吉林亚泰（集团）股份有限公司 2023年第一次临时董事会决议公告

　　证券代码：600881      证券简称：亚泰集团      公告编号：临2023-001号

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时董事会会议通知于2023年1月16日发给各位董事，本次会议于2023年1月18日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、审议通过了关于公司申请融资的议案。

　　鉴于公司部分综合授信及流动资金借款即将到期，同意公司继续向中国银行股份有限公司吉林省分行申请综合授信3.2亿元，期限1年，并以公司持有的亚泰建材集团有限公司6亿元股权提供质押担保；同意公司继续在中国建设银行股份有限公司长春二道支行申请流动资金借款2.9亿元，期限不超过2年（含2年）。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。

　　根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰制药股份有限公司向吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的固定资产借款1.5亿元（期限3年）提供连带责任保证，并以公司持有吉林亚泰制药股份有限公司61.36%股权提供质押担保；同意继续为吉林省东北亚药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信不超过0.5亿元提供连带责任保证，并以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司637.5万股股权提供质押担保，保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准；同意继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信600万元、600万元、550万元提供连带责任保证。

　　上述担保生效后，公司对控股子公司的担保金额累计为1,202,447.37万元，占公司2021年12月31日经审计归属于母公司净资产的92.48%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为6,000万元，占公司2021年12月31日经审计归属于母公司净资产的0.46%。上述担保尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二O二三年一月十九日

　　证券代码：600881     证券简称：亚泰集团      公告编号：临2023-002号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　关于为所属子公司提供担保的公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：吉林亚泰制药股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司

　　●根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰制药股份有限公司向吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的固定资产借款1.5亿元（期限3年）提供连带责任保证，并以公司持有吉林亚泰制药股份有限公司61.36%股权提供质押担保；同意继续为吉林省东北亚药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信不超过0.5亿元提供连带责任保证，并以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司637.5万股股权提供质押担保，保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准；同意继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信600万元、600万元、550万元提供连带责任保证。

　　上述担保生效后，公司对控股子公司的担保金额累计为1,202,447.37万元，占公司2021年12月31日经审计归属于母公司净资产的92.48%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为6,000万元，占公司2021年12月31日经审计归属于母公司净资产的0.46%。上述担保尚需提交股东大会审议。

　　●上述担保无反担保。

　　●公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰制药股份有限公司向吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的固定资产借款1.5亿元（期限3年）提供连带责任保证，并以公司持有吉林亚泰制药股份有限公司61.36%股权提供质押担保；同意继续为吉林省东北亚药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信不超过0.5亿元提供连带责任保证，并以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司637.5万股股权提供质押担保，保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准；同意继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信600万元、600万元、550万元提供连带责任保证。

　　二、被担保人基本情况

　　1、吉林亚泰制药股份有限公司

　　注册地：吉林省长春市高新开发区

　　法定代表人：刘晓峰

　　经营范围：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、原料药生产等

　　与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司持有其61.36%股权

　　截止2021年12月31日，吉林亚泰制药股份有限公司总资产为512,217,287.38元，总负债为256,206,449.64元，净资产为256,010,837.74元，2021年实现营业收入116,010,556.38元，净利润6,678,216.65元（以上数据已经审计）。截止2022年9月30日，吉林亚泰制药股份有限公司总资产为480,858,573.72元，总负债为217,400,621.62元，净资产为263,457,952.10元，2022年1-9月实现营业收入100,095,628.46元，净利润7,447,114.36元（以上数据未经审计）。

　　2、吉林省东北亚药业股份有限公司

　　注册地：吉林省敦化市西环路

　　法定代表人：王树堂

　　经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、合剂、口服溶液剂、丸剂生产等

　　与本公司关系：为本公司的全资子公司

　　截止2021年12月31日，吉林省东北亚药业股份有限公司总资产为255,589,959.15元，总负债为117,693,623.84元，净资产为137,896,335.31元，2021年实现营业收入203,582,252.17元，净利润2,635,477.90元（以上数据已经审计）。截止2022年9月30日，吉林省东北亚药业股份有限公司总资产为319,319,807.69元，总负债为189,736,720.18元，净资产为129,583,087.51元，2022年1-9月实现营业收入140,978,455.53元，净利润-8,313,247.80元（以上数据未经审计）。

　　3、吉林亚泰富苑购物中心有限公司

　　注册地：吉林省长春市重庆路

　　法定代表人：姜钊

　　经营范围：针纺织品、服装、鞋帽、箱包、皮革制品、日用百货等

　　与本公司关系：为本公司的全资子公司

　　截止2021年12月31日，吉林亚泰富苑购物中心有限公司总资产为1,644,136,451.13元，总负债为1,380,981,071.22元，净资产为263,155,379.91元，2021年实现营业收入91,498,143.79元，净利润

　　-54,226,422.12元（以上数据已经审计）。截止2022年9月30日，吉林亚泰富苑购物中心有限公司总资产为1,571,053,852.14元，总负债为1,375,843,903.24元，净资产为195,209,948.90元，2022年1-9月实现营业收入49,292,639.26元，净利润-67,945,431.01元（以上数据未经审计）。

　　4、吉林亚泰超市有限公司

　　注册地：吉林省长春市二道区

　　法定代表人：孙弘

　　经营范围：卷烟、雪茄烟、保健食品、预包装食品兼散装食品等

　　与本公司关系：为本公司的全资子公司

　　截止2021年12月31日，吉林亚泰超市有限公司总资产为2,513,591,480.49元，总负债为2,287,898,474.91元，净资产为225,693,005.58元，2021年实现营业收入349,134,012.05元，净利润-56,405,127.05元（以上数据已经审计）。截止2022年9月30日，吉林亚泰超市有限公司总资产为2,593,120,950.26元，总负债为2,469,066,659.15元，净资产为124,054,291.11元，2022年1-9月实现营业收入273,834,040.34元，净利润-103,992,837.68元（以上数据未经审计）。

　　5、吉林亚泰饭店有限公司

　　注册地：吉林省长春市人民大街

　　法定代表人：李秋惠

　　经营范围：住宿、中西餐、咖啡厅等

　　与本公司关系：为本公司的全资子公司

　　截止2021年12月31日，吉林亚泰饭店有限公司总资产为451,011,757.79元，总负债为507,616,460.67元，净资产为

　　-56,604,702.88元，2021年实现营业收入59,230,250.17元，净利润30,656,518.24元（以上数据已经审计）。截止2022年9月30日，吉林亚泰饭店有限公司总资产为446,898,718.65元，总负债为514,704,763.35元，净资产为-67,806,044.70元，2022年1-9月实现营业收入52,908,989.78元，净利润-11,201,341.82元（以上数据未经审计）。

　　被担保人的具体情况详见下表：

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。

　　四、累计对外担保数量及逾期对外担保

　　上述担保生效后，公司对控股子公司的担保金额累计为1,202,447.37万元，占公司2021年12月31日经审计归属于母公司净资产的92.48%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为6,000万元，占公司2021年12月31日经审计归属于母公司净资产的0.46%。公司无逾期对外担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

　　五、备查文件

　　公司2023年第一次临时董事会决议。

　　特此公告。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二O二三年一月十九日