华融化学股份有限公司 2022年年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

　　证券代码：301256        证券简称：华融化学       公告编号：2023-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引，华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2022年年度募集资金存放与使用情况进行专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1. 实际募集资金金额、资金到账时间

　　经深圳证券交易所核准并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕252号），公司首次公开发行人民币普通股12,000万股，每股发行价格人民币8.05元，募集资金总额966,000,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币64,577,748.25元,实际募集资金净额为人民币901,422,251.75元（其中，超募资金总额为406,422,251.75元）,上述资金已于2022年3月16日全部到位，经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年3月16日出具了川华信验（2022）第0013号《华融化学股份有限公司验资报告》。

　　2. 截至2022年12月31日募集资金使用情况

　　自首次公开发行股票日至2022年12月31日，公司使用募集资金投入募投项目153.94万元，累计使用募集资金投入募投项目10, 799.95万元（包括置换先期以自有资金投入的金额）；置换先期以自有资金支付的发行费用255.14万元；募集资金补充流动性资金14,700万元，超募资金补充流动性资金12,000万元；当前募集资金余额53,679.72万元（含利息收入和现金管理收益），具体如下：

　　注1：与募集资金专户余额的差异系部分未转出的超募资金补充流动资金，及从专户转出进行现金管理（未到期）的资金。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　1. 募集资金管理情况

　　为规范公司对募集资金的使用和管理，公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定制订了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。

　　根据上述监管规范及《管理制度》，公司会同华泰联合证券有限责任公司于2022年3月21日分别与成都银行股份有限公司望江支行、中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行、上海银行股份有限公司成都分行、兴业银行成都分行、招商银行股份有限公司成都分行、中信银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》，对公司首次公开发行股票募集资金的存放与使用进行监督。上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，协议与深交所范本不存在重大差异。

　　自首次公开发行股票日至2022年12月31日，公司、华泰联合证券有限责任公司与上述银行严格履行《募集资金三方监管协议》，不存在违反三方监管协议的行为。

　　2.募集资金存放情况

　　截至2022年12月31日，各募集资金专户的情况如下：

　　注2：含部分未转出的超募资金补充流动资金。

　　三、自首次公开发行股票日至2022年12月31日募集资金的实际使用情况

　　自首次公开发行股票日至2022年12月31日，募集资金的实际使用情况详见附件：《募集资金使用情况对照表》。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　自首次公开发行股票日至2022年12月31日，公司未变更募投项目。

　　五、募集资金使用披露中存在的问题

　　自首次公开发行股票日至2022年12月31日，公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司制度，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整的披露，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　注3：“首次公开发行股票日至2022年12月31日投入募集资金总额”，包括用募集资金置换的先期投入自筹资金

　　注4：包括投入募投项目的自有资金

　　注5：截至期末投资进度计算时分子分母均包含自有资金投入部分

　　证券代码：301256                            证券简称：华融化学                      公告编号：2023-002

　　华融化学股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未变更，仍为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以480,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司主要产品包括氢氧化钾、盐酸、次氯酸钠以及液氯等。公司围绕新型肥料、高端日化、食品医药、新能源、电子信息等现代产业，重点开发电子级、光伏级、试剂级、食品级的精细钾产品及氯产品。

　　氢氧化钾（KOH）又称“苛性钾”，是一种重要的化工产品，在化工、染料、轻工、食品、医药、农业等行业有广泛的应用：在钾盐领域用于生产氟化钾、碳酸钾、腐植酸钾等；在医药工业中用于生产钾硼氢、安体舒通、沙肝醇、黄体酮、丙酸睾丸素等；在轻工业中用于生产钾肥皂、碱性电池、化妆品；此外还在食品添加剂、半导体、光伏太阳能面板与显示面板加工等方面有广泛应用，是现代工业社会中用途极为广泛的基础化工和精细化工原料。

　　（一）氢氧化钾行业情况

　　氢氧化钾行业整体市场容量较为稳定，下游产品用途广泛，产品应用较为成熟，其客户需求相对稳定。近年来，随着我国氢氧化钾行业产业结构的调整，大型企业的规模、技术优势得以显现，技术落后、污染严重的小型企业逐步退出了氢氧化钾行业，行业的市场集中度逐步提高，小型企业将面临成本较高的问题而逐渐淘汰。根据百川盈孚市场调研所得到的信息，近年来氢氧化钾企业库存基本保持稳定，各厂商基本产销平衡，除去部分厂家生产碳酸钾等产品的自用部分，各企业产量同销量基本一致。

　　在双循环经济体系下，近年来水溶肥市场的发展，以及医药、农药、电子化学品等行业消费需求稳中上升，国内市场对氢氧化钾的需求总量持续增长，氢氧化钾行业整体向好的基本面没有改变。

　　报告期内，受到国际局势影响，海外化肥市场全年整体上呈现价格高涨、供应紧张的供需情况，国内外对农药、三元复合肥料、磷酸二氢钾等产品的需求有明显增长，一方面是氢氧化钾直接出口需求增加，另一方面是国内农药、化肥生产商加大农化产品生产和销售而带动对氢氧化钾需求的增加，因此导致整个氢氧化钾行业内外销销量增长。在此背景下，公司充分利用自身产品质量优势和品牌优势，积极把握国内外对氢氧化钾需求增长的市场机会，实现氢氧化钾出口和内销的双增长，钾产品收入同比增长78.18%。成本端，随着氢氧化钾销售规模增长以及原材料氯化钾涨价，原材料成本同比增长127%，超过销售收入增长幅度，导致钾产品整体毛利率同比下降，钾产品毛利率为26.98%，同比减少7.05个百分点。

　　（二）电子化学品行业情况

　　近年来，国内芯片及配套产业国产化进程逐步加速，光伏产业在原油价格波动、地区战争和“碳中和”政策的推动下快速发展，西南和西北地区硅料和硅太阳能电池产能增加。2022年中国芯片产量同比下降11.6%，太阳能电池产量同比增长47.8%（数据来源：国家工信部）。2022年国产电子化学品企业增加，但由于起步较晚产品纯度等级较低，应用于半导体行业的占比较少，而在太阳能电池生产和面板行业所用电子化学品已基本实现国产化。公司处于四川成都，距离西南、西北地区的太阳能电池市场较近。报告期内，太阳能电池产业的扩产明显，公司电子化学品销量同比增长。

　　（三）次氯酸钠和水处理剂行业情况

　　次氯酸钠是主要消毒产品之一，可用于消毒剂、漂白剂、合成原料，其中消毒剂是最主要应用领域。近年来，受疫情影响，84消毒液的需求量增加；在水处理领域，污水处理消毒方式逐渐由紫外线改为次氯酸钠，自来水消毒药剂由液氯逐渐改为次氯酸钠。在四川地区，以成都市排水有限责任公司为代表的企业建设的污水处理装置相继竣工投产运营，对次氯酸钠的需求将大幅增长。公司降风险促转型改造项目（一期）已基本建成，次氯酸钠产量和质量都得到了较大提升，现有次氯酸钠产能已达10万吨/年。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　不适用。

　　证券代码：301256            证券简称：华融化学         公告编号：2023-015

　　华融化学股份有限公司

　　第一届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议通知于2023年2月17日以电子邮件的形式通知公司全体董事。会议于2023年2月27日9:00在新希望中鼎国际18楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有6名，实际出席会议的董事有6名（其中，邵军、李建雄、张明贵、唐冲、姚宁、卜新平以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长邵军先生主持，公司监事主席李红顺，监事汪润年，职工监事陶泽，副总经理兼董事会秘书、财务总监张炜列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》；

　　经审议，全体董事一致认为公司编制的《2022年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司2022年年度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年年度报告》，2022年年度报告摘要刊登于同日《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网。

　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2. 审议通过《关于<2022年度社会责任报告>的议案》；

　　详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年度社会责任报告》。

　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　3. 审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》；

　　详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年度董事会工作报告》。

　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4. 审议通过《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》；

　　报告期内，公司不断提高生产经营水平、注重自主创新、项目建设稳步推进、持续加强管理体系建设、落实安全生产、加强人才队伍建设，并积极履行社会责任。

　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　5. 审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》；

　　经审议，全体董事一致认为公司编制的《2022年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司财务情况，包含收入利润、资产负债及现金流等内容，符合公司经营情况。

　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　6. 审议通过《关于<2023年度财务预算报告>的议案》；

　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　7. 审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事发表了明确同意的意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　保荐机构发表了明确同意的核查意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司2022年内部控制自我评价报告的核查意见》。

　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　8. 审议通过《关于2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

　　详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　独立董事发表了明确同意的意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　保荐机构发表了明确同意的核查意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司2022年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　9. 审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　　详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于终止部分募投项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　独立董事发表了明确同意的意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　保荐机构发表了明确同意的核查意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司终止部分募投项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　10. 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

　　详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

　　独立董事发表了明确同意的意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　保荐机构发表了明确同意的核查意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　11. 审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》；

　　经审议，全体董事一致同意，以公司截至2022年12月31日登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的48,000万股为基数（不包括回购股票），向全体在册股东按每10股派发现金股利0.8元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。详见同日在巨潮资讯网披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　12. 审议通过《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

　　公司2022年度高级管理人员薪酬方案如下：

　　单位：人民币万元

　　注：上表中包含2022年度被解聘的高级管理人员。

　　唐冲担任公司总经理，属于本议案的关联董事，因此回避本议案表决。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　13. 审议通过《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》；

　　详见同日在巨潮资讯网披露的《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的公告》。

　　邵军担任公司控股股东新希望化工投资有限公司董事长、总裁，李建雄担任公司控股股东新希望化工投资有限公司董事，张明贵担任新希望六和股份有限公司董事、执行董事长、总裁，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.9条第二款规定，邵军、李建雄、张明贵均属于本议案的关联董事，因此回避本议案表决。

　　独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事对公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　保荐机构发表了明确同意的核查意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计的核查意见》。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　14. 审议通过《关于公司及子公司申请金融机构综合授信的议案》；

　　经审议，全体董事一致同意，根据公司2023年度生产经营预算，公司在原材料采购、能源动力采购、日常生产经营等方面的资金需求同比相应增长。为满足公司2023年度对资金的需求，公司及公司下属控股子公司拟向金融机构申请总额不超过30亿元（人民币或等值外币）的综合授信额度。在前述总融资额度内，公司全权授权公司总经理代表公司及子公司与各家金融机构签署一切相关法律文件。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　15. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》；

　　详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。

　　独立董事发表了明确同意的意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　保荐机构发表了明确同意的核查意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司使用部分闲置自有资金和募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见》。

　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　16. 审议通过《关于为全资子公司提供担保预计的议案》；

　　详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保预计的公告》。

　　独立董事发表了明确同意的意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　17. 审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年审计机构的议案》；

　　详见同日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　独立董事发表了明确同意的事前认可意见、独立意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事对公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　18. 审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》；

　　详见同日在巨潮资讯网披露的《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案与全体董事相关，因此全体董事均回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

　　19. 审议通过《关于提请召开华融化学股份有限公司2022年度股东大会的议案》

　　详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于提请召开华融化学股份有限公司2022年度股东大会的通知公告》。

　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1. 第一届董事会第十六次会议决议；

　　2. 独立董事对公司第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

　　3. 独立董事对公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　华融化学股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月28日

　　证券代码：301256              证券简称：华融化学          公告编号：2023-005

　　华融化学股份有限公司公司控股股东

　　及其他关联方占用资金情况专项公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度审计机构四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信会计师”）对公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况进行了复核，并出具了专项审核报告（川华信专（2023）第0065号）。公司独立董事基于客观、独立判断的立场，对报告期内公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况进行了认真审核，并发表了独立意见。具体内容如下：

　　一、关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

　　公司编制了《2022年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。华信会计师对汇总表所载信息与已审计财务报表进行了复核，将上述汇总表与华信会计师审计公司2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

　　为了更好地理解公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

　　二、独立董事意见

　　独立董事对报告期内公司与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来的情况进行了核查，独立董事认为：报告期内，控股股东、实际控制人及其他关联方不存在对公司的非经营性资金占用，不存在违规占用公司资金的情况。

　　三、备查文件

　　1. 华信会计师出具的《关于华融化学股份有限公司2022年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》；

　　2. 独立董事对公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　附：《2022年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表》

　　华融化学股份有限公司

　　董事会

　　2023 年 2 月28日

　　2022年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表

　　编制单位：华融化学股份有限公司                                                                            单位：人民币万元

　　公司法定代表人： 唐冲            主管会计工作负责人： 张炜           会计机构负责人： 蔡晓琴

　　证券代码：301256                   证券简称：华融化学               公告编号：2023-008

　　华融化学股份有限公司关于

　　2022年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月27日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　一、2022年度利润分配预案的内容

　　经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润122,148,212.10元，母公司实现净利润78,008,735.90元。根据《公司章程》的规定，按2022年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金7,800,873.59元。截至2022年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为265,429,288.34元，母公司报表未分配利润为220,776,729.04元，资本公积为876,956,671.44元。董事会通过利润分配预案如下：

　　以公司截至2023年2月27日登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的48,000万股为基数（不包括回购股票），向全体在册股东按每10股派发现金股利0.8元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。本次预案经股东大会审议通过之日至利润分配方案实施日，如公司总股本发生变动，则按分配总额不变的方式实施。以公司目前总股本48,000万股进行测算，公司合计派发现金股利38,400,000.00元（含税）。

　　二、 利润分配预案履行的审批程序

　　1、董事会、监事会审议情况

　　第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，董事会、监事会认为，2022年度利润分配预案符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，符合回报投资者的原则。

　　2、独立董事意见

　　为保证公司现阶段经营及长远持续发展需要，董事会提出的《关于2022年度利润分配预案的议案》充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司法》《证券法》以及中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关要求。同时有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，也有利于维护广大投资者，特别是中小投资者的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展。公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》。我们认为本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。据此，我们同意《关于2022年度利润分配预案的议案》，并提交公司2022年度股东大会审议。

　　三、风险提示

　　本次利润分配预案需2022年年度股东大会审议通过方可实施，请投资者关注并注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、第一届董事会第十六次会议决议；

　　2、第一届监事会第十一次会议决议；

　　3、独立董事对公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

　　4、审计报告。

　　特此公告。

　　华融化学股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月28日

　　证券代码：301256        证券简称：华融化学       公告编号：2023-011

　　华融化学股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司本次为全资子公司提供担保预计的总额为250,000万元，均为对资产负债率超过70%的全资子公司的担保预计，担保预计总额占公司最近一期经审计净资产比例为151.23%；

　　2、截至2023年1月31日，公司实际发生的担保余额为11,668.15万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.06%，未超过公司最近一期经审计净资产的50%；

　　3、公司不存在对合并报表外单位的担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况。

　　一、 担保情况概述

　　2023年2月27日，华融化学股份公司（以下简称“华融化学”、“公司”）第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保预计的议案》，同意公司为全资子公司华融化学（成都）有限公司（以下简称“华融成都”）提供不超过100,000.00万元的连带责任保证额度，为全资子公司成都华融国际贸易有限公司（以下简称“华融国际”）提供不超过150,000.00万元的连带责任保证额度，合计为上述全资子公司提供不超过250,000.00万元的连带责任保证额度（包含对子公司尚未到期的担保）。上述额度期限自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会之日。

　　该议案获董事会6名董事全票通过，尚需股东大会审议。

　　二、 担保预计具体情况

　　1.担保预计具体情况如下表：

　　单位：人民币万元

　　2. 业务授权

　　为提高工作效率、及时办理授信及对应担保业务，董事会提请股东大会授权公司总经理在股东大会批准的授信额度和担保额度范围内决定相关事宜，办理具体手续，包括且不限于签署相关业务的具体合同、协议。

　　三、 被担保人基本情况

　　1.华融化学（成都）有限公司

　　（1）基本情况

　　成立日期：2022年4月29日

　　注册地点：四川省成都市彭州市九尺镇林杨路166号5栋1-4层

　　法定代表人：罗小容

　　注册资本：人民币1,000万元

　　主营业务：危化品的研发、生产、销售，主要包括氢氧化钾和多种含氯产品

　　股权结构、与公司的关系：公司的全资子公司

　　是否为失信被执行人：否

　　（2） 最近一年的主要财务数据

　　单位：人民币万元

　　2. 成都华融国际贸易有限公司

　　（1）基本情况

　　成立日期：2019年2月25日

　　注册地点：四川省成都市彭州市九尺镇林杨路166号2-3层

　　法定代表人：邱健

　　注册资本：人民币5,000万元

　　主营业务：与公司主营业务相关的供应链服务

　　股权结构、与公司的关系：公司的全资子公司

　　是否为失信被执行人：否

　　（2） 最近一年的主要财务数据

　　单位：人民币万元

　　四、 担保协议的主要内容

　　尚未签订担保协议，签订后公司将及时披露。

　　五、 董事会意见

　　1. 提供担保的原因

　　为了满足各子公司生产经营和业务发展对资金的需要，建立融资渠道，获得银行综合授信，公司需相应提供连带责任保证。此外，为完成公司向华融成都划转部分资产的相关事项，公司需为债权债务转让后华融成都的付款义务承担连带担保责任。

　　本次被担保方均为公司合并报表范围内的全资公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险可控，不会对公司的正常运营和发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　2. 被担保人偿债能力分析

　　上述子公司为公司全资子公司，目前正常开展业务中，其偿债能力指标正常，具有偿还债务的能力。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本报告披露日，公司累计对外担保余额及可用额度情况如下：

　　单位：人民币万元

　　截至本报告披露日，公司股东大会、董事会审议通过的为全资子公司提供担保总额度为67,000万元，担保总余额11,668.15万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.06%；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，不存在逾期担保、涉讼担保。

　　七、 备查文件

　　1. 第一届董事会第十六次会议决议；

　　2. 第一届监事会第十一次会议决议；

　　3. 独立董事对第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　华融化学股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月28日

　　证券代码：301256           证券简称：华融化学        公告编号：2023-016

　　华融化学股份有限公司

　　第一届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议通知于2023年2月17日以电子邮件的形式通知公司全体监事。会议于2023年2月27日11:00在新希望中鼎国际18楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的监事有3名，实际出席会议的监事有3名（其中，李红顺以通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席李红顺女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。

　　二、监事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》；

　　经审议，全体监事一致认为公司编制的《2022年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司2022年年度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年年度报告》，2022年年度报告摘要刊登于同日《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2. 审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》；

　　详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年度监事会工作报告》。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3. 审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》；

　　经审议，全体监事一致认为公司编制的《2022年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司财务情况，包含收入利润、资产负债及现金流等内容，符合公司经营情况。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4. 审议通过《关于<2023年度财务预算报告>的议案》；

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5. 审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　经审议，全体监事一致认为，董事会编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　6. 审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　　经审议，全体监事一致同意终止“消毒卫生用品扩能技改项目”，并将其剩余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于终止部分募投项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　7. 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

　　经审议，全体监事一致同意调整募集资金投资项目“降风险促转型改造项目（一期）”计划进度，预计项目达到可使用状态日期延长至2023年12月31日。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　8. 审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》；

　　经审议，全体监事一致同意，以公司截至2022年12月31日登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的48,000万股为基数（不包括回购股票），向全体在册股东按每10股派发现金股利0.8元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。详见同日在巨潮资讯网披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　9. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》；

　　经审议，全体监事一致认同意，在确保不会影响公司募集资金投资项目的开展和公司正常生产经营的条件下，结合公司2022年度经营情况，公司及子公司拟使用总额度不超过人民币250,000.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理，其中用于现金管理的暂时闲置募集资金（含超募资金）不超过50,000.00万元。同时授权公司总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。上述现金管理额度尚需提交至公司2022年年度股东大会审议，额度有效期自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会之日，在前述有效期内现金管理额度可以滚动使用。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　10. 审议通过《关于为全资子公司提供担保预计的议案》；

　　经审议，公司全体监事一致同意，公司为全资子公司华融化学（成都）有限公司提供不超过100,000.00万元的连带责任保证额度，为全资子公司成都华融国际贸易有限公司提供不超过150,000.00万元的连带责任保证额度，合计为上述全资子公司提供不超过250,000.00万元的连带责任保证额度（包含对子公司尚未到期的担保）。上述额度期限自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会之日。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保预计的公告》。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　11. 审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》；

　　全体监事回避表决，该议案将直接提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1. 第一届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　华融化学股份有限公司监事会

　　2023年2月28日