上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

　　证券代码：605208           证券简称：永茂泰          公告编号：2023-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：全资子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司

　　● 本次担保金额：信用证本金人民币5,000万元；截至本公告发布之日，公司对上海零部件的担保余额（担保项下实际取得的借款额）为17,900万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 公司及子公司提供的担保均不存在逾期情况。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　近日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与浦发银行卢湾支行（以下简称“银行”）签订的《保证合同》经银行审批通过。本合同是公司为全资子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称“上海零部件”）向银行申请开立信用证提供担保，所担保债权本金为5,000万元，担保期限为债务履行期限届满之日起三年，本次担保不存在反担保。

　　（二）本次担保履行的内部决策程序

　　公司于2022年3月10日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟定2022年度对子公司担保额度的议案》，其中公司拟对全资子公司上海零部件提供最高额不超过4亿元的连带责任保证担保；独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于拟定2022年度对子公司担保额度的公告》（公告编号2022-011）。上述议案已经公司2022年4月22日召开的2021年年度股东大会审议通过（公告编号：2022-023），上述担保额度在2021年年度股东大会批准后，在下一年度股东大会做出新的或修改之前持续有效。

　　二、被担保人基本情况

　　1、企业名称：上海永茂泰汽车零部件有限公司

　　2、成立日期：2003年6月2日

　　3、统一社会信用代码：91310118750585140N

　　4、注册资本：25,000万人民币

　　5、法定代表人：徐宏

　　6、住所：青浦区练塘镇章练塘路577号第3、4幢

　　7、经营情况：为公司汽车零部件的主要生产基地之一，负责汽车零部件的研发、生产和销售。

　　8、股东情况：公司持股100%

　　9、最近一年及一期主要财务数据（单位：万元）

　　[注]：上述数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）担保的主债权：信用证，担保的主合同名称及编号为《开立信用证业务协议书》（编号98992023280007），本金为人民币5,000万元整。

　　（二）担保方式：连带责任保证担保。

　　（三）担保期限：主债务履行期届满后三年止，主合同约定分期还款的，保证期间为至最后一期还款期限届满之日后三年止。

　　（四）担保范围：主债权本金，以及由此产生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人为实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保是为公司之全资子公司上海零部件提供，担保所涉银行授信系为满足上海零部件实际经营之需要，鉴于上海零部件当前的经营状况以及资产负债水平，本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性。

　　五、累计担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告发布之日，公司及控股子公司担保余额总计为人民币56,900万元，占公司2021年经审计净资产的28.34%；其中，公司对全资子公司的担保余额为人民币23,900万元，占公司2021年经审计净资产的11.90%；其余均为公司之全资子公司为公司及合并报表范围内的其他全资子公司提供的担保。上述担保均不存在逾期情况。

　　特此公告。

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

　　2023年1月31日

　　证券代码：605208           证券简称：永茂泰          公告编号：2023-003

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司

　　2022年年度业绩预减公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上的情形。

　　● 预计公司2022年度归属于母公司所有者的净利润约为8,600万元到11,600万元，与上年同期相比，将减少约11,132万元到14,132万元，同比减少约48.97%到62.17%。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2022年1月1日至2022年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1、经财务部门初步测算，预计公司2022年度归属于母公司所有者的净利润约为8,600万元到11,600万元，与上年同期相比，将减少约11,132万元到14,132万元，同比减少约48.97%到62.17%。

　　2、预计公司2022年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为7,800万元到10,800万元，与上年同期相比，将减少约3,423万元到6,423万元，同比减少约24.07%到45.16%。

　　（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期经营业绩

　　（一）归属于母公司所有者的净利润：22,732.44万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：14,223.41万元。

　　（二）每股收益：1.29元。

　　三、本期业绩预减的主要原因

　　（一）主营业务影响

　　公司受上半年长春、上海疫情影响较大，疫情期间公司上海工厂停产、封闭运行，安徽工厂也受到下游客户停产、物流不畅等影响，销量下降。疫情解封后，国家出台一系列促进汽车消费政策，带动产业链需求上升，公司努力弥补疫情期间的损失，产销量和收入恢复增长，第四季度受疫情影响销量有所下降，总体上2022年度公司产销量和收入实现增长。

　　但由于疫情期间公司产能利用率较低，导致单位产品综合成本偏高，同时疫情冲击打乱了公司采购、生产、销售的节奏，铝价大幅下跌导致公司产品价格下降，原材料采购成本与产品销售价格错配，进一步导致公司总体毛利率下降。此外，公司研发投入有较大增加。

　　（二）非经营性损益的影响

　　公司2022年度非经常性损益金额比上年同期大幅减少，主要原因是公司开展的期货套期保值，受2022年以来俄乌冲突、上海疫情、美联储加息等宏观因素叠加影响，大宗金属期货价格出现大幅波动，公司及子公司所买入套期保值的铝、铜、镍期货价格呈下跌趋势，期货账户累计发生较大亏损。

　　四、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2022年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

　　2023年1月31日