上海紫燕食品股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：603057          证券简称：紫燕食品      公告编号：2023-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2023年2月1日以通讯会议方式召开。会议通知已于2023年1月28日送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长钟怀军先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海紫燕食品股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》

　　公司将“信息中心建设项目”实施主体由安徽云燕食品科技有限公司变更为公司，实施地点由安徽宁国经济技术开发区河沥园区云峰路以南、振宁路以西变更为上海市闵行区申南路215号。并授权公司管理层办理包括但不限于本次募投项目变更所涉及的相关手续及协议、开立募集资金专户并签署存储监管协议等相关事项。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2023-006）

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　公司使用不超过人民币3亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为本次董事会审议通过之日起12个月内，单笔产品的投资期限不超过12个月，在前述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　特此公告。

　　上海紫燕食品股份有限公司董事会

　　2023年2月2日

　　证券代码：603057        证券简称：紫燕食品        公告编号：2023-005

　　上海紫燕食品股份有限公司

　　第一届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2023年2月1日以通讯方式召开。会议通知已于2023年1月28日送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由公司监事会主席刘艳舒女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海紫燕食品股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》

　　监事会认为：公司本次变更部分募投项目的实施主体、实施地点，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司经营需要，不会对公司经营造成不利影响。本次变更的审议程序符合有关法律法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向及用途和损害中小股东利益的情形。

　　我们同意本次募投项目“信息中心建设项目”实施主体、实施地点的变更。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2023-006）。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司本次拟使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，内容及审议程序符合相关法律法规以及公司章程和制度的规定。

　　同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　上海紫燕食品股份有限公司监事会

　　2023年2月2日

　　证券代码：603057          证券简称：紫燕食品            公告编号： 2023-006

　　上海紫燕食品股份有限公司

　　关于变更部分募投项目实施主体、

　　实施地点的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟将募投项目“信息中心建设项目”实施主体由安徽云燕食品科技有限公司 （以下简称“安徽云燕”）变更为上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”），实施地点由安徽宁国经济技术开发区河沥园区云峰路以南、振宁路以西变更为上海市闵行区申南路215号。

　　● 本次变更事项仅为实施主体及实施地点变更，未改变募集资金的用途及投向，已经公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1975号），并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）4,200万股，每股发行价为人民币15.15元。募集资金总额为人民币636,300,000.00元，扣除相关费用后，募集资金净额为人民币565,203,207.57元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（信会师报字〔2022〕第ZA15887号）《验资报告》，对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。

　　公司已对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

　　公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　二、项目实施主体、实施地点变更的情况说明

　　为提高公司的管理效率和整体运营效率，有利于优化公司内部资源配置，提升募投资金的使用效率，公司于2023年2月1日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议，会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》，同意公司将“信息中心建设项目”实施主体由安徽云燕变更为公司，实施地点由安徽宁国经济技术开发区河沥园区云峰路以南、振宁路以西变更为上海市闵行区申南路215号。除上述变更外，募集资金投资项目“信息中心建设项目”的用途、投向及投资金额不发生改变。

　　三、本次募投项目变更实施主体、实施地点的原因

　　“信息中心建设项目”实施主体原为公司全资子公司安徽云燕，结合公司实际情况，由公司总部对公司信息中心进行统一管理并授权下属子公司使用相关软件系统，更能提高公司的管理效率和整体运营效率，更有利于优化公司内部资源配置，提升募投资金的使用效率。因此将“信息中心建设项目”的实施主体由安徽云燕变更为公司。由于实施主体的变更，实施地点由安徽宁国经济技术开发区河沥园区云峰路以南、振宁路以西变更为上海市闵行区申南路215号。

　　四、本次募投项目变更实施主体、实施地点对公司的影响

　　本次变更部分募投项目实施主体、实施地点是公司经过审慎考虑，结合公司实际情况及经营发展需要，更合理高效地配置资源，符合公司的发展战略，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，不存在变相改变募投资金投向和项目建设内容，不存在损害股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。

　　五、相关审议决策程序

　　公司于2023年2月1日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议，会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》，同意公司将“信息中心建设项目”实施主体由安徽云燕变更为公司，实施地点由安徽宁国经济技术开发区河沥园区云峰路以南、振宁路以西变更为上海市闵行区申南路215号。并授权公司管理层办理包括但不限于本次募投项目变更所涉及的相关手续及协议、开立募集资金专户并签署存储监管协议等相关事项。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

　　六、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目实施主体、实施地点的意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司变更部分募投项目的实施主体、实施地点，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，是公司根据经营发展需要做出的审慎决策，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，该变更事项未改变募集资金的用途及投向，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。我们同意“信息中心建设项目”实施主体由安徽云燕变更为公司，实施地点由安徽宁国经济技术开发区河沥园区云峰路以南、振宁路以西变更为上海市闵行区申南路215号。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次变更部分募投项目的实施主体、实施地点，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司经营需要，不会对公司经营造成不利影响。本次变更的审议程序符合有关法律法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向及用途和损害中小股东利益的情形。我们同意本次募投项目“信息中心建设项目”实施主体、实施地点的变更。

　　（三）保荐机构核查意见

　　保荐机构认为：

　　1、公司本次变更部分募投项目的实施主体、实施地点，是公司根据经营发展需要做出的审慎决策，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

　　2、公司本次变更部分募投项目实施主体、实施地点的事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》及《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等相关规定。

　　广发证券股份有限公司对公司本次变更部分募投项目实施主体、实施地点的事项无异议。

　　特此公告。

　　上海紫燕食品股份有限公司董事会

　　2023年2月2日

　　证券代码：603057       证券简称：紫燕食品        公告编号：2023-007

　　上海紫燕食品股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的结构性存款或理财产品等。

　　● 投资金额和期限：公司将使用不超过人民币3亿元闲置自有资金进行现金管理，额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。

　　● 履行的审议程序：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月1日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）管理目的

　　为提高自有资金的使用效率，在确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司将合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

　　（二）投资额度和期限

　　公司拟使用不超过人民币3亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为本次董事会审议通过之日起12个月内，单笔产品的投资期限不超过12个月，在前述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司闲置自有资金。

　　（四）投资品种

　　为控制资金使用风险，公司拟使用闲置自有资金用于银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的结构性存款或理财产品等。

　　（五）实施方式

　　在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内，授权管理层决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。

　　二、相关审议程序

　　公司于2023年2月1日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对投资产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理地投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1. 公司将严格遵守审慎投资原则，公司资金管理部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　2. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3. 公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定与要求，及时履行信息披露的义务。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常经营所需流动资金的情况下进行的，不会影响公司日常资金的正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展；同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事的独立意见

　　独立董事认为：公司拟使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常运营及资金需求，有利于提高公司的资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。公司使用闲置自有资金进行现金管理，内容及审议程序符合相关法律、法规的规定。我们同意本次使用闲置自有资金进行现金管理事项。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次拟使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，内容及审议程序符合相关法律法规以及公司章程和制度的规定。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

　　特此公告。

　　上海紫燕食品股份有限公司董事会

　　2023年2月2日

　　证券代码：603057        证券简称：紫燕食品         公告编号：2023-008

　　上海紫燕食品股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理到期收回情况：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计18,499万元，收到收益143.31万元。

　　● 继续进行现金管理进展情况：

　　投资种类：银行理财产品

　　投资金额：32,000万元

　　现金管理受托方：浦发银行、招商银行

　　现金管理期限：90天、91天

　　● 履行的审议程序：公司于2022年10月8日召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。

　　● 特别风险提示：尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

　　一、现金管理到期收回情况

　　公司分别于2022年10月17日购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款 1,500万元。2022年10月24日购买浦发银行利多多公司稳利22JG3838期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款8,000万元。2022年10月31日购买招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款5,000万元。2022年11月1日购买浦发银行利多多公司稳利22JG3853期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款3,999万元。具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-007、2022-010、2022-013）。

　　公司已于近日赎回上述募集资金现金管理到期产品，收回本金合计18,499万元，收到收益143.31万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　二、本次现金管理概况

　　（一）现金管理目的

　　为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

　　（二）资金来源

　　1、资金来源的一般情况：本次理财资金来源为闲置募集资金。

　　2、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1975号），并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）4,200万股，每股发行价为人民币15.15元。募集资金总额为人民币636,300,000.00元，扣除相关费用后，募集资金净额为人民币565,203,207.57元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（信会师报字〔2022〕第ZA15887号）《验资报告》，对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司已对募集资金进行了专户管理。

　　（三）现金管理的投资方式

　　1、现金管理产品的基本情况

　　2、合同主要条款

　　（1）浦发银行利多多公司稳利23JG3042期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款

　　（2）招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款

　　3、使用募集资金现金管理的说明

　　本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

　　二、审议程序及监事会、独立董事、保荐机构意见

　　公司于2022年10月8日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为董事会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止，单笔产品的投资期限不超过12个月，到期日在2023年年度股东大会召开之日前，在前述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2022-006）。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险分析

　　本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对投资产品严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的为安全性高、流动性好的投资产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理地投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

　　2、公司将严格遵守审慎投资原则，公司资金管理部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、现金管理受托方的情况

　　（一）受托方的基本情况

　　本次现金管理受托方浦发银行、招商银行为上市金融机构，本次现金管理不存在为该次交易专设情况，也不存在本次理财产品到期无法履约情况。

　　（二）上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

　　五、对公司的影响

　　公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：元

　　截至2022年9月30日，公司货币资金金额为98,158.34万元，本次使用闲置募集资金进行现金管理金额为32,000万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为32.60%。

　　公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过对闲置募集资金及募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金购买的理财产品本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。具体会计处理以审计结果为准。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

　　金额:万元

　　特此公告。

　　上海紫燕食品股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月2日