中成进出口股份有限公司 2022年度业绩预告

　　证券代码：000151         证券简称：中成股份          公告编号：2023-01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　风险提示：

　　因公司控股子公司新加坡亚德有限公司全资子公司Tialoc Malaysia Sdn Bhd（马来西亚亚德有限公司，以下简称“TM”）工程款项回收存在一定的不确定性，将对该事项的计提资产减值准备预计金额产生一定的影响。公司将根据该事项的进展及审计调整情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　一、本期业绩预计情况

　　（一）业绩预告期间

　　2022年1月1日至2022年12月31日

　　（二）业绩预告情况：预计净利润为负值

　　二、业绩变动原因说明

　　公司预计2022年度经营业绩比上年同期大幅下降，主要原因：

　　1、国内多地疫情持续反复，并且为配合疫情防控措施，重点项目所在区域受到严重影响，从而导致项目停工，项目实施进度未达预期；境外疫情持续蔓延，项目人员流动受限，劳动力短缺，人工成本上升；项目所需物资供应链不稳定，运输困难，无法按计划运达，对部分项目实施进度造成较大影响；

　　2、公司控股子公司新加坡亚德有限公司在施项目合同金额较大，按照完工进度确认的收入、成本同比增加；

　　3、美元兑人民币升值导致汇兑收益较上年同期大幅增加；

　　4、公司按照新收入准则和金融工具准则相关规定，对相关资产进行减值测试，因部分国际工程承包项目所在国信用风险增加，业主偿债能力下降，业主履约风险增加，公司对相关资产计提资产减值准备；

　　5、TM的客户Aspen Glove（以下简称“Aspen”）出现流动性问题。TM对Aspen仍有部分工程款项未收到，存在一定的回收风险，TM对相关资产进行减值测试，并计提资产减值准备。

　　三、与会计师事务所沟通情况

　　公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。

　　四、风险提示

　　本次业绩预告的相关数据为公司初步预测的结果，具体数据将在公司《2022年年度报告》中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　五、其他相关说明

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二二三年一月三十一日

　　证券代码：000151          证券简称：中成股份        公告编号：2023-06

　　中成进出口股份有限公司关于与融实国际

　　财资管理有限公司签署《财资服务协议》

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2023年1月30日，中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果（关联董事张朋、韩宏、张晖、王晓菲、张庆雪回避表决），审议通过了《关于与融实国际财资管理有限公司签署相关服务协议的议案》。本次会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事对本次关联交易进行事前认可并发表了独立意见。现将有关事项公告如下：

　　一、 关联交易概述

　　1、为优化公司境外财务管理、提高公司资金使用效率、降低融资风险，经双方友好协商，公司拟与融实国际财资管理有限公司（以下简称“融实财资”）签订《财资服务协议》，协议期限为3年，融实财资为公司提供境外财资服务。

　　2、融实财资为融实国际控股有限公司（以下简称“融实国际”）的全资子公司，融实国际与公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司（以下简称“中成集团”）同为国家开发投资集团有限公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，融实财资为公司关联方，本事项构成关联交易，尚需提交公司股东大会批准，关联股东应回避表决。

　　3、本次关联交易不构成重大资产重组、借壳，不存在向关联方违规担保及资金占用的情况，无须经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　（一）基本情况

　　1、融实国际财资管理有限公司（英文全称：RONGSHI INTERNATIONAL TREASURY MANAGEMENT COMPANY LIMITED）

　　2、成立时间：2018年11月20日

　　3、注册地点及编码：香港注册成立，注册编码：2768064

　　4、董事长：崔宏琴

　　5、注册资本：5000.00万美元

　　6、主要经营场所：香港中环德辅道中19号环球大厦17楼1701室

　　7、最近一个会计期末财务数据：截至2021年12月31日，经审计营业收入16,682.31万元，净资产40,277.87万元，净利润1,822.37万元。

　　（二）其他

　　该公司业务运营规范，管理制度健全，风险管控有效，经营状况良好，具备履约能力。经查询，融实财资不是失信被执行人。

　　三、关联交易服务内容

　　融实财资为公司提供境外财资服务，主要包括贷款、存款、境外资金自动归集、境外资金结算服务、融资及财税顾问服务、香港有关合资格财资中心制度规定的可从事的其他业务。

　　四、《财资服务协议》主要内容

　　（一）服务内容

　　1、在协议有效期内，融实财资吸收公司及公司海外投资控股企业的存款，年度日均余额合计不超过等值10亿美元。

　　2、在协议有效期内，融实财资向公司海外投资控股企业发放的贷款额度应不超过公司经批准的贷款额度。

　　3、存贷款利率，由双方参照市场利率协商确定。贷款利率原则上应不高于其他金融机构提供的同等条件的贷款的利率，存款利率不低于商业银行提供同种类存款服务的平均利率。

　　（二）生效及期限

　　1、协议有效期为三年。

　　2、协议双方法定代表人或授权代表签字并经公司股东大会批准之日起生效。

　　（三）协议变更和终止

　　1、协议的任何变更，须经双方同意，并以书面形式作出方可生效。

　　2、协议按下列方式终止：协议期限届满，或协议有效期限内双方达成终止协议，或协议根据法律、法规的规定或有管辖权的法院或仲裁机构所做出的判决、裁定或决定而终止，或协议有效期内双方重新签订财资服务协议或其他替代协议。

　　五、关联交易的定价政策及定价依据

　　存贷款利率，由双方参照市场利率协商确定；贷款利率原则上应不高于其他金融机构提供的同等条件的贷款的利率，存款利率不低于商业银行提供同种类存款服务的平均利率。融实财资提供的境外资金自动归集、结算服务不收取服务费，提供的融资、财税及其他经许可的服务不高于其他金融机构提供同种类型服务所收取的手续费。

　　六、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

　　公司与融实财资签署《财资服务协议》，有利于提高公司资金使用效率、降低融资风险，优化公司境外财务管理。相关存贷款利率及收费标准符合有关规定。本次关联交易不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

　　七、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2023年初至本公告披露日，公司融实财资未发生关联交易。

　　八、独立董事事前认可和独立意见

　　公司与融实财资签署《财资服务协议》，为公司提供境外财资服务，有利于提高公司资金使用效率、降低融资风险，优化公司境外财务管理。相关存贷款利率及收费标准符合有关规定。本次关联交易遵循平等自愿的原则，定价原则公允、合理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

　　九、备查文件

　　1、公司第八届董事会第三十六次会议决议

　　2、财资服务协议

　　3、独立董事独立意见

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二二三年一月三十一日

　　证券代码：000151         证券简称：中成股份         公告编号：2023-04

　　中成进出口股份有限公司关于召开

　　二二三年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：二二三年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二二三年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开日期和时间：2023年2月15日下午14:30

　　网络投票时间：2023年2月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年2月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年2月15日上午9:15—下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年2月8日

　　7、出席对象：

　　（1）截止2023年2月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。因故不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一)，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经2023年1月30日召开的第八届董事会第三十六次会议审议通过；具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露；议案一涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：股东参加会议，持股东账户卡或托管股票凭证及个人身份证，到公司登记，也可以用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2023年2月13日（上午9:00—11:30，下午13:30—16:00）

　　3、登记地点：

　　（1）现场登记：公司证券部

　　（2）传真方式登记：传真：010-64218032

　　（3）信函方式登记：

　　地址：北京市东城区安定门西滨河路9号

　　邮政编码：100011

　　4、登记办法：

　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件一）。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：于泱博、尚巾

　　联系电话：010-86623518，传真：010-64218032

　　电子邮箱：complant@complant-ltd.com

　　邮政编码：100011

　　6、会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二二三年一月三十一日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托              （先生/女士）代表本公司/本人出席中成进出口股份有限公司二二三年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

　　委托人名称/姓名：

　　委托人营业执照/身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人股东账户号码：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　对本次股东大会议案的明确投票意见

　　注：1、本次股东大会委托人对受托人应有明确投票意见指示，授权指示以“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。2、本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。3、委托人为法人的，应加盖单位公章。

　　委托人：                                  受托人：

　　日  期：                                  日  期：

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票程序

　　1、投票代码：360151。

　　2、投票简称：中成投票。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年2月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月15日上午9:15，结束时间为2023年2月15日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000151          证券简称：中成股份         公告编号：2023-05

　　中成进出口股份有限公司

　　关于控股子公司为下属子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2022年12月，中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司新加坡亚德有限公司（以下简称“亚德公司”）全资子公司亚德比利时公众有限公司（以下简称“亚德比利时”）与波兰AB Industry S.A.（以下简称ABI公司）公司签署了《焚烧厂EPC合同》（以下简称“EPC合同”），合同金额为1,230万欧元，合同内容主要为提供回转窑、二次燃烧室和锅炉以及相关的烟气处理的设备。

　　近日，公司接到通知，亚德公司拟为该合同项下亚德比利时的履约责任出具担保函并承担连带保证责任，承担责任上限不超过1,230万欧元；同时拟使用369万欧元综合授信额度，为亚德比利时向银行申请开立总金额369万欧元的非融资类型的保函。本次担保金额共计1,599万欧元(约合人民币11,755.37万元)，占公司最近一期经审计净资产13%。

　　2023年1月30日，公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于控股子公司为合并报表范围内法人申请开立保函的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》相关规定，本事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保。本次担保金额超过最近一期经审计净资产10%，且被担保对象亚德比利时最近一期资产负债率超过70%，本事项尚须提交公司股东大会审议。

　　二、担保事项双方基本情况

　　（一）担保人基本情况

　　1、公司名称：新加坡亚德有限公司

　　2、企业类型：私人股份有限公司

　　3、已发行股本：5,000,000新加坡元

　　4、成立日期：2001年1月31日

　　5、注册地址：108 PASIR PANJANG ROAD, #01-01, GOLDEN AGRI PLAZA, Singapore 118535

　　6、注册号：200100631W

　　7、主要负责人：CHEN SHAW JYE

　　8、主营业务：工程承包、环境科技、复合材料

　　9、股权结构

　　10、最近一期经审计的主要财务数据如下：截至2021年12月31日，总资产131,979.89万元，净资产53,413.74万元，营业收入141,833.27万元，利润总额9,530.77万元，净利润8,131.12万元。

　　（二）被担保人基本情况

　　1、公司名称：亚德比利时公众有限公司

　　2、企业类型：有限责任公司

　　3、注册资本：1,000,000欧元

　　4、成立日期：2020年6月25日

　　5、注册地址：Industriestraat 9, 2500 Lier, 比利时

　　6、经营范围： 工厂环境控制和保护设备的设计、生产和销售及提供相关的技术服务，业务重点主要集中在高温焚烧系统、废物转化能源系统等

　　7、股权结构：新加坡亚德有限公司持股100%。

　　8、最近一期未审计的主要财务数据如下：截至2022年12月31日，总资产672.46万欧元，净资产23.78万欧元，营业收入639.70万欧元，利润总额8.44万欧元，净利润8.29万欧元。

　　（三）亚德公司属公司控股子公司，亚德比利时属亚德公司全资子公司；经查询，上述公司均不是失信被执行人。

　　三、担保合同主要内容

　　（一）为确保亚德比利时与业主ABI公司签署的EPC合同顺利履行，亚德公司对亚德比利时在EPC合同项下的所有义务(包括但不限于违约责任、赔偿责任等)的履行向业主承担连带保证责任，承担责任上限不超过1,230万欧元，直至合同项下的所有义务全部履行完毕。

　　（二）亚德比利时与业主签订业务合同，业主按照业务合同约定支付相应款项；亚德公司拟使用369万欧元综合授信额度，为亚德比利时向银行申请开立总金额为369万欧元的分离式非融资类型的保函；相关费用由亚德比利时承担。在执行业务合同过程中，如亚德比利时出现违约，业主有权按照保函相关约定条款执行。

　　四、本次担保事项对公司的影响

　　本次担保系基于履行业务合同需要，被担保人亚德比利时生产经营稳定，财务状况和资信情况良好，具备偿还债务的能力。本次担保事项风险可控，不存在损害公司及股东利益情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保提供后，公司控股子公司为合并报表范围内法人提供担保金额共计1,599万欧元(约合人民币11,755.37万元)；控股孙公司为合并报表范围内法人提供担保金额共计809.32万欧元 (约合人民币5,869.41万元)；上述担保事项金额共计2,408.32万欧元（约合人民币17,705.25万元），占公司最近一期经审计净资产19.78%。

　　除本次担保事项外，截至本公告出具之日，公司无其他应披露未披露的对外担保情况，公司及控股子公司不存在其他为合并报表范围外单位提供担保的情况，不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保事项。

　　特此公告。

　　备查文件：1、履约担保书（稿）

　　2、保函（稿）

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二二三年一月三十一日

　　证券代码：000151         证券简称：中成股份          公告编号：2023-03

　　中成进出口股份有限公司

　　第八届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司监事会于2023年1月27日以书面及电子邮件形式发出公司第八届监事会第十九次会议通知，中成进出口股份有限公司第八届监事会第十九次会议于2023年1月30日在北京市安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名。出席本次会议的监事占应到监事人数的50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。

　　公司监事会主席罗鸿达先生主持了本次监事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。本次监事会审议通过了以下议案：

　　一、以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于与融实国际财资管理有限公司签署相关服务协议的议案》；

　　经审核，监事会认为上述关联交易的审议和表决程序合法有效，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　二、以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于控股子公司为合并报表范围内法人申请开立保函的议案》；经审核，监事会认为本次担保事项审议及决策程序合法合规；本次担保系基于履行业务合同需要，被担保人生产经营稳定，财务状况和资信情况良好，具备偿还债务的能力，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益情形。

　　特此公告。

　　备查文件：公司第八届监事会第十九次会议决议

　　中成进出口股份有限公司监事会

　　二二三年一月三十一日

　　证券代码：000151         证券简称：中成股份          公告编号：2023-02

　　中成进出口股份有限公司

　　第八届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年1月27日以书面及电子邮件形式发出第八届董事会第三十六次会议通知，公司第八届董事会第三十六次会议于2023年1月30日以现场会议和通讯表决相结合的方式在北京市安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开。本次会议应到董事十一名，实到董事十一名，出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。

　　公司董事长张朋先生主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议的有公司监事、高级管理人员。本次董事会会议审议并表决通过了如下议案：

　　一、以6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于与融实国际财资管理有限公司签署相关服务协议的议案》（关联董事张朋、韩宏、张晖、王晓菲、张庆雪对本议案回避表决）；

　　独立董事已就本事项发表独立意见；本议案需提交公司股东大会审议；具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于与融实国际财资管理有限公司签署相关服务协议暨关联交易的公告》及《独立董事独立意见》。

　　二、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于控股子公司为合并报表范围内法人申请开立保函的议案》；

　　独立董事已就本事项发表独立意见；本议案需提交公司股东大会审议；具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于控股子公司为合并报表范围内法人提供担保的公告》及《独立董事独立意见》。

　　三、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于提议召开公司二二三年第一次临时股东大会的议案》；根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司定于2023年2月15日召开公司二○二三年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开公司二二三年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　备查文件：公司第八届董事会第三十六次会议决议

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二二三年一月三十一日