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海天水务集团股份公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理到期赎回的公告

  证券代码:603759    证券简称:海天股份   公告编号:2023-007

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 现金管理到期收回情况:海天水务集团股份公司(以下简称“公司”或“海天股份”)于2023年2月15日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计2,000万元,收到收益0.94万元。

  ● 履行的审议程序:公司于2022年8月24日召开第三届董事会第三十六次会议,审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下,使用不超过10,000万元(含本数)闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,决议自公司第三届董事会第三十六次会议审议通过之日起12个月内有效,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。公司独立董事、保荐机构均对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年8月25日披露的《海天股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-058)。

  一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

  公司于2022年8月25日使用2,000万元闲置募集资金购买了华泰证券股份有限公司晟益第22012号(生猪期货)收益凭证,详见公司于2022年8月27日披露的《海天股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-060)。公司于2023年2月15日收回上述理财本金,获得理财收益0.94万元。本次到期赎回具体情况如下:

  单位:万元

  

  二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

  单位:万元

  

  特此公告。

  海天水务集团股份公司董事会

  2023年2月17日

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