福建福日电子股份有限公司 第七届董事会2023年第二次临时会议 决议公告

　　证券代码：600203        证券简称：福日电子      公告编号：临2023-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建福日电子股份有限公司第七届董事会2023年第二次临时会议通知于2023年2月10日以电话、邮件、书面等方式送达，并于2023年2月14日在福州以通讯表决方式召开。会议由董事长卞志航先生召集，会议应到董事8名，实到董事8名，本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司继续向浙商银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为5,000万元人民币综合授信额度的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

　　授信期限一年。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　（二）审议通过《关于公司继续向招商银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为2,000万元人民币综合授信额度的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

　　授信期限一年。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　（三）审议通过《关于公司继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为8,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

　　同意公司继续为福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保，担保金额为8,000万元人民币，授信期限一年。具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2023-009）。

　　（四）审议通过《关于补选公司董事的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

　　同意提名由控股股东福建福日集团有限公司推荐的陈勇先生（个人简历详见附件）为公司第七届董事会董事候选人，并提交公司股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本议案尚需提请公司股东大会进行选举。

　　（五）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》；（5票同意，0票弃权，0票反对）

　　公司董事会审计委员会事前认可本议案，并同意提交董事会审议，公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见。关联董事卞志航先生、刘开进先生、倪芸女士已回避表决。公司2023年度日常关联交易预计事项尚需提请公司股东大会审议批准，届时关联股东将回避表决。

　　本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2023-010）。

　　（六）审议通过《关于控股子公司福建福日科技有限公司2023年度开展远期结售汇业务的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

　　同意控股子公司福建福日科技有限公司在2023年开展远期结售汇业务，累计合同金额不超过5,000万美元，其中单笔远期结售汇金额不超过300万美元，单笔业务期限不超过12个月。

　　本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于控股子公司福建福日科技有限公司2023年度开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：临2023-011）。

　　（七）审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

　　（八）审议通过《关于修订<敏感信息排查制度>的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

　　议案七及议案八具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。

　　（九）审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

　　本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-012）。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月15日

　　附件：个人简历

　　陈勇，男，汉族，1974年12月生，福建福清人，中共党员，1995年7月毕业于中国人民大学贸易经济专业，大学学历，经济学学士学位，高级经济师，1995年7月参加工作。历任中国电子进出口福建公司综合办公室主任兼监察审计室主任、副总经理；福建省和信科工集团有限公司电子事业部经理兼中国电子进出口福建公司副总经理，党群部主任兼纪检监察室副主任，党群人资部经理；福建省电子信息（集团）有限责任公司党群工作部副部长，党委组织部、人力资源部副总监；福建省和信科工集团有限公司党委副书记、总经理。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司党委组织部、人力资源部总监。

　　证券代码：600203       证券简称：福日电子       证券编号：临2023-009

　　福建福日电子股份有限公司

　　关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：全资子公司福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”）。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　截止本公告披露日，本次福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）继续为福日实业向中国光大银行股份有限公司福州分行申请授信额度提供连带责任担保，担保金额为8,000万元人民币（以下“万元”、“亿元”均指人民币）。

　　上市公司累计为福日实业提供的担保余额为52,800万元。

　　●本次是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　●截至本公告披露日，公司及子公司（指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）对合并报表范围内的子公司担保总额为54.98亿元，担保余额为272,113.58万元,分别占公司2021年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的188.93%、93.51%。

　　●特别风险提示：被担保人福日实业资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　公司于2023年2月14日召开第七届董事会2023年第二次临时会议，会议审议通过《关于公司继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为8,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》。

　　因业务发展需要，同意公司继续为福日实业向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信提供连带责任担保，担保金额为8,000万元，授信期限一年。具体担保期限以公司与上述银行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律文件。

　　上述议案的表决情况为8票同意，0票弃权，0票反对。上述担保事项不存在反担保。

　　以上担保额度在2022年12月28日召开的公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批2023年度为所属公司提供不超过78.15亿元人民币担保额度的议案》中规定的公司对福日实业提供10.45亿元担保范围内，无须另行提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：福建福日实业发展有限公司

　　统一社会信用代码：91350000705103261P

　　成立日期：1999-12-30

　　注册地址：福州市马尾区快安大道创新楼

　　主要办公地点：福建省福州市鼓楼区六一中路89号福建省福州医学心理咨询中心8F

　　法定代表人：温春旺

　　注册资本：17500万人民币

　　经营范围：电视机，显示器，电子计算机及配件，通讯设备，电子产品及电子器件，电视机配件，家用电器的制造、销售、维修；光学仪器、电器机械及器材的销售与维修；节能环保产品、光伏设备，光电材料、器件及应用产品，移动通信终端（含手提电话）研发、制造、销售；节能环保技术与产品的研究开发、推广及咨询服务；节能环保工程设计、施工；新能源技术研发；应用软件、化工材料（不含易制毒化学品）、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、金属材料、珠宝首饰、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料（不含易制毒化学品）、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品（不含成品油）、燃料油、柴油（不含危险化学品）、医疗器械、机械设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、橡胶（含乳胶）及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售；汽车的销售；废旧物资回收（不含危险品）；对外贸易。苯、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、甲醇无储存场所经营（票据批发）。

　　截至目前，公司持有福日实业100%股权。福日实业信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。其最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元人民币

　　三、担保协议的主要内容

　　本次公司为福日实业提供连带责任担保事项的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定，具体内容以最终签订的协议为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次公司为福日实业提供担保系为支持其业务发展及融资需求。福日实业主营业务为贸易类业务，主要与央企、地方国企及上市公司开展合作，通过投标、战略合作等方式与客户达成交易，流动性资金需求较大。

　　福日实业经营情况稳定，具备债务偿还能力。因此董事会认为以上担保事项风险可控，公平合理，未损害公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

　　五、董事会意见

　　以上担保事项已经2023年2月14日召开的第七届董事会2023年第二次临时会议审议通过，表决情况均为8票同意，0票弃权，0票反对。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司（合并报表范围内之全资及控股子公司）对外担保总额为54.98亿元；公司对子公司提供的担保总额为54.98亿元，担保余额为272,113.58万元, 分别占公司2021年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的188.93%、93.51%，除对子公司提供担保外，无对外担保，无逾期担保。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月15日

　　证券代码：600203        证券简称：福日电子        公告编号：临2023-010

　　福建福日电子股份有限公司

　　关于公司2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：2023年度日常关联交易预计尚需提交公司股东大会审议。

　　●日常关联交易对上市公司的影响：本次预计2023年度发生的日常关联交易系公司正常的经营业务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不会损害公司和全体股东的利益，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2023年2月14日召开公司第七届董事会2023年第二次临时会议，审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》（5票同意、0票反对、0票弃权），关联董事卞志航先生、刘开进先生、倪芸女士已回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，届时关联股东将回避表决。

　　公司独立董事事前认可该交易情况并发表独立意见：认为公司对2023年度关联交易预计事项系根据2023年度生产经营计划所需，关联交易价格参照市场公允价格，不会影响公司的独立性，亦不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。公司2023年度预计关联交易事项的审议程序和内容均符合法律法规及《公司章程》的要求。综上，我们同意公司2023年度日常关联交易预计事项。

　　公司审计委员会对该交易情况发表了书面意见：认为公司2023年度日常关联交易预计事项符合公司生产经营的需要且关联交易预计遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易预计事项定价公允，因此2023年关联交易预计不存在损害上市公司或中小股东的利益，也不影响上市公司的独立性，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。综上，同意公司2023年度日常关联交易预计事项。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元（人民币）

　　2022年度公司日常关联交易的实际发生额低于预计金额，主要系公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额测算，但受业务开展情况、市场情况及关联方需求变化等影响，导致实际发生金额与预计金额存在一定的差异，上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

　　（三）2023年日常关联交易预计类别和金额

　　单位：万元（人民币）

　　公司预计2023年需要向信息集团申请借款额度为10亿元（以上借款对象均包含本公司及旗下所属公司），向福日集团申请借款额度为5亿元，上述额度在2023年度内可滚动使用，有效期以单笔合同为准。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联人基本情况

　　1、合力泰科技股份有限公司

　　统一社会信用代码：913703007498811104

　　成立日期：2003年04月30日

　　住所：福建省莆田市涵江区新涵工业园区涵中西路

　　法定代表人：黄爱武

　　注册资本：311641.622万人民币

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；其他电子器件制造；电子产品销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

　　2、中方信息科技（深圳）有限公司

　　统一社会信用代码：91440300MA5DG7WC6E

　　成立日期：2016年07月11日

　　住所：深圳市南山区沙河街道高发社区深云路二号侨城一号广场主楼2506

　　法定代表人：邓佳威

　　注册资本：30000.00万人民币

　　经营范围：一般经营项目是：企业管理咨询（不含网络信息服务、人才中介服务、证券及其它限制项目）；供应链管理服务；机械设备租赁；电子元器件批发；电子产品销售；机械设备销售；销售代理；国内贸易代理；融资咨询服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

　　3、福建兆元光电有限公司

　　统一社会信用代码：913500005653986424

　　成立日期：2011年03月07日

　　住所：福州市闽侯县南屿镇生物医药和机电产业园区（现住所：闽侯县南屿镇新联村6号）

　　法定代表人：陈震东

　　注册资本：143700.00万人民币

　　经营范围：发光效率140lm/W以上高亮度发光二极管、发光效率140lm/W以上发光二极管外延片（蓝光）、发光效率140lm/W以上且功率200mW以上白色发光管制造；发光效率140lm/W以下（含）高亮度发光二极管、发光效率140lm/W以下（含）发光二极管外延片（蓝光）、发光效率140lm/W以下（含）且功率200mW以下（含）白色发光管及其他波段二极管、外延片、白色发光管、LED芯片的研发、制造、封装及应用产品的研发、生产；LED衬底、LED外延片、LED芯片、LED封装、LED模组、LED产品和设备的生产制造、批发零售及委托代理加工；进出口贸易；石磨盘制造经营销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

　　4、华映科技（集团）股份有限公司

　　统一社会信用代码：913500001581472218

　　成立日期：1995年05月25日

　　住所：福州市马尾区儒江西路6号

　　法定代表人：林俊

　　注册资本：276603.2803万人民币

　　经营范围：从事计算机、OLED平板显示屏、显示屏材料制造、通信设备、光电子器件、电子元件、其他电子设备、模具、电子和电工机械专用设备、医疗仪器设备及器械、输配电及控制设备的研发、设计、生产、销售和售后服务；对外贸易，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动

　　与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

　　5、福建省电子信息（集团）有限责任公司

　　统一社会信用代码：91350000717397615U

　　成立日期：2000年09月07日

　　住所：福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼

　　法定代表人：卢文胜

　　注册资本：1013869.977374万人民币

　　经营范围：授权内的国有资产经营管理；产权(股权)经营；对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对物业、酒店的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司的关系：控股股东

　　6、福建省和格实业集团有限公司

　　统一社会信用代码：913500001581487346

　　成立日期：1992年10月19日

　　住所：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区5号楼18层

　　法定代表人：张信健

　　注册资本：55000.00万人民币

　　经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；房地产开发经营；物业管理；对金融业、教育业、餐饮业的投资；灯具、装饰物品、文具用品、体育用品、工艺美术品（象牙及其制品除外）、日用百货、家具、矿产品、建材、化肥（不含危险化学品及易制毒化学品）、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、燃料油、机械设备、五金交电、电子产品、仪表仪器、服装、鞋帽、箱包、玩具、塑料制品、纺织品、初级农产品、石墨及碳素制品销售；网上贸易代理；国际贸易代理服务；批发兼零售预包装食品兼散装食品；对外贸易；企业管理咨询服务；文化活动策划；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；正餐服务；快餐服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

　　7、福建省信安商业物业管理有限公司

　　统一社会信用代码：91350100154438064X

　　成立日期：1998年06月05日

　　住所：福建省福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2#楼4层

　　法定代表人：龚国景

　　注册资本：1000.00万人民币

　　经营范围：一般项目：物业管理；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；建筑装饰材料销售；初级农产品收购；日用百货销售；餐饮管理；停车场服务；家政服务；城市绿化管理；住宅水电安装维护服务；电子产品销售；通讯设备销售；酒店管理；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；外卖递送服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：现制现售饮用水；烟草制品零售；住宿服务；食品生产；食品销售；餐饮服务；小食杂。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

　　8、福建福日集团有限公司

　　统一社会信用代码：91350000158147213D

　　成立日期：1992年07月20日

　　住所：福建省福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼15层

　　法定代表人：林家迟

　　注册资本：10096.349801万人民币

　　经营范围：组织集团成员企业从事经营活动。经营集团成员企业生产产品；电子计算机及配件、电子产品及通信设备，五金、交电，百货的批发、零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　与上市公司的关系：控股股东

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方均是依法存续且合规经营的公司，交易金额总体可控，前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形，不存在重大履约风险，具备充分的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司日常关联交易的主要内容是购买材料、销售产品、支付租金、向控股股东申请借款等日常交易行为。

　　公司由于向间接控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及直接控股股东福建福日集团有限公司申请借款而产生关联交易，双方将以市场融资成本为基础，协商确定资金占用费率，占用费按实际借款金额和借款天数计算，分别签订短期借款合同。

　　公司与其他关联方的日常关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建福日集团有限公司为公司提供借款系必要时缓解本公司现金流紧张，为主营业务发展提供短期的融资渠道，不会对公司的日常生产经营产生重大影响。

　　2、公司与其他关联方的日常经营性关联交易是正常生产经营所需，有利于相关业务的持续、稳定发展。相关交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。不存在损害公司及中小股东权益的情况，也不影响公司的持续经营能力，对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响，不影响公司的独立性，公司对关联方不存在依赖性。

　　本事项尚需提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月15日

　　证券代码：600203        证券简称：福日电子       公告编号：临2023–011

　　福建福日电子股份有限公司

　　关于控股子公司福建福日科技有限公司2023年度开展远期结售汇业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●为锁定未来时点的外汇交易成本或收益，防范汇率波动风险，稳定进出口贸易业务利润水平，公司控股子公司福建福日科技有限公司（以下简称“福日科技”）拟在遵守国家政策法规的前提下，不以投机为目的，在2023年度开展远期结售汇业务，累计合同金额不超过5,000万美元，单笔远期结售汇金额不超过300万美元，单笔业务期限不超过12个月。

　　●该事项已经公司于2023年2月13日召开的第七届董事会审计委员会2023年第一次会议及2023年2月14日召开的第七届董事会2023年第二次临时会议审议通过，独立董事发表了独立意见。

　　●特别风险提示：远期结售汇业务的收益受汇率及利率波动影响，存在市场风险及其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　公司控股子公司福日科技主营进出口业务，以美元为主要结算货币，交易量大，频率高，流动性强，为锁定未来时点的外汇交易成本或收益，防范汇率波动风险，稳定进出口贸易业务利润水平，平滑企业逐期利润，实现企业稳健经营。福日科技拟于2023年开展远期结售汇业务。

　　福日科技以具体经营业务为依托，合理控制保值规模与实货经营规模之间的比例，充分测算外汇回款与金融衍生品交割期在时间上的对称，结合金融机构提供的信息，选择适当的时机，在锁定未来时点外汇交易成本和利润的前提下签订套期保值合约，使其在衍生工具上的盈亏能够全部或部分抵消风险敞口盈亏变动。

　　（二）交易金额

　　经公司研判，福日科技2023年1月1日起至2023年12月31日拟新开展的远期结售汇交易额度不超过5,000万美元，开展期限内任一时点的交易金额不超过进出口业务收付的外币金额。

　　（三）资金来源

　　拟以自有资金或者银行信用额度为保证金，开展远期结售汇业务。

　　（四）交易方式

　　远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是企业与银行签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议约定的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。

　　福日科技拟分别与招商银行股份有限公司福州东水支行、中国建设银行福州城南支行、中国银行福建自贸试验区福州片区分行、中国工商银行股份有限公司福州晋安支行、厦门银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州杨桥支行、交通银行股份有限公司福州台江支行等银行开展远期结售汇业务，逐笔签订远期结售汇申请确认书，其中单笔远期结售汇业务金额不超过300万美元，单笔业务期限不超过12个月，预计2023年度开展远期结售汇业务累计合同金额不超过5,000万美元。

　　（五）交易期限

　　福日科技2023年度开展远期结售汇业务期限为自董事会审议通过起一年内（追溯至自2023年1月1日起至2023年12月31日）。

　　二、审议程序

　　公司第七届董事会审计委员会2023年第一次会议及第七届董事会2023年第二次临时会议审议通过了《关于控股子公司福建福日科技有限公司2023年度开展远期结售汇业务的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）交易风险分析

　　1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益。

　　2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善而造成风险。

　　3、其它风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　（二）风控措施

　　1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为以规避市场风险。

　　2、外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，保证在交割时有足额资金进行结算以规避流动性风险。

　　3、公司开展外汇衍生品交易的对象均为信用良好且已与公司建立长期业务往来的客户及金融机构以规避履约风险。

　　4、公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况。

　　5、公司已建立严格有效的业务管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和化解信用风险、市场风险、操作风险和法律风险。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　远期结售汇业务遵循的是规避和防范汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订合同时，将进行严格的风险控制。所有远期结售汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，其交易金额累计不得超过其预测的进出口外汇流入净额，且外汇交易的交割期与预测回款期须保持一致。开展该类业务，福日科技除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金。该保证金将使用自有资金或银行信用额度。开展远期结售汇业务锁定外汇汇率，既符合公司规避风险、防范风险的要求，也符合国家相关政策、法规和规范性文件，具有可行性和可操作性。

　　公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关准则及其指南，对拟开展的远期结售汇业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　五、独立董事意见

　　公司控股子公司福日科技与银行等金融机构开展远期结售汇业务是为了规避和防范汇率波动对公司经营业绩的影响，有利于保证公司盈利的稳定性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，因此，同意福日科技在有效期内开展累计合同金额不超过5,000万美元的远期结售汇业务。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月15日

　　证券代码：600203         证券简称：福日电子      公告编号：2023-012

　　福建福日电子股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年3月2日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年3月2日 14点50分

　　召开地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年3月2日

　　至2023年3月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1、议案2已经2023年2月14日召开的福日电子第七届董事会2023年第二次临时会议审议通过，议案3已经2023年2月14日召开的福日电子第七届监事会2023年第一次临时会议审议通过。具体内容详见公司于2023年2月15日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的相关公告。公司将于股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

　　应回避表决的关联股东名称：福建福日集团有限公司、福建省电子信息（集团）有限责任公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续；

　　自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书；

　　受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记；异地股东可在登记时间截止前通过信函或传真的方式登记。

　　六、 其他事项

　　（一）登记时间：2023年3月1日（星期三）上午8:30-12:00，下午14:00-17:30。

　　（二）登记地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼12层公司董事会办公室。

　　（三）联系方法：

　　1、联系电话：0591-83310765，0591-87111315

　　2、联系传真：0591-83319978

　　3、邮政编码：350005

　　4、联系人：吴智飞、陈懿

　　会期半天，出席会议人员的食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司董事会

　　2023年2月15日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建福日电子股份有限公司：

　　兹委托                 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月2日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：600203       证券简称：福日电子      公告编号：临2023-008

　　福建福日电子股份有限公司

　　第七届监事会2023年第一次临时会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建福日电子股份有限公司第七届监事会2023年第一次临时会议通知于2023年2月10日以电话、邮件、书面等方式送达，并于2023年2月14日在福州以通讯方式召开。会议由公司监事会主席温春旺先生召集，会议应到监事4名，实到监事4名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于补选公司监事的议案》；（表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对）

　　同意提名由控股股东福建福日集团有限公司推荐的谢文广先生（个人简历详见附件）为本公司第七届监事会监事候选人，并提交公司股东大会进行选举，任期自股东大会选举之日起至本届监事会任期届满之日止。本议案尚需提请公司股东大会进行选举。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司监事会

　　2023年2月15日

　　附件：个人简历

　　谢文广，男，汉族，1986年4月生，福建顺昌人，中共党员。2009年6月毕业于闽江学院财政学专业，大学学历，经济学学士学位，高级会计师，注册会计师，税务师，2010年4月参加工作。历任福州天宇电气股份有限公司会计、管理科科长；许继集团有限公司预算管理处副处长；福州天宇电气股份有限公司财务经理；福州建发酒业有限公司财务管理部财务经理；福建省电子信息（集团）有限责任公司财务管理部主办。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司财务资金部经理。