润贝航空科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　股票代码：001316       股票简称：润贝航科     公告编号：2023-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 2 月 16 日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币12,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。具体情况如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]978号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币29.20元/股，募集资金总额为人民币58,400.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币11,091.98万元后，募集资金净额为人民币47,308.02万元。为规范募集资金管理，公司及全资子公司已开设了募集资金专项账户，本公司对募集资金采取了专户存储。募集资金已于2022年6月21日划至公司指定账户。

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年6月21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]35214号《验资报告》。

　　二、募集资金投资项目与使用情况

　　根据《润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司本次发行的募集资金扣除发行费用后将投资于广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目，润贝信息化升级建设项目，航空新材料研发中心建设项目，以及补充流动资金。

　　截至2023年1月31日，公司募集资金使用情况如下（尚未使用募集资金余额数据未经审计）：

　　单位：万元

　　由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分暂时闲置情况。公司不存在前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

　　三、 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　在投资项目的实施过程中，公司会根据项目的开展计划及实施进度分阶段投入募集资金，因此，存在部分募集资金暂时闲置的情形。截至2023年1月31日，首次公开发行募集资金投资项目中的补充流动资金项目共13,600.00万元已经全部投入与主营业务相关的生产经营使用。基于行业趋势、生产经营的需要，公司备货需求增加，从而对流动资金需求增加。综上，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币12,000.00万元首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。使用期限届满之前，公司将及时将资金归还至募集资金专用账户。本次募集资金暂时补充流动资金，按同期银行一年期贷款基准利率4.35%计算，预计将给公司节约财务费用约人民币 522.00 万元。

　　本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额归还相关资金至募集资金专户。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

　　公司承诺严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将及时使用自有资金或银行贷款提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进行。

　　四、 独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　　1、独立董事意见

　　在确保公司募集资金投资项目建设正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合公司全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司按照项目实施计划使用资金，不会影响投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用不超过人民币 12,000.00 万元闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。

　　2、监事会意见

　　公司募集资金的使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议程序合法合规，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和股东的利益。同意公司使用不超过人民币 12,000.00 万元闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。

　　3、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：润贝航科本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，无需提交股东大会审议，履行了必要的审批程序，相关程序符合中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定。综上所述，保荐机构对润贝航科使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　　五、备查文件

　　（一）润贝航空科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议；

　　（二）润贝航空科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议；

　　（三）独立董事关于公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

　　（四）国信证券股份有限公司关于润贝航空科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　润贝航空科技股份有限公司董事会

　　二二三年二月十九日

　　股票代码：001316          股票简称：润贝航科        公告编号：2023-002

　　润贝航空科技股份有限公司

　　第一届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议的会议通知于2023年2月13日以专人送达、通讯等形式送达至全体董事，会议于2023年2月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘俊锋先生召集并主持，公司现有董事7名，出席会议并表决的董事7名，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《润贝航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次会议的召开合法有效。

　　经与会董事审议，形成决议如下：

　　（一） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币12,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

　　具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及相关公告。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　润贝航空科技股份有限公司董事会

　　二二三年二月十九日

　　股票代码：001316         股票简称：润贝航科        公告编号：2023-003

　　润贝航空科技股份有限公司

　　第一届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议的会议通知于2023年2月13日以专人送达、通讯等形式送达至全体监事，会议于2022年2月16日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席李云云召集并主持，公司现有监事3名，出席会议并表决的监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

　　经与会监事审议，表决一致通过以下决议：

　　一、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　公司募集资金的使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议程序合法合规，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和股东的利益。同意公司使用不超过人民币 12,000.00 万元闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。

　　具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及相关公告。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　润贝航空科技股份有限公司监事会

　　二二三年二月十九日

　　股票代码：001316         股票简称：润贝航科        公告编号：2023-004

　　润贝航空科技股份有限公司

　　关于证券事务代表辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表陈晓宇女士递交的书面辞职报告。陈晓宇女士因个人原因向公司董事会申请辞去证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈晓宇女士辞职后，将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

　　陈晓宇女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对陈晓宇女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　公司董事会将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表职务，协助公司董事会秘书开展工作。

　　特此公告。

　　润贝航空科技股份有限公司董事会

　　二二三年二月十九日

　　国信证券股份有限公司

　　关于润贝航空科技股份有限公司使用部分

　　闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

　　国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为润贝航空科技股份有限公司（以下简称“润贝航科”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，对润贝航科使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查。核查情况如下:

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证监会《关于核准润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]978号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司实际发行人民币普通股2,000.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币29.20元/股，募集资金总额人民币58,400.00万元元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币47,308.02万元。为规范募集资金管理，公司及全资子公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，募集资金已于2022年6月21日划至公司募集资金专项账户。

　　上述募资资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2022]35214号《验资报告》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目需要一定建设期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分暂时闲置的情况。

　　三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币12,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限届满之前，公司将及时归还资金至募集资金专用账户。

　　公司承诺严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的要求，做好募集资金的存放、管理与使用工作。暂时补充流动资金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营，不改变募集资金的用途，不用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。若募集资金投资项目因建设需要或实际投资进度超出预期，公司将及时使用自有资金或银行贷款提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进行。

　　四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行的相关审议程序

　　2023年2月16日，公司召开了第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币12,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案无需提交公司股东大会审议。

　　五、独立董事和监事会出具的意见

　　（一）独立董事意见

　　经核查，公司独立董事认为：在确保公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合公司全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司按照项目实施计划使用资金，不会影响投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司将不超过人民币12,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　（二）监事会意见

　　经审议，公司监事会认为：公司募集资金的使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议程序合法合规，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和股东的利益。同意公司使用不超过人民币12,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：润贝航科本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，无需提交股东大会审议，履行了必要的审批程序，相关程序符合中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定。

　　综上所述，保荐机构对润贝航科使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　　保荐代表人：

　　于松松           程久君

　　国信证券股份有限公司

　　年   月   日

　　润贝航空科技股份有限公司

　　独立董事关于第一届董事会第十三次

　　会议相关事项的独立意见

　　润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部治理制度的要求，我们作为公司的独立董事，就公司第一届董事会第十三次会议审议的使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金相关事项发表独立意见如下：

　　在确保公司募集资金投资项目建设正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合公司全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司按照项目实施计划使用资金，不会影响投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　因此，我们同意公司使用不超过人民币 12,000.00 万元闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。

　　独立董事签字：陈杰

　　年   月   日

　　独立董事签字：刘迅

　　年   月   日

　　独立董事签字：杨槐

　　年   月   日