青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

　　证券代码：002899          证券简称：英派斯      公告编号：2023-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展的外汇套期保值产品包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等单一品种或者产品组合，主要以远期结售汇产品为主。

　　2、投资金额：在不影响正常生产经营的前提下，在业务期间内，公司拟使用自有资金不超过人民币20,000万元（或等值外币）开展外汇套期保值业务。在该额度内，资金可以滚动使用。

　　3、特别风险提示：在外汇套期保值业务开展过程存在市场风险、操作风险、信用风险、客户违约风险等，敬请投资者注意投资风险。

　　公司于 2023年2月1日召开的第三届董事会2023年第一次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司使用自有资金不超过人民币20,000万元（或等值外币）开展外汇套期保值业务。该议案无需提交股东大会审议。开展外汇套期保值业务的期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及使用期限范围内，资金可循环滚动使用。具体情况如下：

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的和必要性

　　公司进出口业务主要采用美元进行结算，近年来，公司外销收入占营业收入的比重超过50%，因此当汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩产生一定影响。鉴于当前全球经济环境的不确定性，为有效防范外汇市场所带来的风险，提高公司应对汇率波动风险的能力，增强公司财务稳健性，公司拟开展外汇套期保值业务。

　　（二）外汇套期保值业务概况

　　1、交易品种及主要涉及币种

　　公司拟开展的外汇套期保值产品包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等单一品种或者产品组合，主要以远期结售汇产品为主。

　　公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。

　　2、 交易金额

　　根据公司境外业务规模及实际需求情况，公司拟开展不超过人民币20,000万元（或等值外币）的外汇套期保值业务。

　　3、交易期限及授权

　　开展外汇套期保值的期限自公司董事会审议之日起12个月内有效。在授权期内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

　　4、资金来源

　　资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

　　5、交易对手

　　具有外汇套期保值业务经营资格的国内大中型商业银行。

　　6、交易保证金

　　外汇套期保值根据金融机构要求需要缴纳一定比例的初始保证金及补充保证金，方式为占用金融机构综合授信额度或直接缴纳，到期采用本金交割、差额交割等方式结束交易。

　　二、 审议程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《公司章程》等有关规定，该议案已经公司第三届董事会2023年第一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　本次交易不构成关联交易。

　　三、外汇套期保值业务的风险分析及风控措施

　　（一）交易的风险分析

　　公司开展外汇套期保值业务遵循稳健性原则，不进行以投机为目的的外汇及利率交易，所有外汇套期保值业务均以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的，但是开展外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

　　1、市场风险

　　在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

　　2、操作风险

　　外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能存在由于内控措施不完善而导致的风险。

　　3、信用风险

　　外汇套期保值业务合约到期交易对手无法履约，将造成公司损失。

　　4、客户违约风险

　　客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已签署的外汇套期保值业务合同所约定期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。

　　（二）拟采取的风险控制措施

　　1、为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。

　　2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，就公司外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、部门职责及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制程序、信息披露等方面做出了明确规定。

　　3、公司开展外汇套期保值业务，将选择资信状况和财务状况良好、盈利能力和专业能力较强、具有外汇套期保值业务经营资格的国内大中型商业银行进行合作。

　　4、公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。同时公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上与外币货款回笼金额和时间相匹配。

　　四、会计政策及核算原则

　　公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等准则及指南的相关规定，对所开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算和披露。

　　五、独立董事和监事会意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务进行的，不是单纯以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，以外汇套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，具有一定的必要性。公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形，相关审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，独立董事同意公司使用额度不超过人民币20,000万元（或等值外币）的自有资金开展外汇套期保值业务。

　　（二）监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币20,000万元（或等值外币）的自有资金开展外汇套期保值业务。

　　六、备查文件

　　1.公司第三届董事会2023年第一次会议决议；

　　2.公司第三届监事会2023年第一次会议决议；

　　3.独立董事关于公司第三届董事会2023年第一次会议相关事项的独立意见。

　　4.深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月1日

　　证券代码： 002899          证券简称：英派斯          公告编号： 2023-008

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　第三届董事会2023年第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2023年第一次会议于2023年2月1日上午9:30以通讯的方式召开。本次会议通知于2023年1月28日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长刘洪涛召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，与会董事一致通过了如下决议：

　　1.审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，董事会同意使用自有资金不超过人民币20,000万元（或等值外币）开展外汇套期保值业务，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及使用期限范围内，资金可循环滚动使用。

　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-007）。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.独立董事关于公司第三届董事会2023年第一次会议相关事项的独立意见；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月1日

　　证券代码：002899        证券简称：英派斯        公告编号：2023-009

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　第三届监事会2023年第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2023年第一次会议于2023年2月1日上午10:30以通讯的方式召开。本次会议通知于2023年1月28日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席杨军召集并主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经审议，与会监事通过如下决议：

　　1.审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　经审核，监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币20,000万元（或等值外币）的自有资金开展外汇套期保值业务。

　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-007）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年2月1日