青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

　　证券代码：002646            证券简称：天佑德酒        公告编号：2023-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月28日召开公司第四届董事会第二十六次会议（临时），会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，在保障公司日常运营资金需求的前提下，同意公司及其下属子公司在自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币3亿元的自有资金购买短期（投资期限不超过一年）中低风险理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜，在此期限内该3亿元额度可滚动使用。具体内容详见公司于2023年3月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》（2023-004）。

　　2023年3月1日，公司以自有资金3,000万元购买中信银行股份有限公司西宁分行（以下简称“中信银行西宁分行”）“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13935期”,相关情况公告如下：

　　一、理财产品的基本情况

　　1、产品性质

　　本产品为结构性存款产品，是指嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等金融市场标的物的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使投资者在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

　　2、产品收益构成

　　本产品的收益由存款本金的基础利息收益和挂钩金融市场标的物的浮动收益两部分组成，其中：存款本金的基础利息收益根据产品说明书约定的基础利率确定，基础利率具体见产品说明书第三部分“基础利率”内容；产品的浮动收益根据挂钩的金融市场标的物的收益情况确定。 本产品说明书约定的利率及收益率均为年化。

　　3、产品基本要素

　　4、购买金额：3,000万元；

　　5、资金来源：自有资金；

　　6、关联关系：公司与中信银行西宁分行不存在关联关系。

　　二、投资风险及风险控制

　　尽管理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

　　1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　2、公司内审部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；

　　3、独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查；

　　4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。

　　三、对上市公司的影响

　　1、公司本次使用自有资金购买理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在保障公司日常运营资金需求的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高自有资金使用效率，不影响公司主营业务的正常发展。

　　2、通过进行适度的中低风险短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　四、公告日前十二个月购买理财产品情况

　　截至公告日，公司及下属子公司过去12个月购买理财产品的情况如下：

　　截至本公告日，公司及下属子公司过去12个月累计使用闲置自有资金购买理财产品的金额为11,000万元。未到期金额为3,000万元，未超过董事会审议的使用自有资金购买理财产品的审批额度。

　　五、备查文件

　　1、中信银行结构性存款产品风险揭示书；

　　2、中信银行结构性存款产品说明书。

　　特此公告。

　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月2日