广西柳药集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

　　证券代码：603368      证券简称：柳药集团      公告编号：2023-007

　　转债代码：113563      转债简称：柳药转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 募集资金投资项目延期概况：“连锁药店扩展项目”达到预定可使用状态日期延期至2024年7月。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2303号）核准，广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行80,220.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计802.20万张，期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币80,220.00万元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用1,998.04万元（不含税），实际募集资金净额为人民币78,221.96万元。上述募集资金于2020年1月22日到账，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并于2020年1月23日出具了“勤信验字[2020]第0006号”《验资报告》。公司根据相关法律法规、规范性文件的规定签署募集资金专户存储监管协议，对募集资金采取专户存储管理。

　　二、募集资金投资项目基本情况

　　（一）募集资金使用情况

　　截至2022年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的募集资金使用情况如下所示：

　　单位：万元

　　（二）募集资金专户存储情况

　　2022年4月27日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年12月31日，公司实际使用闲置募集资金30,000万元暂时补充流动资金，故公司公开发行可转换公司债券募集资金在银行账户的存储情况如下：

　　单位：万元

　　三、募集资金投资项目延期的具体情况、原因

　　（一）募投项目延期的具体情况

　　为保证募投项目建设更符合公司未来发展规划，结合目前募投项目的实际进展情况，在项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，决定对募投项目“连锁药店扩展项目”达到预定可使用状态日期由2023年1月延期至2024年7月。

　　（二）募投项目延期的原因

　　募投项目“连锁药店扩展项目”建设期为3年，计划3年内在广西开设330家连锁药店，截至2022年12月31日实际开设门店总数为196家，达到项目计划开店数的59.39%。

　　近年来国内疫情持续多点频发，实体门店客流受到影响，新店培育期延长，同时部分门店地区选址、人员招聘、装修施工、证照办理受影响有所延迟。基于上述情况，以及疫情下居民消费方式的改变和互联网新技术跨界融合的行业实际，公司调整了连锁药店经营策略，放缓了实体门店开店速度，推动线上服务与线下实体门店服务的深度对接，提升单体门店管理水平和盈利能力，实现降本增效，因此实际开店数较预期存在一定差异。

　　公司经审慎研究论证，认为上述募投项目仍符合公司战略规划，仍具备实施的必要性和可行性，预期收益仍可以得到充分保证，故决定将“连锁药店扩展项目”达到预定可使用状态的时间进行相应延期。

　　（三）保障募投项目延期后按期完成的相关措施

　　公司将及时跟进募投项目的实施进度，积极协调人力、物力等资源配置，提高募集资金的使用效率，有序推进募投项目后续的顺利实施；加强募集资金使用的监督管理，严格控制成本费用，根据公司业务发展需要和市场情况逐步加快对募投项目建设。

　　四、募集资金投资项目延期对公司的影响

　　本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间进行调整，不涉及募投项目的投资内容、投资用途、投资总额、实施主体的变更，不会对募投项目的实施和公司的生产经营产生重大不利影响，不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形，亦不存在改变或变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

　　五、本次募集资金投资项目延期的审议程序

　　2023年1月18日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实际进展情况，同意对募投项目“连锁药店扩展项目”达到预定可使用状态日期延期至2024年7月。公司独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表同意意见。

　　六、专项意见说明

　　（一）保荐机构核查意见

　　公司本次部分募投项目的延期不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，相关事项决策程序合法、合规。因此，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

　　（二）独立董事意见

　　公司本次对部分募投项目延期，不涉及募集资金投向及项目实质内容的变更，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形，且履行了必要的决策程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。因此，公司独立董事一致同意本次募投项目延期事项。

　　（三）监事会意见

　　本次募投项目延期是公司根据市场环境及项目实际进展情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合公司长期发展规划，有利于降低募集资金使用风险。相关决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次部分募投项目延期事项。

　　特此公告。

　　广西柳药集团股份有限公司董事会

　　二二三年一月十九日