，存量资金逐渐增多，批准公司及下属子公司继续使用闲置自有资金购买理财产品，在累计金额不超过10亿元人民币额度内，资金可以滚动使用。

　　3、投资方式

　　购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

　　4、投资期限

　　公司及下属子公司将根据资金情况和资金使用计划，确定合理理财阶段，择机购买中短期理财产品，最长期限不超过1年。

　　5、资金来源

　　在确保公司及下属子公司正常生产经营资金需求和资金计划安排的前提下，利用公司及下属子公司的闲置自有资金。

　　二、审议程序

　　公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十二次会议于2023年1月18日审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　此类投资不涉及关联交易。

　　三、投资风险分析及风险防控措施

　　公司对拟投资理财产品都执行严格的风险评估，购买标的为稳健的理财产品，风险可控。按照审慎原则，公司董事会认为，该事项仍然可能存在以下风险：（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；（3）相关工作人员的操作风险。

　　针对上述风险，公司将采取以下措施加以防控：

　　1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　2、公司将严格执行《雅化集团资金管理办法》等内控制度所规定的理财原则、理财方式、理财审批流程及收益的账务处理。

　　3、 公司将依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、投资对公司的影响

　　公司及下属子公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司及下属子公司日常运营和资金安全的前提下实施的；同时，在投资期限和投资赎回灵活度上做出合理安排，公司制定了严格的内控制度加以管控，既能较好地防范风险，也不影响公司日常资金正常周转需求，有利于提高公司及下属子公司自有闲置资金的使用效率和收益。

　　五、独立董事及监事会意见

　　1、独立董事意见

　　公司及下属子公司通过使用闲置自有资金购买理财产品的资金运作，有效提升了闲置资金的使用效率，在充分保障资金安全的前提下，最大限度地提高了资金收益率，保障了股东权益。鉴于公司目前经营良好、财务状况稳健，我们同意公司及下属子公司继续使用闲置自有资金购买稳健的理财产品，在累计金额不超过10亿元人民币额度内，资金可以滚动使用。

　　2、监事会意见

　　鉴于公司经济效益较好，存量资金逐渐增多，公司及下属子公司拟将继续使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买中低风险的理财产品，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提高公司及下属子公司自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司及股东利益。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第二十三次会议决议

　　2、第五届监事会第二十二次会议决议

　　3、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　四川雅化实业集团股份有限公司董事会

　　2023年1月18日

　　证券代码：002497             证券简称：雅化集团           公告编号：2023-02

　　四川雅化实业集团股份有限公司

　　第五届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2023年1月12日以书面送达的方式发出会议通知，并于2023年1月18日在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席会议的监事为三人，会议由监事会主席胡强先生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议召开合法有效。

　　1、关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案

　　监事会认为：鉴于公司经济效益较好，存量资金逐渐增多，公司及下属子公司拟将继续使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买中低风险的理财产品，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提高公司及下属子公司自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司及股东利益。

　　该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。

　　2、关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案

　　公司在保证募投项目运作资金需求和有效控制投资风险的情况下，将部分闲置募集资金选择适当时机阶段性地购买安全性高的理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司现金投资收益，能为公司及股东带来较好的投资回报。公司使用部分闲置募集资金购买理财产品不会与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司将部分闲置募集资金继续用于购买理财产品。

　　该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。

　　特此公告。

　　四川雅化实业集团股份有限公司监事会

　　2023年1月18日

　　证券代码：002497             证券简称：雅化集团            公告编号：2023-05

　　四川雅化实业集团股份有限公司

　　关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于 2023年1月18日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在保证募投项目正常运作资金需求和有效控制投资风险的情况下，将继续使用不超过7亿元暂时闲置募集资金用于购买安全性高的理财产品。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到位情况

　　1、非公开发行股票

　　2020年11月3日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2777号），核准公司非公开发行不超过28,700万股新股。2020年12月30日，本次非公开发行的认购对象已将认购资金全额汇入保荐机构指定的银行账户，募集资金总额为人民币1,499,999,997.81元，扣除各项发行费用后，本次实际募集资金净额为1,487,127,347.63元。该募集资金已于2020年12月31日汇入公司设立的非公开发行股票募集资金专户中，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《非公开发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2020CDAA800200）。公司按照《募集资金管理控制办法》对募集资金采取了专户存储管理。

　　2、公开发行可转换公司债券

　　经中国证监会《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2186号）核准，公司于2019年4月16日向社会公众公开发行可转换公司债券800万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币80,000万元。扣除保荐及承销费用和已支付的审计、验资、律师、信用评级、发行手续费等发行费用903.00万元，本次实际募集资金净额为79,097.00万元。保荐机构已于2019年4月22日将扣除相关保荐及承销费用的募集资金汇入公司设立的可转换公司债券募集资金专户中，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》（报告编号：XYZH/2019CDA20199）。雅化集团已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　（二）募集资金使用情况

　　1、非公开发行股票

　　截至2022年12月31日，公司已累计使用非公开发行股票募集资金849,408,412.48元，其中：投入雅安锂业新增年产5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目416,742,516.16元，公司补流项目使用432,665,896.32元。募集资金余额为686,350,445.54元（含利息收入）。

　　2、公开发行可转换公司债券

　　截至2022年12月31日，公司已累计使用公开发行可转换公司债券募集资金795,027,489.94元，其中：投入雅安锂业年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线项目572,824,793.30元（含置换前期投入募投项目的自有资金285,628,255.86元），公司补流项目使用222,202,696.64元，募集资金余额为33,937.62元（含利息收入）。

　　二、前次公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

　　公司于2022年1月26日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证募投项目正常运作资金需求和有效控制投资风险的情况下，将继续使用不超过10亿元暂时闲置募集资金用于购买理财产品，投资期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　本公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品情况如下：

　　三、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

　　1、投资目的

　　为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东带来更好的投资回报。在保证募投项目运作资金需求和有效控制投资风险的情况下，选择适当时机，阶段性地购买安全性高的理财产品。

　　2、投资额度

　　公司在保证募投项目资金使用的情况下，将继续使用不超过7亿元闲置募集资金购买安全性高的理财产品。该额度在董事会审议通过的投资期限内可循环滚动使用。

　　3、产品品种

　　（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺。

　　（2）流动性好，理财产品投资期限不超过12个月，且不影响募集资金投资计划正常进行。

　　（3）理财产品不得用于质押。

　　4、关联关系

　　本次购买理财产品不涉及关联交易。

　　5、实施方式

　　授权公司财务总监具体负责组织实施。

　　四、对公司募投项目和日常经营的影响

　　公司在确保资金安全的前提下，将闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司募投项目建设，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更好的业绩回报。

　　五、风险控制

　　尽管保本型理财产品保证本金安全，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、货币、财政政策的影响较大，不排除该项投资可能受市场波动的影响。针对上述投资风险，公司拟采取如下措施：

　　1、严格筛选投资对象，选择信誉好、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的银行等所发行的理财产品。

　　2、公司将实时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况等，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资产品面临亏损等重大不利因素时，将及时采取相应措施，最大限度的保障资金安全。

　　3、公司独立董事、监事会可对资金使用情况进行监督与检查。

　　4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，在定期报告中披露购买理财产品相关情况。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为：

　　（1）公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定。

　　（2）在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下，将暂时闲置募集资金选择适当时机阶段性地购买安全性高的理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率。公司使用闲置募集资金购买理财产品不会与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

　　因此，我们同意公司继续使用部分闲置募集资金购买理财产品。

　　七、监事会意见

　　监事会认为：公司在保证募投项目运作资金需求和有效控制投资风险的情况下，将部分闲置募集资金选择适当时机阶段性地购买安全性高的理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司现金投资收益，能为公司及股东带来较好的投资回报。公司使用部分闲置募集资金购买理财产品不会与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司将部分闲置募集资金继续用于购买理财产品。

　　八、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司发展和全体股东利益；公司本次使用闲置募集资金购买理财产品不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行。本次使用闲置募集资金购买理财产品事项已经雅化集团第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）等相关规定，本保荐机构同意公司本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品事项。

　　九、备查文件

　　1、第五届董事会第二十三次会议决议

　　2、第五届监事会第二十二次会议决议

　　3、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

　　4、天风证券股份有限公司关于公司继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见

　　特此公告。

　　四川雅化实业集团股份有限公司董事会

　　2023年1月18日

　　证券代码：002497             证券简称：雅化集团           公告编号：2023-06

　　四川雅化实业集团股份有限公司

　　2022年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2022年1月1日至2022年12月31日

　　2、预计的业绩：  扭亏为盈  √ 同向上升  同向下降

　　二、与会计事务所沟通情况

　　本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。公司就业绩预告已与注册会计师进行了预沟通，与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。

　　三、业绩变动原因说明

　　公司2022年度业绩较上年同期大幅上升的主要原因：新能源汽车行业维持高景气度，动力电池市场对锂盐的需求持续增长，锂盐产品价格保持在较高水平。报告期内，公司加大锂盐产品的生产和销售，经营业绩大幅度提升。

　　四、风险提示

　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、其他相关说明

　　具体财务数据以公司2022年度报告披露的数据为准。

　　特此公告。

　　四川雅化实业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月18日