红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司为子公司向金融机构的 融资提供担保的公告

　　证券代码：601828               证券简称：美凯龙              编号：2023-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：上海山海艺术家俱有限公司（以下简称“山海艺术”）、上海新伟置业有限公司（以下简称“新伟置业”）、成都天府新区红星美凯龙世贸家居有限公司（以下简称“成都天府世贸”）

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保本金金额为406,000万元（人民币，下同），其中对山海艺术担保本金金额为180,000万元，已实际为其提供的担保余额为0元（不含本次）；对新伟置业担保本金金额为190,000万元，已实际为其提供的担保余额为0元（不含本次）；对成都天府世贸担保本金金额为36,000万元，已实际为其提供的担保余额为20,200万元（不含本次）

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　为满足日常经营需求，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司山海艺术与中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行”）签订了借款金额为人民币180,000万元的固定资产贷款借款合同（以下简称“主合同1”）（以下统称“山海艺术本次融资”），山海艺术已将其所持有的位于上海市宝山区汶水路1555号1幢地下1层、地下1层人防车库、地下1层车库、地下1层自行车库、1-4层的红星美凯龙家居商场的房产（房地产权证号：沪房地宝字（2012）第022036号）为山海艺术本次融资提供抵押担保，并拟以该商场及其5-6层物业的租金等应收账款为山海艺术本次融资提供质押担保。公司拟对山海艺术本次融资提供连带责任保证担保（以下简称“山海艺术本次担保”）。山海艺术为上海红星美凯龙家居市场经营管理有限公司（以下简称“美凯龙家居市场经管”）的全资子公司，公司持有美凯龙家居市场经管90%股份，由于山海艺术及公司为山海艺术本次融资已经提供足额担保，以及美凯龙家居市场经管的少数股东并不参与其经营管理，因此上述少数股东没有按持股比例提供担保。

　　为满足日常经营需求，公司的控股子公司新伟置业与民生银行签订了借款金额为人民币190,000万元的固定资产贷款借款合同（以下简称“主合同2”）（以下统称“新伟置业本次融资”），新伟置业已将其所持有的位于上海市普陀区真北路1058、1108号地下1层、1-2层、3层、4-6层的红星美凯龙家居商场的房产（房地产权证号：沪房地普字（2013）第004517号）为新伟置业本次融资提供抵押担保，并拟以该商场的租金等应收账款为新伟置业本次融资提供质押担保。公司拟对新伟置业本次融资提供连带责任保证担保（以下简称“新伟置业本次担保”）。新伟置业由公司直接持有其40%股份，上海红星美凯龙装饰家具城有限公司（以下简称“美凯龙装饰家具城”）持有其60%股份，公司直接及间接持有美凯龙装饰家具城合计97%股份，上海新长征（集团）有限公司（以下简称“新长征”）持有美凯龙装饰家具城3%股份，由于新伟置业及公司为新伟置业本次融资已经提供足额担保，以及新长征并不参与美凯龙装饰家具城的经营管理，因此其没有按持股比例提供担保。

　　为满足项目建设需求，公司的全资子公司成都天府世贸与中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行（以下简称“中国银行”）签订了借款金额为人民币36,000万元的固定资产借款合同（以下简称“主合同3”）（以下统称“成都天府世贸本次融资”），成都天府世贸已将其所持有的位于成都市天府新区华阳剑南大道南一段79号的红星美凯龙家居商场项目的土地使用权及在建工程（不动产权证号：川（2017）成天不动产权第0001063号、川（2019）成天不动产权第0024948号）为成都天府世贸本次融资提供抵押担保。公司全资子公司成都红星美凯龙新南商业管理有限公司已对成都天府世贸本次融资提供连带责任保证担保。详情请见公司于2022年12月30日在上海证券交易所网站披露的《关于公司子公司为子公司向金融机构的融资提供担保的公告》（公告编号：2022-107）。公司拟对成都天府世贸本次融资提供连带责任保证担保（以下简称“成都天府世贸本次担保”）。

　　2023年1月30日，公司第四届董事会第五十八次临时会议审议通过了《关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的议案》、《关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的议案》、《关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的议案》。上述议案中山海艺术本次担保、新伟置业本次担保、成都天府世贸本次担保（以下统称“本次担保”）无需提交股东大会审议批准。

　　公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次担保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件,调整期限、金额等担保条件。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人一：

　　1、公司名称：上海山海艺术家俱有限公司

　　2、统一社会信用代码：91310113775225504A

　　3、法定代表人：王晓丽

　　4、注册地址：上海市宝山区汶水路1555号

　　5、注册资本：人民币24,255万元

　　6、经营范围：家俱、建筑材料、金属材料、五金、百货、针织纺织品批兼零、代购代销；物业管理；仓储服务（除危险品及专项规定）；大型饭店（不含熟食卤味）；停车场。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　山海艺术相关财务数据情况如下：

　　根据上海远想会计师事务所（普通合伙）出具的审计报告，截至2021年12月31日，山海艺术的总资产为2,262,024,810.47元，总负债为1,905,904,910.51元，净资产为356,119,899.96元，资产负债率为84.26%。2021年，山海艺术实现营业收入239,135,688.18元，实现净利润111,156,138.81元。

　　根据山海艺术最近一期财务报表（未经审计），截至2022年11月30日，山海艺术的总资产为6,194,584,943.86元，总负债为2,866,194,542.19元，净资产为3,328,390,401.67元，资产负债率为46.27%。2022年1月至11月，山海艺术实现营业收入214,315,019.39元，实现净利润100,872,202.01元。

　　山海艺术为美凯龙家居市场经管的全资子公司，公司持有美凯龙家居市场经管90%股份，山海艺术非失信被执行人，且与上市公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》定义下的关联关系。

　　（二）被担保人二：

　　1、公司名称：上海新伟置业有限公司

　　2、统一社会信用代码：91310107756122841A

　　3、法定代表人：王晓丽

　　4、注册地址：上海市普陀区真北路1263号1号楼17层

　　5、注册资本：人民币5,000万元

　　6、经营范围：房地产咨询（除经纪），投资咨询（除专项除经纪），从事货物及技术的进出口业务，批发：金属材料、建筑材料、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、汽车配件、家用电器、日用百货、机电设备、工程机械及其配件，室内装潢，物业管理，自有房屋租赁（除经纪）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　新伟置业相关财务数据情况如下：

　　根据上海立达联合会计师事务所出具的审计报告，截至2021年12月31日，新伟置业的总资产为2,091,681,569.22元，总负债为1,878,458,540.84元，净资产为213,223,028.38元，资产负债率为89.81%。2021年，新伟置业实现营业收入220,428,552.92元，实现净利润57,931,269.95元。

　　根据新伟置业最近一期财务报表（未经审计），截至2022年11月30日，新伟置业的总资产为6,520,241,877.2元，总负债为2,885,426,935.52元，净资产为3,634,814,941.68元，资产负债率为44.25%。2022年1月至11月，新伟置业实现营业收入187,580,136.97元，实现净利润39,771,502.78元。

　　新伟置业由公司直接持有其40%股份，美凯龙装饰家具城持有其60%股份，公司直接及间接持有美凯龙装饰家具城合计97%股份，新长征持有美凯龙装饰家具城3%股份，新伟置业非失信被执行人，且与上市公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》定义下的关联关系。

　　（三）被担保人三：

　　1、公司名称：成都天府新区红星美凯龙世贸家居有限公司

　　2、统一社会信用代码：91510100MA61UANE0X

　　3、法定代表人：李仲

　　4、注册地址：四川省成都市天府新区华阳正西街183号

　　5、注册资本：人民币21,000万元

　　6、经营范围：批发兼零售：家具、建筑材料、化工原料（不含化学危险品及易燃易爆物品）、装饰材料、金属材料、五金交电、日用百货、针织纺品、计算机及软件、办公设备；场地租赁、柜台租赁；市场管理；物业管理。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

　　成都天府世贸相关财务数据情况如下：

　　根据四川开元金诚会计师事务所有限公司出具的审计报告，截至2021年12月31日，成都天府世贸的总资产为1,525,255,088.98元，总负债为1,415,637,590.18元，净资产为109,617,498.8元，资产负债率为92.81%。2021年，成都天府世贸实现营业收入43,951,079.79元，实现净利润-25,434,949.88元。

　　根据成都天府世贸最近一期财务报表（未经审计），截至2022年11月30日，成都天府世贸的总资产为1,566,833,026.18元，总负债为1,076,399,952.08元，净资产为490,433,074.1元，资产负债率为68.7%。2022年1月至11月，成都天府世贸实现营业收入44,088,961.02元，实现净利润-19,184,424.7元。

　　成都天府世贸为公司的全资子公司，非失信被执行人，且与上市公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》定义下的关联关系。

　　三、担保合同的主要内容

　　（一）公司为山海艺术向民生银行的融资提供担保

　　保证人：红星美凯龙家居集团股份有限公司；

　　债权人：中国民生银行股份有限公司上海分行；

　　债务人：上海山海艺术家俱有限公司；

　　担保本金金额：人民币180,000万元；

　　担保方式：连带责任保证担保；

　　担保范围：主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用）；

　　担保期间：主合同1项下任何一笔债务的债务履行期限届满日起三年。

　　（二）公司为新伟置业向民生银行的融资提供担保

　　保证人：红星美凯龙家居集团股份有限公司；

　　债权人：中国民生银行股份有限公司上海分行；

　　债务人：上海新伟置业有限公司；

　　担保本金金额：人民币190,000万元；

　　担保方式：连带责任保证担保；

　　担保范围：主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用）；

　　担保期间：主合同2项下任何一笔债务的债务履行期限届满日起三年。

　　（三）公司为成都天府世贸向中国银行的融资提供担保

　　保证人：红星美凯龙家居集团股份有限公司；

　　债权人：中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行；

　　债务人：成都天府新区红星美凯龙世贸家居有限公司；

　　担保本金金额：人民币36,000万元；

　　担保方式：连带责任保证担保；

　　担保范围：主合同3项下本金，以及基于主合同3项下发生的债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等；

　　担保期间：所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

　　四、担保的必要性和合理性

　　山海艺术、新伟置业和成都天府世贸资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，以上三次融资主要为满足其各自的日常经营需要和项目建设需要，有利于其稳健经营和长远发展，其具备债务偿还能力，担保风险总体可控。

　　五、董事会意见

　　董事会认为，山海艺术为自身业务发展需要向民生银行融资，由公司为山海艺术对民生银行的还款义务提供连带责任保证担保，有利于公司及子公司的持续发展，进一步提高其经济效益，符合公司及全体股东的利益。

　　新伟置业为自身业务发展需要向民生银行融资，由公司为新伟置业对民生银行的还款义务提供连带责任保证担保，有利于公司及子公司的持续发展，进一步提高其经济效益，符合公司及全体股东的利益。

　　成都天府世贸为自身业务发展需要向中国银行融资，由公司为成都天府世贸对中国银行的还款义务提供连带责任保证担保，有利于公司及子公司的持续发展，进一步提高其经济效益，符合公司及全体股东的利益。

　　六、公司累计担保情况

　　截至目前，公司及控股子公司（已批准的）累计担保总额为1,512,046万元（其中公司向控股子公司及控股子公司之间提供的担保为1,512,046万元），公司对控股子公司提供的担保总额为1,054,839万元，分别占2021年12月31日公司经审计归属于母公司的净资产的28.01%、19.54%。公司及控股子公司无逾期担保。本次担保无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

　　2023年1月31日

　　证券代码：601828               证券简称：美凯龙              编号：2023-023

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司第四届董事会第五十八次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十八次临时会议以电子邮件方式于2023年1月20日发出通知和会议材料，并于2023年1月30日以通讯方式召开。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长车建兴主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的规定。会议形成了如下决议：

　　一、审议通过《关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的议案》

　　公司的控股子公司上海山海艺术家俱有限公司（以下简称“山海艺术”）与中国民生银行股份有限公司上海分行签订了借款金额为人民币180,000万元的固定资产贷款借款合同（以下统称“山海艺术本次融资”），山海艺术已将其所持有的位于上海市宝山区汶水路1555号1幢地下1层、地下1层人防车库、地下1层车库、地下1层自行车库、1-4层的红星美凯龙家居商场的房产（房地产权证号：沪房地宝字（2012）第022036号）为山海艺术本次融资提供抵押担保，并以该商场及其5-6层物业的租金等应收账款为山海艺术本次融资提供质押担保。同意公司对上述融资提供连带责任保证担保。

　　公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次担保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件,调整期限、金额等担保条件。

　　表决结果: 同意10票、反对0票、弃权0票。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的公告》（公告编号：2023-024）。

　　二、审议通过《关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的议案》

　　公司的控股子公司上海新伟置业有限公司（以下简称“新伟置业”）与中国民生银行股份有限公司上海分行签订了借款金额为人民币190,000万元的固定资产贷款借款合同（以下统称“新伟置业本次融资”），新伟置业已将其所持有的位于上海市普陀区真北路1058、1108号地下1层、1-2层、3层、4-6层的红星美凯龙家居商场的房产（房地产权证号：沪房地普字（2013）第004517号）为新伟置业本次融资提供抵押担保，并以该商场的租金等应收账款为新伟置业本次融资提供质押担保。同意公司对上述融资提供连带责任保证担保。

　　公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次担保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件,调整期限、金额等担保条件。

　　表决结果: 同意10票、反对0票、弃权0票。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的公告》（公告编号：2023-024）。

　　三、审议通过《关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的议案》

　　公司的全资子公司成都天府新区红星美凯龙世贸家居有限公司（以下简称“成都天府世贸”）与中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行签订了借款金额为人民币36,000万元的固定资产借款合同（以下统称“成都天府世贸本次融资”），成都天府世贸已将其所持有的位于成都市天府新区华阳剑南大道南一段79号的红星美凯龙家居商场项目的土地使用权及在建工程（不动产权证号：川（2017）成天不动产权第0001063号、川（2019）成天不动产权第0024948号）为成都天府世贸本次融资提供抵押担保。公司全资子公司成都红星美凯龙新南商业管理有限公司已对成都天府世贸本次融资提供连带责任保证担保。同意公司对上述融资提供连带责任保证担保。

　　公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次担保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件,调整期限、金额等担保条件。

　　表决结果: 同意10票、反对0票、弃权0票。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的公告》（公告编号：2023-024）。

　　特此公告。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

　　2023年1月31日

　　证券代码：601828               证券简称：美凯龙              编号：2023-022

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司

　　2022年度业绩预告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、 公司预计2022年度实现归属于母公司所有者的净利润67,685.00万元至81,222.00万元，比上年同期减少123,518.19万元至137,055.19万元，同比减少60.3%至66.9%。

　　2、 公司预计2022年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为60,300.00万元至72,360.00万元，比上年同期减少93,415.77万元至105,475.77万元，同比减少56.4%至63.6%。

　　一、 本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2022年1月1日至2022年12月31日。

　　（二） 业绩预告情况

　　1、 经财务部门初步测算，预计2022年度实现归属于母公司所有者的净利润67,685.00万元至81,222.00万元，与上年同期204,740.19万元相比，将减少123,518.19万元至137,055.19万元，同比减少60.3%至66.9%。

　　2、 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为60,300.00万元至72,360.00万元，与上年同期数165,775.77万元相比，将减少93,415.77万元至105,475.77万元，同比减少56.4%至63.6%。

　　（三）本次业绩预告为公司根据经营情况的初步预测，未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于母公司所有者的净利润：204,740.19万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：165,775.77万元。

　　（二） 每股收益：0.51元。

　　三、本期业绩预减的主要原因

　　（一）主营业务影响

　　受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司为支持商户及家居建材行业的持续发展，对符合条件的商户减免了部分租金及管理费，使公司自营及租赁收入有所下降。剔除上述租金及管理费减免的影响，公司自营商场持续贡献稳定收入，收入同比基本持平。此外，受宏观经济波动的影响，公司其他相应收入出现同比下降。

　　同时，公司出于谨慎考虑，对相关资产的可回收性进行保守预估，并计提了相应的减值准备。主要涉及长期资产的资产减值损失和应收款项的信用减值损失，全年资产减值损失和信用减值损失合计金额同比增幅预计不超过30%。

　　2023年，随着国内宏观经济环境的改善，国家力促房地产与金融正常循环、推动房地产业向新发展模式平稳过渡、同时相继出台一系列政策提振消费市场，伴随人们追求美好家居生活的向往、线下体验经济的活力和需求复苏，公司会把握机遇、致力提升和改善运营效率和经营业绩。

　　（二）非经营性损益的影响

　　公司预计2022年度非经常性损益为盈利4,106.00万元至亏损3,395.00万元,同比有所下降。在宏观经济环境波动的大背景下，考虑到持续疫情影响及年底放开后短期内人员集中感染对商场经营带来的不利影响，出于谨慎考虑，本期提高了预测期内的空置率，并适度下调租金增长率，导致期末投资性物业估值略有下降。

　　四、 风险提示

　　公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、 其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2022年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

　　2023年1月31日