关于降低中海纯债债券型证券投资基金 管理费率和托管费率并相应修订基金 合同等法律文件的公告

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及中海纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同的约定，经与本基金基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2023年3月1日起，对本基金的管理费率和托管费率进行调整，具体调整内容如下：

　　一、调整方案

　　自2023年3月1日起，本基金管理费率由0.7%/年调整为0.3%/年，托管费率由0.2%/年调整为0.1%/年。

　　二、《基金合同》的修改内容

　　将本基金基金合同中“第十五部分 基金费用与税收”的“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中的：

　　“1、基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下:

　　H=E×0.70%÷当年天数

　　H 为每日应计提的基金管理费

　　E 为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　2、基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H=E×0.20%÷当年天数

　　H 为每日应计提的基金托管费

　　E 为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。”

　　修改为：

　　“1、基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下:

　　H=E×0.30%÷当年天数

　　H 为每日应计提的基金管理费

　　E 为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　2、基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H=E×0.10%÷当年天数

　　H 为每日应计提的基金托管费

　　E 为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。”

　　三、《托管协议》的修改内容

　　将本基金托管协议中“十一、基金费用”中的：

　　“（一）基金管理费的计提比例和计提方法

　　基金管理费按基金资产净值的0.7%年费率计提。

　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值0.7%年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×0.7%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　（二）基金托管费的计提比例和计提方法

　　基金托管费按基金资产净值的0.20%年费率计提。

　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×0.20%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值”

　　修改为：

　　“（一）基金管理费的计提比例和计提方法

　　基金管理费按基金资产净值的0.3%年费率计提。

　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值0.3%年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×0.3%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　（二）基金托管费的计提比例和计提方法

　　基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提。

　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×0.10%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值”

　　四、重要提示

　　1、上述基金管理费率和托管费率的调整，自2023年3月1日起生效，本基金《基金合同》及《托管协议》对应内容相应修改。

　　2、根据本基金基金合同“第八部分 基金份额持有人大会”的“一、召开事由”的“2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：（1）调低基金管理费、基金托管费或基金销售服务费；”的规定,本基金降低管理费率和托管费率不需召开基金份额持有人大会。

　　3、本公司将在官方网站上公布经修改后的本基金基金合同及托管协议，招募说明书将在定期更新时相应修改。投资者可通过本公司客户服务中心或官方网站咨询有关详情。

　　客户服务电话：400-888-9788 或 021-38789788

　　公司网站：www.zhfund.com

　　四、风险提示

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

　　特此公告。

　　中海基金管理有限公司

　　二二三年二月二十一日

　　附：中海纯债债券型证券投资基金基金合同和托管协议修改对照表

　　1.《中海纯债债券型证券投资基金基金合同》修改对照表

　　2.《中海纯债债券型证券投资基金托管协议》修改对照表