中冶美利云产业投资股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：000815            证券简称：美利云            公告编号：2023-030

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　（一）公司简介

　　（二）报告期主要业务或产品简介

　　1、数据中心业务

　　公司数据中心业务涵盖机架出租、网络接入及机架运行维护等服务。根据客户需求、规模的不同要求，将业务分为数据中心大规模定制化、分模块定制化、标准机房及散租机架服务等不同类型。以数据中心大规模定制化、分模块定制化为主，标准机房及散租机架服务为辅的经营方式，为不同需求的客户提供相应的服务。

　　数据中心大规模定制化服务主要面向大型互联网公司、政企客户以及电信运营商，为其提供的定制化机架出租服务。具体而言，此类客户会根据自身的业务需求，提出详细的标准、架构、技术特性等一系列具体要求，公司按照其要求投资建设数据中心，完成后客户将其服务器及网络设备集成于数据中心内，按照客户的运营服务质量要求，公司对数据中心设施进行7×24x365不间断地运行和维护管理，确保数据中心基础设施处于有效、安全的工作状态，保障客户服务器及相关设备安全稳定地持续运行，并按照双方约定的合同条款收取相应服务费用。

　　标准机房及散租机架服务主要面向中小型互联网公司、一般企业等客户（均为最终用户）提供的相对标准化的机架出租服务及网络带宽服务。

　　2、光伏业务

　　公司50MWp光伏发电项目主要为太阳能发电和太阳能产品的销售，目前运营正常。

　　3、造纸业务

　　（1）主要业务情况

　　报告期内，公司主要从事文化用纸及彩色纸的生产与销售。文化用纸主要包括胶版纸、静电复印纸等，主要用于书刊、中小学教材、办公用纸等。彩色纸主要包括彩色文化纸和彩色包装纸，具体种类有彩色胶版纸、彩色复印纸、彩卡和珠光原纸等，主要用于办公、印刷、手工工艺和高档包装。

　　（2）经营模式

　　采购模式：采用市场化运作，以厂家直供为主。

　　生产模式：生产主要采用“以销定产”的方式。

　　销售模式：采用直销和经销相结合的方式，面向的客户包括经销商、出版集团、杂志社、大型印刷厂等。

　　（3）公司区域市场地位

　　公司地处西北，文化纸在西北市场具备较强的竞争优势；彩色纸主要以华东、华南、华北、华中为主，西北、西南为辅。公司彩色纸的研发、生产、销售在行业内优势较为明显。

　　（三）主要会计数据和财务指标

　　1、近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　2、分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　（四）股本及股东情况

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　（五）在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司拟实施重大资产重组，本次重组包括重大资产置换、发行股份购买资产和募集配套资金三部分。公司拟以造纸业务相关资产及负债作为置出资产，与天津力神持有的天津聚元100%股权和苏州力神100%股权的等值部分进行置换，置出资产将由天津力神或其指定的第三方承接。置换差额部分由上市公司通过向天津力神发行股份的方式购买。同时，并将视具体情况在本次发行股份购买资产的同时募集配套资金。

　　本次重组可实现公司主营业务的转型，增强持续盈利能力和发展潜力，提高资产质量、盈利能力和抗风险能力。

　　证券代码：000815        证券简称：美利云        公告编号：2023—017

　　中冶美利云产业投资股份有限公司

　　第九届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议于2023年2月8日在北京市北投投资大厦10楼第一会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2023年2月4日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席并参与表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下事项：

　　一、中冶美利云产业投资股份有限公司2022年度报告全文及摘要

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　二、中冶美利云产业投资股份有限公司2022年度董事会工作报告

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。

　　三、中冶美利云产业投资股份有限公司2022年度总经理工作报告

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、中冶美利云产业投资股份有限公司2022年度财务工作报告

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　五、中冶美利云产业投资股份有限公司2022年度利润分配及公积金转增股本预案

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司归属于上市公司股东的净利润-23,237万元，加上以前年度未分配利润-60,657万元,截止2022年12月31日公司未分配利润为-83,894万元。因未分配利润为负值，故公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　此预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　六、中冶美利云产业投资股份有限公司2023年度日常关联交易预计的议案

　　公司参照2022年全年实际发生的同类日常关联交易的金额，对公司2023年全年的关联交易金额进行了合理预计。具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司2023年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2023-019)。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事易兰锴先生、梅玫女士进行了回避表决。

　　此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，关联股东北京兴诚旺实业有限公司、中冶纸业集团有限公司及其一致行动人将回避表决。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　七、中冶美利云产业投资股份有限公司2022年度内部控制评价报告

　　具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年度内部控制评价报告》(公告编号:2023--020)。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　八、 中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于2022年度公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案

　　具体内容详见《公司董事会关于2022年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号：2023-026)。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　九、中冶美利云产业投资股份有限公司2022年度社会责任报告

　　具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年度社会责任报告》(公告编号：2023-021)。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　十一、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内控审计机构的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　十二、关于申请2023年度银行综合授信额度的议案

　　根据2023年度生产经营需要，公司拟以信用、抵押或保证担保的方式向商业银行申请额度总计不超过10.5亿元的银行综合授信,授信期限为1年,用于补充公司及子公司的营运资金需求。

　　上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　十三、关于2023年度担保额度预计的议案

　　为提高公司融资效率，满足公司及子公司正常生产经营需要，2023年度预计公司为子公司提供担保及子公司为母公司提供担保额度总计不超过3.9亿元。担保范围包括但不限于借款、融资租赁、银行承兑汇票及国内信用证等融资业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。具体内容详见《关于2023年度担保额度预计的公告》(公告编号：2023-032)。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　十四、关于2022年度计提资产减值准备的议案

　　具体内容详见公司于2023年2月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2023-033)。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　十五、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十六、关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十七、关于对关联方财务公司风险评估报告的议案

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事易兰锴先生、梅玫女士进行了回避表决。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2023年2月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对诚通财务有限责任公司的风险评估报告》。

　　十八、关于公司2023年全面预算的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十九、关于召开中冶美利云产业投资股份有限公司2022年度股东大会的议案

　　具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年度股东大会通知》(公告编号:2023-025）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　中冶美利云产业投资股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月10日