威海百合生物技术股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

　　证券代码：603102        证券简称：百合股份       公告编号：2023-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月9日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据募集资金实际使用以及募投项目实施情况，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司拟将首次公开发行股票募投项目中的“新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目”预计达到可使用状态时间由2022年12月调整为2023年12月。本次募投项目延期事项不改变募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》《威海百合生物技术股份有限公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

　　一、募集资金投资项目概述

　　（一）募集资金到位情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准威海百合生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕36号），公司实际已发行人民币普通股1,600万股，每股发行价格42.14元，募集资金总额为人民币67,424.00万元，扣除各项发行费用人民币7,180.89万元，实际募集资金净额为人民币60,243.11万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月20日出具了《验资报告》（容诚验字〔2022〕251Z0001号）。后因证券登记费减免6.4万元，实际发行费用较之前减少6.4万元，募集资金净额实际为60,249.51万元。

　　公司（含各募投项目实施主体）已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定，对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

　　（二）公司招股说明书披露募投项目情况

　　公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　（三）募集资金使用情况

　　截至2022年12月31日止，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　二、本次募投项目延期的具体情况及延期原因

　　（一）本次募投项目延期的具体情况

　　公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

　　上述调整不属于募集资金用途的变更，无需提交股东大会审议。

　　（二）本次募投项目延期的原因

　　公司“新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目”通过新建功能饮品生产车间来提高口服液、滴剂、瓶装饮品、袋装饮品等产品的产能，以进一步优化公司产品矩阵，满足年轻群体对功能饮品的消费需求，从而丰富公司收入结构，巩固市场竞争地位。

　　截至本公告披露之日，公司“新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目”的装修施工已完成，部分设备的采购、安装及调试工作已完成，但受2022年国内疫情频发以及国内外经济环境等因素的影响，市场需求不稳定，剩余设备的采购、安装及调试等工作需要根据实际情况调整延缓，导致项目的整体实施进度晚于预期。因此，在不影响现有业务需求的情况下，公司结合实际情况，经审慎研究，拟将“新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目”的预计达到可使用状态时间调整为2023年12月。

　　三、本次募投项目延期对公司的影响

　　公司根据生产经营的实际情况并结合市场环境变化，以审慎和效益最大化为原则把控募投项目的实施进度。本次募投项目延期事项是公司根据募投项目建设过程中的客观实际情况作出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不影响募投项目的实施内容，不改变募集资金的用途，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。公司后续将进一步加快推进募投项目建设进度，促使募投项目尽快达到预定可使用状态。

　　四、履行的审议程序

　　公司于2023年2月9日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目中的“新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目”预计达到可使用状态时间调整为2023年12月。独立董事已发表明确同意的独立意见，该事项无需公司股东大会审议。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　经审查，独立董事认为公司本次募投项目延期事项是基于公司实际经营发展需要，充分考虑了公司长期发展的战略规划，履行了必要的审议、表决程序，不存在改变募集资金投向和用途的情形，其内容和决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《威海百合生物技术股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。

　　因此，全体独立董事同意公司本次募投项目延期的事项。

　　（二）监事会意见

　　公司本次募投项目延期事项是基于公司实际经营发展需要，审议决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　因此，监事会同意公司本次募投项目延期的事项。

　　（三）保荐机构意见

　　保荐机构广发证券经核查后认为：公司本次募投项目延期事项已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行程序完备、合规；公司本次募投项目延期事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在损害股东利益的情形，未违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于募集资金使用的有关规定。

　　因此，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　威海百合生物技术股份有限公司董事会

　　2023年2月10日

　　证券代码：603102          证券简称：百合股份         公告编号：2023-010

　　威海百合生物技术股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月1日向各位监事发出了召开第四届监事会第二次会议的通知。2023年2月9日，第四届监事会第二次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。本次会议由监事长刘禄增先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

　　1、《关于部分募投项目延期的议案》

　　根据募集资金实际使用以及募投项目实施情况，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司拟将首次公开发行股票募投项目中的“新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目”预计达到可使用状态时间由2022年12月调整为2023年12月。本次募投项目延期事项不改变募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》《威海百合生物技术股份有限公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

　　监事会认为：公司本次募投项目延期事项是基于公司实际经营发展需要，审议决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　因此，监事会同意公司本次募投项目延期的事项。

　　表决结果：3同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　威海百合生物技术股份有限公司监事会

　　2023年2月10日

　　证券代码：603102        证券简称：百合股份       公告编号：2023-009

　　威海百合生物技术股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月1日向各位董事发出了召开第四届董事会第二次会议的通知。2023年2月9日，第四届董事会第二次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长刘新力先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

　　1、《关于部分募投项目延期的议案》

　　根据募集资金实际使用以及募投项目实施情况，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司拟将首次公开发行股票募投项目中的“新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目”预计达到可使用状态时间由2022年12月调整为2023年12月。本次募投项目延期事项不改变募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》《威海百合生物技术股份有限公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

　　表决结果：9同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　威海百合生物技术股份有限公司董事会

　　2023年2月10日