深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002949         证券简称：华阳国际        公告编号：2023-006

　　债券代码：128125         债券简称：华阳转债

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第八次会议于2023年1月28日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并于2023年2月8日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席缪晴天女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　公司在前次使用募集资金暂时补充流动资金期间，均用于与主营业务相关的生产经营活动，未做风险类投资，到期前公司及时归还资金至募集资金专用账户，募集资金的使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议程序合法合规，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和股东的利益。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

　　监事会

　　2023年2月8日

　　证券代码：002949         证券简称：华阳国际        公告编号：2023-004

　　债券代码：128125         债券简称：华阳转债

　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月8日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币11,000.00万元首次公开发行股票闲置募集资金、不超过人民币18,000.00万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自该事项经董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将视实际需求使用募集资金补充流动资金，且该资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）首次公开发行股票并上市募集资金

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2157号）核准，公司于2019年2月26日在深圳证券交易所向社会公众首次公开发行普通股（A股）股票4,903万股，发行价为每股人民币10.51元，募集资金总额为人民币51,530.53万元，扣除发行费用（不含税）4,426.06万元后，募集资金净额为人民币47,104.47万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（致同验字(2019)第350ZA0006号）。

　　（二）公开发行可转换公司债券募集资金

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1220号）核准，公司于2020年7月30日公开发行了450万张可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为45,000.00万元，扣除发行费用（不含税）892.99万元后，募集资金净额为44,107.01万元。募集资金到账后，上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2020]361Z0066号）。

　　二、 募集资金存放与使用情况

　　（一）首次公开发行股票并上市募集资金

　　2019年3月，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行、招商银行股份有限公司深圳软件基地支行、中国银行股份有限公司深圳深南支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议的履行符合相关规定。

　　截至2023年1月31日止，募集资金存储情况如下：

　　单位：万元

　　截至2023年1月31日，公司累计投入首次公开发行募集资金合计33,602.48万元，募集资金余额为14,410.75万元（含利息）。

　　（二）公开发行可转换公司债券募集资金

　　2020年9月，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与建设银行深圳福田保税区支行、北京银行深圳南山支行、光大银行深圳分行、宁波银行深圳分行、民生银行深圳分行、中国银行深圳河套皇岗支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议的履行符合相关规定。

　　截至2023年1月31日止，募集资金存储情况如下：

　　单位：万元

　　截至2023年1月31日，公司累计投入公开发行可转换公司债券募集资金合计25,635.04万元，募集资金余额为19,429.09万元（含利息）。

　　三、 前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　2022年1月26日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币14,000.00万元首次公开发行股票闲置募集资金、不超过人民币26,000.00万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。根据公司募集资金投入安排，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为39,500.00万元。截至2023年1月12日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专户，不存在到期未归还募集资金的情况。

　　四、 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　在投资项目的实施过程中，公司会根据项目的开展计划及实施进度分阶段投入募集资金，因此，存在部分募集资金暂时闲置的情形。为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币11,000.00万元首次公开发行股票闲置募集资金、不超过人民币18,000.00万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。使用期限届满之前，公司将及时将资金归还至募集资金专用账户。

　　本次募集资金暂时补充流动资金，按同期银行一年期贷款基准利率4.35%计算，预计将给公司节约财务费用约人民币1,261.50万元。

　　公司承诺严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于与主营业务相关的生产经营使用，不改变募集资金的用途，不用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将及时使用自有资金或银行贷款提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进行。

　　五、 独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　　1、独立董事意见

　　在确保公司募集资金投资项目建设正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合公司全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司按照项目实施计划使用资金，不会影响投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用不超过人民币11,000.00万元闲置首次公开发行股票募集资金、不超过人民币18,000.00万元闲置公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。

　　2、监事会意见

　　公司在前次使用募集资金暂时补充流动资金期间，均用于与主营业务相关的生产经营活动，未做风险类投资，到期前公司及时归还资金至募集资金专用账户，募集资金的使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议程序合法合规，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和股东的利益。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　3、保荐机构核查意见

　　经核查，华阳国际本次拟使用不超过人民币11,000.00万元闲置首次公开发行股票募集资金、不超过人民币18,000.00万元闲置公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，未变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　　六、 备查文件

　　1、公司第三届董事会第八次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事对公司第三届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见；

　　4、保荐机构核查意见。

　　特此公告。

　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会

　　2023年2月8日

　　证券代码：002949         证券简称：华阳国际        公告编号：2023-005

　　债券代码：128125         债券简称：华阳转债

　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2023年1月28日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并于2023年2月8日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

　　公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第八次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

　　3、中信证券股份有限公司关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会

　　2023年2月8日