步步高商业连锁股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的公告

　　股票简称：步步高           股票代码：002251           公告编号：2023-019

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，为支持子公司发展，公司拟为下列子公司提供保证担保：

　　公司控股子公司岳阳高乐商业管理有限公司【以下简称“高乐商业”，公司持有高乐商业55%股份，岳阳家佳乐置业有限公司（以下简称“岳阳家佳乐”）持有高乐商业45%股份】拟向湖南华容农村商业银行股份有限公司营业部提用不超过4,000万元贷款额度（以下简称“该笔贷款”）。公司拟为该笔贷款的55%（即不超过2,200万元）提供保证担保，担保期限以担保合同为准。高乐商业同意为公司的此次担保提供反担保，高乐公司股东岳阳家佳乐同意为该笔贷款的45%（即不超过1,800万元）提供保证担保。

　　本次担保不需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：岳阳高乐商业管理有限公司

　　成立日期： 2016年04月21日

　　注册资本：40000万元

　　法定代表人：罗伟新

　　住所：岳阳市岳阳楼区德胜南路（原东方红小学）

　　经营范围：商业管理，项目建设及运营管理，综合零售，柜台租赁，普通货运，货物仓储（不含危化品和监控品），商品配送，餐饮、娱乐服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　股权结构：公司持股22,000万股，占总股本55%；岳阳家佳乐持股18,000万股，占总股本45%。

　　高乐商业2021年度 (经审计)、2022年前三季度（未经审计）财务状况见下表：

　　货币单位：人民币万元

　　经查询，高乐商业不属于失信被执行人。

　　三、董事会审议意见

　　为支持子公司发展，公司拟为下列子公司提供保证担保：公司控股子公司高乐商业拟向湖南华容农村商业银行股份有限公司营业部提用不超过4,000万元贷款额度（以下简称“该笔贷款”）。公司拟为该笔贷款的55%（即不超过2,200万元）提供保证担保，担保期限以担保合同为准。高乐商业同意为公司的此次担保提供反担保，高乐公司股东岳阳家佳乐同意为该笔贷款的45%（即不超过1,800万元）提供保证担保。

　　高乐商业资产质量良好，偿债能力良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2023年2月28日，公司及控股子公司2023年已审批的担保总额为人民币2.07亿元（包括本次董事会审议通过的公司拟为子公司提供的0.22亿元担保），占公司2021年度经审计合并报表净资产的2.85%。2023年实际对外担保发生额为5.85亿元(公司为子公司的担保为1.85亿元、子公司为公司的担保为4亿元），占公司2021年度经审计合并报表净资产的8.05%。截至2023年2月28日，公司及控股子公司的担保余额为30.2712亿元（全部为公司为子公司的担保或子公司为公司的担保,其中公司为子公司的担保为7.2712亿元、子公司为公司的担保为23亿元），占公司2021年度经审计合并报表净资产的41.68%。无逾期对外担保情况。

　　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、备查文件目录

　　1、第六届董事会第四十二次会议决议。

　　特此公告。

　　步步高商业连锁股份有限公司董事会

　　二○二三年三月一日

　　股票简称：步步高           股票代码：002251           公告编号：2023-018

　　步步高商业连锁股份有限公司

　　第六届董事会第四十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议通知于2023年2月23日以电子邮件、微信的方式送达，会议于2023年2月28日以传真表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请使用综合授信额度的议案》。

　　因公司经营发展需要，公司拟向下列银行申请使用综合授信额度：

　　（1）同意公司向长沙银行股份有限公司湘潭分行申请新增贷款1亿元。

　　（2）同意公司向渤海银行股份有限公司长沙分行申请使用综合授信额度1亿元。

　　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于步步高投资集团股份有限公司等为公司在银行的综合授信业务提供担保的议案》。

　　为支持公司发展，公司股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高集团”）等拟为公司在下列银行的综合授信业务提供担保：

　　（1）同意为公司在长沙银行股份有限公司湘潭分行新增1 亿元贷款业务提供最高额保证担保。

　　（2）步步高集团及王填张海霞夫妇同意为公司在渤海银行股份有限公司长沙分行的1亿元综合授信业务分别提供最高额保证担保和连带责任保证担保。

　　步步高集团及王填张海霞夫妇承诺不向公司收取任何费用。

　　3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签订抵押合同的议案》。

　　同意将已抵押长沙银行股份有限公司湘潭分行的六处物业，明细如下：（1）公司位于长沙市雨花区中意一路499 号步步高星城商业中心部分物业（建筑面积7,412.27平方米）；（2）位于邵阳市双清区建设南路与邵阳大道交汇处邵阳步步高新天地部分11套物业（建筑面积73,997.81平方米）；（3）位于邵阳市双清区建设南路与邵阳大道交汇处邵阳步步高新天地4套物业（建筑面积86,210.23平方米）；（4）位于郴州市国庆北路步步高置业·新天地97套物业（建筑面积11,811.12平方米）；（5）子公司郴州步步高投资有限责任公司位于郴州市国庆北路步步高置业·新天地（建筑面积69,444.95 平方米）；（6）子公司江西步步高商业连锁有限责任公司名下位于宜春市中山中路318号步步高宜春广场2套物业（建筑面积61,188.79平方米）为公司在长沙银行股份有限公司湘潭分行新增1亿元贷款提供抵押担保。

　　同意子公司所属岳阳高乐商业管理有限公司华容分公司以名下位于华容县章华镇西正街步步高商业综合体部分物业（建筑面积22,219.57平方米）向湖南华容农村商业银行股份有限公司营业部申请4,000万元流动资金贷款提供抵押担保。

　　4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。

　　公司控股子公司岳阳高乐商业管理有限公司【以下简称“高乐商业”，公司持有高乐商业55%股份，岳阳家佳乐置业有限公司（以下简称“岳阳家佳乐”）持有高乐商业45%股份】拟向湖南华容农村商业银行股份有限公司营业部提用不超过4,000万元贷款额度（以下简称“该笔贷款”）。公司拟为该笔贷款的55%（即不超过2,200万元）提供保证担保，担保期限以担保合同为准。高乐商业同意为公司的此次担保提供反担保，高乐公司股东岳阳家佳乐同意为该笔贷款的45%（即不超过1,800万元）提供保证担保。

　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为子公司提供担保的公告》。

　　三、备查文件目录   

　　1、《公司第六届董事会第四十二次会议决议》；

　　特此公告。

　　步步高商业连锁股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年三月一日