根据摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海利得基金销售有限公司(以下简称“利得基金”)、上海好买基金销售有限公司(以下简称“好买基金”)、济安财富(北京)基金销售有限公司(以下简称“济安财富”)签署的销售协议和相关业务准备情况,本公司自2023年2月24日起,增加上述三家销售机构为本公司旗下部分基金的销售机构并参与费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、 销售机构和适用基金
二、业务办理
自2023年2月24日起,投资者可通过上述三家销售机构办理上表所列适用基金的开户、申购、定期定额投资(以下简称“定投”)、赎回、基金转换及其他相关业务。
摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金(基金代码:A类012368/C类012369)、摩根士丹利华鑫安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金(基金代码:A类013214/C类013215)的基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为6个月,在最短持有期限内,该份基金份额不可赎回或转换转出。摩根士丹利华鑫养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 在目标日期即2040年12月31日(含该日)之前,基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为三年,在最短持有期限内,该份基金份额不可赎回或转换转出,最短持有期期满后,通过销售机构申购该基金的投资者可通过销售机构办理相关基金份额的赎回业务。若某一基金份额三年持有期限起始日起至目标日期的时间间隔不足三年,则以目标日期(即2040年12月31日)为该基金份额三年持有期限到期日,且在目标日期之日起(含目标日期)可以提出赎回申请,不受三年持有期限制。
三、定期定额投资业务
1.扣款金额和扣款日期
1)每期最低扣款金额以上述各基金相关业务公告为准,投资者可与上述三家销售机构约定每期扣款金额。具体最低扣款金额还须遵循销售机构的规定。
2)投资者可与上述三家销售机构约定每期扣款日期,若扣款日非基金交易日,则顺延到下一交易日。
2.具体业务办理程序请遵循上述三家销售机构的有关规定,具体扣款方式以其相关业务规则为准。本公司可能因故暂停上述各基金的申购业务,基金定投业务也可能同时暂停,届时具体开放时间以本公司公告为准。
四、基金转换业务
转换业务规则、费率及相关重要事项等详见本公司发布的上述基金相关业务公告。
五、费率优惠活动
1、转换费用构成
基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购补差费两部分构成。
2、费率优惠
自2023年2月24日起,投资者通过上述基金销售机构申购、定投及转换其销售的本公司旗下基金,其享有的具体折扣费率及费率优惠活动期限以上述销售机构的活动公告为准。基金原申购费率、转出与转入基金的原申购补差费率如适用固定费用的,则仍按原费率执行,不再享有费率折扣。上述基金的原申购费率标准请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。本次基金费率优惠活动仅限于场外前端申购模式。
自2023年2月24日起,投资者通过上述基金销售机构赎回上述基金,对不计入基金资产部分的赎回费,本公司不设折扣限制,具体折扣率以上述销售机构为准。本次费率优惠不会对基金份额持有人利益造成实质性不利影响。本公司旗下基金的具体赎回费率标准及归入基金财产的比例请参见上述各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
六、重要提示
1、优惠活动期间,业务办理的规则和流程以上述三家销售机构的安排和规定为准。本次活动的折扣及活动起止时间如有变化,敬请投资者留意销售机构的有关公告。
3、本公告的解释权归摩根士丹利华鑫基金管理有限公司所有。
七、业务咨询
投资者可通过以下途径咨询详情:
1. 上海利得基金销售有限公司
客户服务热线:400-032-5885
网址:www.leadfund.com.cn
2. 上海好买基金销售有限公司
客户服务热线:400-700-9665
网址:www.howbuy.com
3. 济安财富(北京)基金销售有限公司
客户服务热线:400-673-7010
网址:www.jianfortune.com
4. 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
客户服务电话:400-8888-668(免长途费)
网址:www.msfunds.com.cn
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金的基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为6个月,在最短持有期限内,该份基金份额不可赎回或转换转出。摩根士丹利华鑫养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 在目标日期即2040年12月31日到达前(含该日),基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为三年,在最短持有期限内,该份基金份额不可赎回或转换转出,该基金名称中含有“养老”并不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,该基金不保本,可能发生亏损。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
二○二三年二月二十四日
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